【営業キャッシュフローの推移】エスユーエス(6554)

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エスユーエス(6554)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスユーエス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスユーエスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日3億456万9,000円-連結 日本
2018年9月30日4億2,274万9,000円+38.8連結 日本
2019年9月30日1億32万6,000円△76.3連結 日本
2020年9月30日3億2,752万5,000円+226.5連結 日本
2021年9月30日4億7,393万6,000円+44.7連結 日本
2022年9月30日6億3,536万9,000円+34.1連結 日本
2023年9月30日4億4,500万円△30連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスユーエスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

593

623

 

減価償却費

80

61

 

減損損失

212

-

 

助成金収入

△69

△11

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

48

 

受取利息及び受取配当金

△0

△0

 

支払利息

4

1

 

固定資産除却損

0

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△166

△162

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10

10

 

未払金の増減額（△は減少）

50

261

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

51

△35

 

その他

13

21

 

小計

784

818

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

△4

△1

 

法人税等の支払額

△228

△392

 

助成金の受取額

84

20

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

635

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

455

△116

現金及び現金同等物の期首残高

2,275

2,731

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,731

※ 2,615





財務三表

エスユーエスの貸借対照表

エスユーエスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／115億100万円）
売上原価（74.7%／85億9,500万円）
資産合計（100%／50億800万円）
流動資産合計（84.5%／42億3,300万円）
純資産合計（66.1%／33億1,100万円）
株主資本合計（65.6%／32億8,600万円）
売上総利益（25.3%／29億500万円）
現金及び預金（52.2%／26億1,500万円）
利益剰余金（48%／24億300万円）
販売費及び一般管理費（20%／22億9,700万円）
負債合計（33.9%／16億9,700万円）
流動負債合計（33.3%／16億6,600万円）
売掛金（30.3%／15億1,600万円）
未払金（18.6%／9億3,200万円）
固定資産合計（15.5%／7億7,500万円）
経常利益（5.4%／6億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／6億2,300万円）
営業利益（5.3%／6億800万円）
資本剰余金（10.6%／5億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／4億6,100万円）
当期純利益（4%／4億6,100万円）
営業キャッシュフロー（4億4,500万円）
資本金（8.7%／4億3,500万円）
賞与引当金（7.1%／3億5,700万円）
有形固定資産合計（7.1%／3億5,400万円）
投資その他の資産合計（6.9%／3億4,500万円）
建物及び構築物純額（4.4%／2億2,000万円）
未払消費税等（3.9%／1億9,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／1億8,000万円）
法人税等合計（1.4%／1億6,200万円）
繰延税金資産（3.2%／1億6,100万円）
工具器具及び備品純額（2.5%／1億2,500万円）
無形固定資産合計（1.5%／7,400万円）
ソフトウエア仮勘定（1%／4,900万円）
未払法人税等（0.7%／3,700万円）
固定負債合計（0.6%／3,100万円）
ソフトウエア（0.5%／2,500万円）
非支配株主持分（0.5%／2,400万円）
資産除去債務（0.5%／2,300万円）
営業外収益合計（0.2%／1,900万円）
助成金収入（0.1%／1,100万円）
リース資産純額（0.2%／800万円）
補助金収入（0.1%／600万円）
仕掛品（0.1%／600万円）
営業外費用合計（0%／300万円）
リース債務（0%／200万円）
支払利息（0%／100万円）
解約違約金（0%／100万円）
投資有価証券（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
受取配当金（-%／円）
その他純額（-%／円）
支払手数料（-%／円）
受取利息（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,800万円）
自己株式（-%／△8,300万円）
財務キャッシュフロー（△2億1,300万円）
投資キャッシュフロー（△3億4,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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