【営業キャッシュフローの推移】芝浦メカトロニクス(6590)

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芝浦メカトロニクス(6590)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


芝浦メカトロニクス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

芝浦メカトロニクスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億6,900万円-連結 日本
2015年3月31日△7億5,000万円-連結 日本
2016年3月31日36億4,500万円-連結 日本
2017年3月31日57億8,900万円+58.8連結 日本
2018年3月31日51億4,800万円△11.1連結 日本
2019年3月31日14億6,100万円△71.6連結 日本
2020年3月31日12億7,900万円△12.5連結 日本
2021年3月31日76億6,900万円+499.6連結 日本
2022年3月31日82億9,700万円+8.2連結 日本
2023年3月31日45億7,200万円△44.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


芝浦メカトロニクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,264

10,514

減価償却費

1,892

1,828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△216

受取利息及び受取配当金

△5

△11

支払利息

90

77

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

為替差損益（△は益）

29

4

前受金の増減額（△は減少）

3,171

4,233

売上債権の増減額（△は増加）

△2,445

△6,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,378

△4,658

仕入債務の増減額（△は減少）

4,026

1,819

事業構造改善費用

613

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31

19

その他

△108

△108

小計

9,135

6,514

利息及び配当金の受取額

5

11

利息の支払額

△90

△78

法人税等の支払額

△752

△1,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,297

4,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

19,586

26,301

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

18

現金及び現金同等物の期末残高

26,301

27,160






財務三表

芝浦メカトロニクスの貸借対照表

芝浦メカトロニクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／818億8,700万円）
流動資産合計（82.3%／674億900万円）
売上高（100%／610億100万円）
負債合計（59.7%／488億8,000万円）
売上原価（59.9%／365億7,000万円）
流動負債合計（41.5%／339億9,500万円）
純資産合計（40.3%／330億700万円）
株主資本合計（40%／327億4,500万円）
建物及び構築物（34.9%／285億7,200万円）
現金及び預金（33.2%／271億7,500万円）
売上総利益（40.1%／244億3,100万円）
契約資産（29.7%／243億1,300万円）
利益剰余金（25.6%／209億4,400万円）
固定負債合計（18.2%／148億8,500万円）
固定資産合計（17.7%／144億7,800万円）
販売費及び一般管理費（22.2%／135億2,400万円）
有形固定資産合計（14.2%／116億6,300万円）
支払手形及び買掛金（14.1%／115億1,800万円）
営業利益（17.9%／109億600万円）
税金等調整前当期純利益（17.2%／105億1,400万円）
経常利益（17.2%／105億1,400万円）
当期純利益（15.1%／91億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.1%／91億9,800万円）
資本剰余金（11%／90億3,700万円）
前受金（9.9%／80億9,900万円）
建物及び構築物純額（9.9%／80億8,200万円）
機械装置及び運搬具（9%／74億100万円）
売掛金（9%／73億4,000万円）
資本金（8.3%／67億6,100万円）
退職給付に係る負債（7.8%／63億8,000万円）
長期借入金（6.1%／50億円）
仕掛品（6%／49億3,500万円）
営業キャッシュフロー（45億7,200万円）
未払費用（4.8%／39億2,600万円）
電子記録債務（4.8%／38億9,700万円）
短期借入金（4.6%／37億5,000万円）
長期預り保証金（3.8%／30億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／23億9,800万円）
投資その他の資産合計（2.7%／22億1,100万円）
未収入金（2.7%／22億300万円）
機械装置及び運搬具純額（2.6%／20億9,200万円）
繰延税金資産（2.4%／19億8,400万円）
未払法人税等（2.1%／16億8,400万円）
商品及び製品（1.7%／13億7,600万円）
工具器具及び備品（1.7%／13億6,600万円）
法人税等合計（2.2%／13億1,500万円）
建設仮勘定（1.3%／10億8,600万円）
電子記録債権（1%／7億9,900万円）
営業外費用合計（1.3%／7億9,500万円）
無形固定資産合計（0.7%／6億400万円）
デリバティブ評価損（0.9%／5億6,800万円）
為替換算調整勘定（0.7%／5億3,500万円）
営業外収益合計（0.7%／4億300万円）
特許権（0.5%／3億8,800万円）
為替差益（0.6%／3億3,700万円）
修繕引当金（0.4%／3億1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／2億6,100万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／2億4,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／2億円）
受取手形（0.2%／1億9,000万円）
役員賞与引当金（0.2%／1億4,600万円）
土地（0.1%／1億1,900万円）
製品保証引当金（0.1%／1億800万円）
リース資産（0.1%／9,600万円）
支払利息（0.1%／7,700万円）
資産除去債務（0.1%／6,700万円）
リース資産純額（0%／3,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／2,800万円）
支払手数料（0%／2,700万円）
リース債務（0%／1,600万円）
長期前払費用（0%／1,200万円）
受取利息及び配当金（0%／1,100万円）
投資有価証券（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億7,400万円）
法人税等調整額（-%／△10億8,300万円）
投資キャッシュフロー（△13億7,500万円）
貸倒引当金（-%／△14億4,000万円）
財務キャッシュフロー（△24億3,600万円）
自己株式（-%／△39億9,800万円）
減価償却累計額（-%／△204億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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