【営業キャッシュフローの推移】アジャイルメディア・ネットワーク(6573)

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アジャイルメディア・ネットワーク(6573)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アジャイルメディア・ネットワーク　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

アジャイルメディア・ネットワークの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年12月31日7,245万9,000円-個別 日本
2018年12月31日△1,041万5,000円-個別 日本
2019年12月31日△5,561万4,000円-連結 日本
2020年12月31日△1億247万4,000円-連結 日本
2021年12月31日△2億1,794万1,000円-連結 日本
2022年12月31日△5億1,579万2,000円-連結 日本
2023年12月31日△5億7,709万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アジャイルメディア・ネットワークのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△228,127

△496,122

 

減価償却費

-

6,724

 

のれん償却額

-

20,164

 

新株予約権戻入益

-

△3,558

 

減損損失

17,136

35,409

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

45,574

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

774

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△21,290

 

訂正関連損失引当金の増減額（△は減少）

△423,702

-

 

受取利息及び受取配当金

△6

△1

 

支払利息

7,300

2,195

 

持分法による投資損益（△は益）

-

10,982

 

売上債権の増減額（△は増加）

46,740

940

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△14,181

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,415

△3,326

 

未払金の増減額（△は減少）

97,319

△116,536

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,842

10,394

 

未払費用の増減額（△は減少）

△1,209

△1,250

 

その他

△4,226

△9,611

 

小計

△507,017

△532,717

 

利息及び配当金の受取額

6

1

 

利息の支払額

△7,300

△2,195

 

供託金の預入による支出

-

△25,300

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,481

△16,880

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△515,792

△577,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,535

△176,299

現金及び現金同等物の期首残高

260,412

349,948

現金及び現金同等物の期末残高

 349,948

 173,648





財務三表

アジャイルメディア・ネットワークの貸借対照表

アジャイルメディア・ネットワークの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（324.5%／11億3,325万7,000円）
資本金（230.3%／8億446万3,000円）
販売費及び一般管理費（-%／5億5,094万2,000円）
財務キャッシュフロー（5億60万7,000円）
資産合計（100%／3億4,927万5,000円）
長期未収入金（97.8%／3億4,144万5,000円）
流動資産合計（86.9%／3億356万5,000円）
売上高（100%／2億8,935万円）
負債合計（68.1%／2億3,787万9,000円）
現金及び預金（49.7%／1億7,364万8,000円）
売上原価（57.3%／1億6,578万2,000円）
長期借入金（39.6%／1億3,832万4,000円）
固定負債合計（39.6%／1億3,832万4,000円）
売上総利益（42.7%／1億2,356万7,000円）
純資産合計（31.9%／1億1,139万5,000円）
株主資本合計（31.1%／1億859万8,000円）
流動負債合計（28.5%／9,955万5,000円）
特別損失合計（28.3%／8,175万9,000円）
固定資産合計（13.1%／4,570万9,000円）
前払費用（13.1%／4,559万1,000円）
投資有価証券評価損（15.8%／4,557万4,000円）
投資その他の資産合計（12.7%／4,443万3,000円）
受取手形及び売掛金（12.6%／4,389万5,000円）
敷金及び保証金（11.2%／3,906万3,000円）
減損損失（12.2%／3,540万9,000円）
未払金（8.2%／2,852万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8%／2,786万4,000円）
特別利益合計（8.6%／2,484万8,000円）
貸倒引当金戻入益（7.4%／2,129万円）
営業外費用合計（5.1%／1,468万2,000円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／1,434万円）
持分法による投資損失（3.8%／1,098万2,000円）
前受金（3.1%／1,074万5,000円）
未払法人税等（2.9%／996万7,000円）
買掛金（2.8%／990万円）
商品及び製品（2.4%／830万8,000円）
新株予約権（2.4%／823万1,000円）
未払費用（1.8%／637万7,000円）
法人税等合計（2%／570万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／570万7,000円）
投資有価証券（1.3%／442万5,000円）
新株予約権戻入益（1.2%／355万8,000円）
営業外収益合計（1%／284万5,000円）
支払利息（0.8%／219万5,000円）
助成金収入（0.7%／197万円）
撤退関連費用（0.5%／150万円）
車両運搬具純額（0.4%／127万6,000円）
有形固定資産合計（0.4%／127万6,000円）
関係会社株式売却損（0.3%／77万4,000円）
利子補給金（0.2%／49万円）
未払消費税等（0.1%／42万7,000円）
雑収入（0.1%／38万4,000円）
受取利息（0%／1,000円）
非支配株主持分（-%／△543万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,033万3,000円）
投資キャッシュフロー（△9,975万円）
貸倒引当金（-%／△3億4,144万5,000円）
営業損失（-%／△4億2,737万5,000円）
経常損失（-%／△4億3,921万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億9,149万5,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△4億9,612万2,000円）
当期純損失（-%／△5億182万9,000円）
営業キャッシュフロー（△5億7,709万1,000円）
利益剰余金（-%／△18億2,912万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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