【営業キャッシュフローの推移】ホシザキ(6465)

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ホシザキ(6465)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ホシザキ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ホシザキの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日202億1,200万円-連結 日本
2014年12月31日220億200万円+8.9連結 日本
2015年12月31日304億2,400万円+38.3連結 日本
2016年12月31日306億1,100万円+0.6連結 日本
2017年12月31日348億7,700万円+13.9連結 日本
2018年12月31日302億300万円△13.4連結 日本
2019年12月31日304億5,500万円+0.8連結 日本
2020年12月31日207億3,400万円△31.9連結 日本
2021年12月31日273億4,300万円+31.9連結 日本
2022年12月31日51億7,000万円△81.1連結 日本
2023年12月31日376億9,800万円+629.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ホシザキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

34,095

48,378

減価償却費

5,928

6,874

減損損失

6

1,999

のれん償却額

700

676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

860

771

製品保証引当金の増減額（△は減少）

473

261

賞与引当金の増減額（△は減少）

462

324

受取利息及び受取配当金

△1,490

△4,851

為替差損益（△は益）

△8,679

△2,675

持分法による投資損益（△は益）

871

1,316

事業構造改革費用

3,122

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,445

△3,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,801

3,133

仕入債務の増減額（△は減少）

3,382

△4,251

未払金の増減額（△は減少）

976

247

未払費用の増減額（△は減少）

338

525

前受金の増減額（△は減少）

△332

△301

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116

△315

契約負債の増減額（△は減少）

△629

△416

その他

△331

784

小計

17,391

48,658

利息及び配当金の受取額

1,419

4,348

利息の支払額

△45

△70

事業構造改革費用の支払額

－

△1,007

法人税等の支払額

△13,594

△14,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,170

37,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

181,615

186,669

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,101

現金及び現金同等物の期末残高

※ 186,669

※ 227,072






財務三表

ホシザキの貸借対照表

ホシザキの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,653億6,100万円）
売上高（100%／3,735億6,300万円）
流動資産合計（78.3%／3,641億4,500万円）
純資産合計（71.5%／3,329億3,700万円）
株主資本合計（63.9%／2,974億7,600万円）
利益剰余金（59%／2,747億6,600万円）
現金及び預金（54.7%／2,545億3,000万円）
売上原価（63.6%／2,375億100万円）
売上総利益（36.4%／1,360億6,200万円）
負債合計（28.5%／1,324億2,400万円）
流動負債合計（22.5%／1,046億3,800万円）
固定資産合計（21.7%／1,012億1,500万円）
販売費及び一般管理費（24.8%／925億4,100万円）
有形固定資産合計（11.4%／530億3,400万円）
建物及び構築物（11.3%／525億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（11.2%／520億2,600万円）
経常利益（13.5%／503億2,200万円）
税金等調整前当期純利益（13%／483億7,800万円）
営業利益（11.6%／435億2,000万円）
機械装置及び運搬具（8.8%／410億5,000万円）
営業キャッシュフロー（376億9,800万円）
契約負債（7.7%／359億5,900万円）
当期純利益（9%／335億4,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.8%／328億3,500万円）
為替換算調整勘定（6.9%／320億3,800万円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／310億2,100万円）
支払手形及び買掛金（6.5%／303億800万円）
投資その他の資産合計（6.4%／298億2,300万円）
固定負債合計（6%／277億8,500万円）
工具器具及び備品（5.6%／260億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（5.4%／249億7,700万円）
退職給付に係る負債（4.6%／214億5,100万円）
商品及び製品（4.3%／199億6,200万円）
建物及び構築物純額（4.2%／193億4,300万円）
無形固定資産合計（3.9%／183億5,700万円）
投資有価証券（3.7%／170億6,700万円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／157億2,000万円）
土地（3.4%／156億2,100万円）
法人税等合計（4%／148億3,000万円）
資本剰余金（3.1%／146億2,000万円）
繰延税金資産（2.3%／107億2,300万円）
のれん（2%／93億8,200万円）
機械装置及び運搬具純額（1.8%／85億円）
営業外収益合計（2.3%／84億9,400万円）
資本金（1.7%／80億9,800万円）
仕掛品（1.6%／73億2,400万円）
未払法人税等（1.3%／59億5,200万円）
建設仮勘定（1.1%／51億4,200万円）
受取利息（1.3%／48億2,600万円）
非支配株主持分（1%／44億3,900万円）
その他の引当金（0.8%／38億5,500万円）
リース資産（0.8%／34億9,900万円）
投資キャッシュフロー（32億8,600万円）
製品保証引当金（0.7%／32億7,300万円）
為替差益（0.8%／30億2,700万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／25億3,900万円）
特別損失合計（0.5%／20億4,000万円）
減損損失（0.5%／19億9,900万円）
リース資産純額（0.4%／18億8,600万円）
営業外費用合計（0.5%／16億9,200万円）
持分法による投資損失（0.4%／13億1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／7億1,200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／2億1,600万円）
役員退職慰労引当金（0%／2億1,500万円）
特別利益合計（0%／9,600万円）
支払利息（0%／8,000万円）
投資有価証券売却益（0%／5,900万円）
固定資産売却益（0%／3,700万円）
自己株式（-%／△800万円）
貸倒引当金（-%／△5億4,900万円）
法人税等調整額（-%／△8億8,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△12億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△103億5,500万円）
減価償却累計額（-%／△331億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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