【営業キャッシュフローの推移】オーイズミ(6428)

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オーイズミ(6428)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オーイズミ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オーイズミの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億5,091万2,000円-連結 日本
2015年3月31日9億2,221万9,000円△19.9連結 日本
2016年3月31日16億1,265万2,000円+74.9連結 日本
2017年3月31日8億9,955万2,000円△44.2連結 日本
2018年3月31日14億6,107万6,000円+62.4連結 日本
2019年3月31日21億5,616万7,000円+47.6連結 日本
2020年3月31日26億9,064万1,000円+24.8連結 日本
2021年3月31日32億5,384万1,000円+20.9連結 日本
2022年3月31日525万8,000円△99.8連結 日本
2023年3月31日5億3,363万9,000円+10049.1連結 日本
2024年3月31日9,000万円△83.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オーイズミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,807,895

925,952

 

減価償却費

898,472

964,301

 

のれん償却額

198,558

241,107

 

減損損失

79,751

3,358

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,480

△2,940

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,400

800

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,513

△1,024

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,697

16,815

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,060

6,978

 

受取利息及び受取配当金

△14,985

△18,166

 

負ののれん発生益

△552,371

－

 

支払利息

90,577

94,313

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△172,950

△1,591

 

固定資産除売却損

88,165

121,520

 

固定資産売却益

△134,329

△67,321

 

事業譲渡益

△61,998

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,376,160

2,002,021

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△512,056

△700,761

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,488,741

△1,592,756

 

前渡金の増減額（△は増加）

△327,745

△1,104,558

 

その他

1,285,261

△391,649

 

小計

779,872

496,398

 

利息及び配当金の受取額

14,985

18,166

 

利息の支払額

△91,956

△96,280

 

法人税等の支払額

△169,261

△328,038

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

533,639

90,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,885

134,748

現金及び現金同等物の期首残高

7,904,414

7,865,529

現金及び現金同等物の期末残高

7,865,529

8,000,277






財務三表

オーイズミの貸借対照表

オーイズミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／419億4,011万8,000円）
負債合計（56.2%／235億8,408万6,000円）
固定資産合計（52.3%／219億4,636万4,000円）
売上高（100%／213億9,300万1,000円）
流動資産合計（47.7%／199億9,375万4,000円）
純資産合計（43.8%／183億5,603万1,000円）
株主資本合計（43.5%／182億2,823万1,000円）
有形固定資産合計（42.8%／179億6,133万5,000円）
利益剰余金（39.5%／165億5,199万4,000円）
固定負債合計（34.4%／144億4,006万9,000円）
売上原価（66.7%／142億7,552万6,000円）
長期借入金（28.9%／121億2,333万3,000円）
土地（24.8%／104億1,105万3,000円）
流動負債合計（21.8%／91億4,401万7,000円）
建物及び構築物（21.7%／91億1,883万5,000円）
現金及び預金（19.1%／80億27万7,000円）
機械装置及び運搬具（17.2%／72億3,133万9,000円）
売上総利益（33.3%／71億1,747万5,000円）
工具器具及び備品（16.7%／69億9,547万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（28.5%／61億99万7,000円）
建物及び構築物純額（11.9%／49億8,680万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.1%／34億648万1,000円）
原材料（8.1%／33億8,127万6,000円）
前渡金（5.9%／24億8,451万7,000円）
無形固定資産合計（5.4%／22億4,751万2,000円）
のれん（5.2%／21億6,059万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（5%／21億1,294万2,000円）
短期借入金（4.5%／19億292万円）
電子記録債権（4.3%／18億987万2,000円）
投資その他の資産合計（4.1%／17億3,751万5,000円）
長期貸付金（3.9%／16億2,716万8,000円）
売掛金（3.7%／15億7,133万円）
商品及び製品（3.5%／14億7,770万9,000円）
販売促進費（6.8%／14億5,646万円）
電子記録債務（3%／12億7,535万6,000円）
荷造運賃（5.7%／12億1,160万6,000円）
営業利益（4.8%／10億1,647万7,000円）
資本金（2.4%／10億690万円）
経常利益（4.7%／10億625万6,000円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／9億2,595万2,000円）
支払手形及び買掛金（2.2%／9億1,471万1,000円）
仕掛品（2%／8億1,888万7,000円）
給料手当及び賞与（3.3%／7億1,179万1,000円）
長期預り保証金（1.7%／7億253万8,000円）
資本剰余金（1.6%／6億7,370万円）
広告宣伝費（2.9%／6億1,331万8,000円）
営業キャッシュフロー（5億3,363万9,000円）
当期純利益（2.5%／5億2,895万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／5億2,895万2,000円）
リース資産（1.2%／4億9,791万4,000円）
投資有価証券（1%／4億3,253万7,000円）
再生債権等（1%／4億1,167万9,000円）
役員退職慰労引当金（1%／4億61万2,000円）
法人税等合計（1.9%／3億9,700万円）
資産除去債務（0.8%／3億3,887万7,000円）
長期前払費用（0.8%／3億1,466万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／3億933万9,000円）
役員報酬（1.2%／2億6,375万円）
未払法人税等（0.5%／2億1,896万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億192万8,000円）
繰延税金資産（0.5%／2億68万4,000円）
リース資産純額（0.4%／1億8,510万円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億6,551万1,000円）
特別損失合計（0.7%／1億5,000万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1億2,779万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1億2,779万9,000円）
受取手形（0.3%／1億2,388万2,000円）
固定資産除売却損（0.6%／1億2,152万円）
営業外費用合計（0.6%／1億2,045万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億1,023万4,000円）
支払利息（0.4%／9,431万3,000円）
財務キャッシュフロー（9,156万7,000円）
法人税等調整額（0.4%／8,766万円）
賞与引当金（0.2%／7,568万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／7,338万3,000円）
特別利益合計（0.3%／6,970万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／6,948万8,000円）
固定資産売却益（0.3%／6,732万1,000円）
建設仮勘定（0.2%／6,350万6,000円）
リース債務（0.1%／4,709万6,000円）
会員権解約損（0.1%／1,849万8,000円）
退職給付費用（0.1%／1,494万9,000円）
特許料収入（0.1%／1,262万2,000円）
受取配当金（0%／953万2,000円）
受取利息（0%／863万3,000円）
製品保証引当金繰入額（0%／800万円）
製品保証引当金（0%／800万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／697万8,000円）
繰延税金負債（0%／513万6,000円）
減損損失（0%／335万8,000円）
投資有価証券売却益（0%／159万1,000円）
債務免除益（0%／79万円）
助成金収入（0%／20万円）
コンテンツ（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△54万6,000円）
貸倒引当金（-%／△189万8,000円）
自己株式（-%／△436万2,000円）
投資キャッシュフロー（△6億6,409万1,000円）
減価償却累計額（-%／△41億3,203万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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