【営業キャッシュフローの推移】日本トムソン(6480)

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日本トムソン(6480)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本トムソン　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本トムソンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日90億5,100万円-連結 日本
2015年3月31日76億9,000万円△15連結 日本
2016年3月31日25億2,100万円△67.2連結 日本
2017年3月31日49億8,100万円+97.6連結 日本
2018年3月31日60億4,300万円+21.3連結 日本
2019年3月31日51億5,800万円△14.6連結 日本
2020年3月31日△24億9,700万円-連結 日本
2021年3月31日56億5,800万円-連結 日本
2022年3月31日102億6,500万円+81.4連結 日本
2023年3月31日63億9,800万円△37.7連結 日本
2024年3月31日△24億8,800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本トムソンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,489

5,032

 

減価償却費

3,423

3,325

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

 

減損損失

21

-

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△53

△62

 

受取利息及び受取配当金

△316

△344

 

支払利息

99

122

 

為替差損益（△は益）

△337

△360

 

固定資産除却損

11

11

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△507

 

売上債権の増減額（△は増加）

78

4,255

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,596

△1,728

 

未収入金の増減額（△は増加）

△277

52

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△476

△7,406

 

未払費用の増減額（△は減少）

227

△240

 

その他

346

△522

 

小計

9,602

1,627

 

利息及び配当金の受取額

316

344

 

利息の支払額

△100

△122

 

法人税等の支払額

△3,419

△4,338

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,398

△2,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

746

387

現金及び現金同等物の期首残高

17,847

18,593

現金及び現金同等物の期末残高

18,593

18,980






財務三表

日本トムソンの貸借対照表

日本トムソンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,191億8,700万円）
流動資産合計（65%／774億8,600万円）
純資産合計（63.9%／761億6,400万円）
株主資本合計（54.9%／654億4,000万円）
機械装置及び運搬具（50.6%／603億2,900万円）
売上高（100%／550億4,800万円）
利益剰余金（38.1%／454億5,100万円）
負債合計（36.1%／430億2,200万円）
固定資産合計（35%／417億円）
売上原価（67.3%／370億4,500万円）
建物及び構築物（22.3%／266億1,300万円）
流動負債合計（21.3%／253億8,300万円）
有形固定資産合計（20.1%／239億2,600万円）
商品及び製品（17%／202億6,200万円）
現金及び預金（16.6%／197億7,300万円）
売上総利益（32.7%／180億200万円）
固定負債合計（14.8%／176億3,900万円）
投資その他の資産合計（13.5%／161億2,200万円）
販売費及び一般管理費（27%／148億3,800万円）
受取手形及び売掛金（11.3%／134億3,500万円）
資本剰余金（10.8%／128億8,600万円）
仕掛品（10.2%／121億100万円）
投資有価証券（9.9%／118億2,600万円）
長期借入金（9.4%／111億6,600万円）
工具器具及び備品（9.4%／111億6,400万円）
機械装置及び運搬具純額（9.1%／108億400万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／106億900万円）
資本金（8%／95億3,300万円）
原材料及び貯蔵品（7.9%／94億3,900万円）
建物及び構築物純額（5.9%／70億8,100万円）
営業キャッシュフロー（63億9,800万円）
為替換算調整勘定（4.5%／53億9,400万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.2%／50億5,400万円）
税金等調整前当期純利益（9.1%／50億3,200万円）
その他有価証券評価差額金（4.2%／50億700万円）
社債（4.2%／50億円）
1年内償還予定の社債（4.2%／50億円）
短期借入金（4.2%／50億円）
支払手形及び買掛金（3.9%／45億9,000万円）
経常利益（8.2%／45億2,500万円）
営業利益（5.7%／31億6,400万円）
未払費用（2.5%／29億8,100万円）
土地（2.4%／28億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／26億7,400万円）
当期純利益（4.9%／26億7,400万円）
法人税等合計（4.3%／23億5,800万円）
無形固定資産（1.4%／16億5,000万円）
法人税住民税及び事業税（3%／16億4,800万円）
営業外収益合計（2.8%／15億2,200万円）
為替差益（1.6%／8億5,700万円）
リース資産（0.7%／7億9,800万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／7億5,400万円）
建設仮勘定（0.6%／7億5,100万円）
法人税等調整額（1.3%／7億900万円）
特別利益合計（0.9%／5億700万円）
投資有価証券売却益（0.9%／5億700万円）
リース債務（0.3%／3億9,900万円）
リース資産純額（0.3%／3億9,200万円）
未払法人税等（0.3%／3億6,100万円）
繰延税金資産（0.3%／3億5,300万円）
受取配当金（0.5%／2億8,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／2億800万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億7,900万円）
営業外費用合計（0.3%／1億6,100万円）
支払利息（0.2%／1億2,200万円）
新株予約権（0.1%／1億1,400万円）
役員賞与引当金（0.1%／6,500万円）
受取利息（0.1%／5,700万円）
繰延税金負債（0%／4,700万円）
退職給付に係る負債（0%／3,200万円）
受取保険金（0%／2,500万円）
固定資産除却損（0%／1,100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△1,000万円）
自己株式（-%／△24億3,000万円）
投資キャッシュフロー（△27億200万円）
財務キャッシュフロー（△33億5,100万円）
減価償却累計額（-%／△195億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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