【営業キャッシュフローの推移】ダイフク(6383)

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ダイフク(6383)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイフク　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイフクの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日204億4,700万円-連結 日本
2015年3月31日62億9,500万円△69.2連結 日本
2016年3月31日72億600万円+14.5連結 日本
2017年3月31日266億8,300万円+270.3連結 日本
2018年3月31日114億9,700万円△56.9連結 日本
2019年3月31日85億5,900万円△25.6連結 日本
2020年3月31日137億600万円+60.1連結 日本
2021年3月31日382億2,900万円+178.9連結 日本
2022年3月31日566億9,100万円+48.3連結 日本
2023年3月31日200億3,400万円△64.7連結 日本
2024年3月31日371億1,700万円+85.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイフクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

55,052

63,287

 

減価償却費

8,522

9,569

 

のれん償却額

711

760

 

受取利息及び受取配当金

△1,083

△2,112

 

支払利息

320

411

 

社債利息

－

△111

 

減損損失

819

699

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△943

△1,258

 

固定資産除売却損益（△は益）

406

678

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△31,693

△13,376

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,812

1,104

 

仕入債務の増減額（△は減少）

10,375

△18,146

 

契約負債の増減額（△は減少）

19,988

13,066

 

その他

325

3,239

 

小計

39,988

57,813

 

利息及び配当金の受取額

1,075

2,028

 

利息の支払額

△309

△446

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,075

△22,196

 

その他

355

△81

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,034

37,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,282

34,056

現金及び現金同等物の期首残高

118,672

102,389

現金及び現金同等物の期末残高

102,389

136,445






財務三表

ダイフクの貸借対照表

ダイフクの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,461億5,400万円）
売上高（100%／6,114億7,700万円）
流動資産合計（76.8%／4,964億2,600万円）
売上原価（80.9%／4,948億4,800万円）
純資産合計（55.5%／3,587億5,500万円）
株主資本合計（49.5%／3,197億2,300万円）
利益剰余金（44.6%／2,883億1,100万円）
負債合計（44.5%／2,873億9,900万円）
受取手形完成工事未収入金等及び契約資産（42%／2,716億3,300万円）
流動負債合計（32.7%／2,113億9,200万円）
固定資産合計（23.2%／1,497億2,800万円）
現金及び預金（22%／1,420億4,400万円）
売上総利益（19.1%／1,166億2,800万円）
契約負債（12.3%／795億7,600万円）
有形固定資産合計（12%／774億5,100万円）
固定負債合計（11.8%／760億700万円）
経常利益（10.5%／642億700万円）
税金等調整前当期純利益（10.3%／632億8,700万円）
営業利益（10.2%／620億7,900万円）
支払手形工事未払金等（9.5%／611億5,400万円）
転換社債型新株予約権付社債（9.5%／610億8,800万円）
包括利益（9.9%／604億900万円）
親会社株主に係る包括利益（9.9%／603億6,600万円）
投資その他の資産合計（9.3%／601億4,800万円）
販売費及び一般管理費合計（8.9%／545億4,900万円）
当期純利益（7.4%／454億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.4%／454億6,100万円）
原材料及び貯蔵品（6.7%／430億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（6%／386億8,800万円）
一般管理費（5.9%／360億5,500万円）
建物及び構築物純額（5.2%／338億5,100万円）
資本金（4.9%／318億6,500万円）
為替換算調整勘定（4.4%／285億1,900万円）
投資有価証券（3.6%／235億1,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／229億8,200万円）
資本剰余金（3.2%／204億9,000万円）
営業キャッシュフロー（200億3,400万円）
電子記録債務（3%／194億2,100万円）
繰延税金資産（2.9%／188億9,800万円）
販売費（3%／184億9,300万円）
法人税等合計（2.9%／178億1,500万円）
その他の包括利益合計（2.4%／149億3,600万円）
未成工事支出金等（2.2%／141億4,400万円）
土地（2.1%／136億3,600万円）
その他純額（2.1%／135億円）
退職給付に係る資産（2.1%／133億2,500万円）
機械装置及び運搬具純額（2%／126億7,800万円）
無形固定資産合計（1.9%／121億2,800万円）
未払法人税等（1.5%／95億3,200万円）
短期借入金（1.5%／94億2,800万円）
商品及び製品（1.4%／92億9,100万円）
為替換算調整勘定（1.4%／85億5,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／78億7,400万円）
ソフトウエア（1.1%／69億1,400万円）
退職給付に係る負債（1%／67億8,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／37億9,900万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／37億8,300万円）
のれん（0.5%／32億9,900万円）
営業外収益合計（0.5%／27億9,800万円）
退職給付に係る調整額（0.5%／27億9,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／24億4,000万円）
特別損失合計（0.4%／22億8,100万円）
受取利息（0.3%／16億8,200万円）
特別利益合計（0.2%／13億6,100万円）
投資有価証券売却益（0.2%／12億5,800万円）
工事損失引当金（0.1%／8億5,300万円）
固定資産除却損（0.1%／7億200万円）
減損損失（0.1%／6億9,900万円）
繰延税金負債（0.1%／6億7,900万円）
営業外費用合計（0.1%／6億7,000万円）
その他の引当金（0.1%／5億5,100万円）
和解金（0.1%／5億4,600万円）
受取配当金（0.1%／4億2,900万円）
支払利息（0.1%／4億1,100万円）
非支配株主持分（0.1%／3億4,200万円）
受取地代家賃（0%／2億6,200万円）
為替差損（0%／1億4,900万円）
社債発行費（0%／1億1,700万円）
長期借入金（0%／1億円）
長期貸付金（0%／6,400万円）
非支配株主に係る包括利益（0%／4,200万円）
固定資産売却益（0%／2,900万円）
固定資産売却損（0%／2,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,100万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／△6,600万円）
社債利息（-%／△1億1,100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億4,500万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億4,800万円）
貸倒引当金（-%／△12億1,900万円）
法人税等調整額（-%／△51億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△118億7,400万円）
自己株式（-%／△209億4,400万円）
財務キャッシュフロー（△301億8,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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