【営業キャッシュフローの推移】前澤工業(6489)

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前澤工業(6489)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


前澤工業　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

前澤工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日△11億9,000万円-連結 日本
2015年5月31日23億5,500万円-連結 日本
2016年5月31日△6億4,500万円-連結 日本
2017年5月31日8億900万円-連結 日本
2018年5月31日2億4,900万円△69.2連結 日本
2019年5月31日10億5,300万円+322.9連結 日本
2020年5月31日8億4,300万円△19.9連結 日本
2021年5月31日34億円+303.3連結 日本
2022年5月31日23億1,600万円△31.9連結 日本
2023年5月31日25億9,900万円+12.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


前澤工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和３年６月１日

　至 令和４年５月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年６月１日

　至 令和５年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,094

3,322

 

減価償却費

548

562

 

引当金の増減額（△は減少）

46

42

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95

△70

 

受取利息及び受取配当金

△84

△107

 

支払利息

18

16

 

支払手数料

0

0

 

為替差損益（△は益）

0

0

 

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

 

固定資産除却損

29

22

 

売上債権の増減額（△は増加）

△89

△498

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

607

△1,525

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△232

1,267

 

契約負債の増減額（△は減少）

△173

142

 

未払賞与の増減額（△は減少）

△251

29

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△202

△54

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△129

246

 

その他

0

-

 

小計

3,275

3,396

 

利息及び配当金の受取額

84

107

 

利息の支払額

△19

△16

 

法人税等の支払額

△1,024

△887

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,316

2,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

596

1,279

現金及び現金同等物の期首残高

9,591

10,188

現金及び現金同等物の期末残高

 10,188

 11,467





財務三表

前澤工業の貸借対照表

前澤工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／400億7,600万円）
売上高（100%／323億6,900万円）
流動資産合計（72.6%／290億9,900万円）
純資産合計（61.5%／246億3,500万円）
株主資本合計（59%／236億2,900万円）
売上原価（70.8%／229億2,600万円）
負債合計（38.5%／154億4,000万円）
利益剰余金（37.1%／148億7,100万円）
流動負債合計（32.3%／129億3,100万円）
現金及び預金（29.1%／116億5,300万円）
固定資産合計（27.4%／109億7,600万円）
売上総利益（29.2%／94億4,200万円）
建物及び構築物（19.8%／79億2,100万円）
有形固定資産合計（17.8%／71億2,400万円）
販売費及び一般管理費（19.2%／62億1,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.3%／53億3,000万円）
資本金（13.1%／52億3,300万円）
電子記録債権（12.1%／48億4,700万円）
資本剰余金（12%／48億100万円）
投資その他の資産合計（9.3%／37億3,900万円）
電子記録債務（9.1%／36億3,000万円）
土地（8.9%／35億7,900万円）
経常利益（10.3%／33億4,500万円）
税金等調整前当期純利益（10.3%／33億2,200万円）
投資有価証券（8.1%／32億3,400万円）
営業利益（10%／32億2,600万円）
支払手形及び買掛金（8%／32億1,200万円）
機械装置及び運搬具（7.3%／29億2,600万円）
仕掛品（7.1%／28億3,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.1%／26億3,000万円）
当期純利益（8.1%／26億3,000万円）
営業キャッシュフロー（25億9,900万円）
商品及び製品（6.4%／25億6,800万円）
固定負債合計（6.3%／25億900万円）
工具器具及び備品（5.4%／21億4,700万円）
契約負債（5.2%／20億6,500万円）
建物及び構築物純額（4.6%／18億4,100万円）
長期借入金（3.5%／13億8,500万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／13億1,800万円）
未払金（2.9%／11億6,300万円）
機械装置及び運搬具純額（2.8%／11億2,800万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／10億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（2.5%／10億500万円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／10億500万円）
未払賞与（2.2%／8億6,300万円）
退職給付に係る負債（2%／7億8,900万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／7億3,300万円）
法人税等合計（2.1%／6億9,100万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／5億5,700万円）
未払法人税等（1.2%／5億円）
繰延税金資産（0.6%／2億4,800万円）
役員株式給付引当金（0.4%／1億6,500万円）
営業外収益合計（0.4%／1億4,000万円）
無形固定資産（0.3%／1億1,200万円）
受取配当金（0.3%／1億600万円）
1年内償還予定の社債（0.2%／8,000万円）
前払費用（0.2%／6,100万円）
社債（0.1%／6,000万円）
工事損失引当金（0.1%／4,100万円）
完成工事補償引当金（0.1%／3,600万円）
長期前払費用（0.1%／3,400万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,600万円）
特別損失合計（0.1%／2,300万円）
固定資産除却損（0.1%／2,200万円）
営業外費用合計（0.1%／2,100万円）
助成金収入（0%／1,600万円）
支払利息（0%／1,600万円）
建設仮勘定（0%／1,600万円）
長期貸付金（0%／1,300万円）
長期未払金（0%／1,100万円）
リース債務（0%／800万円）
業務受託料（0%／400万円）
売上割引（0%／300万円）
固定資産売却損（-%／円）
受取利息（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△3億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△6億600万円）
投資キャッシュフロー（△7億1,400万円）
自己株式（-%／△12億7,700万円）
減価償却累計額（-%／△60億7,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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