【営業キャッシュフローの推移】ＱＤレーザ(6613)

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ＱＤレーザ(6613)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＱＤレーザ　【業種】電気機器　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＱＤレーザの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年3月31日△8億2,298万2,000円-個別 日本
2022年3月31日△7億63万6,000円-個別 日本
2023年3月31日△5億1,531万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＱＤレーザのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△877,106

△546,884

 

減価償却費

50,376

68,164

 

減損損失

4,967

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,079

1,135

 

受取利息及び受取配当金

△158

△290

 

支払利息

2,473

648

 

為替差損益（△は益）

△10,092

440

 

株式交付費

13,696

16,833

 

助成金収入

△31,873

△9,059

 

補助金収入

△16,798

△10,334

 

固定資産圧縮損

12,885

－

 

資産除去債務利息費用

90

192

 

資産除去債務戻入益

△21,397

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△56,543

△97,563

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

293,544

△32,173

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,833

61,358

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△683

6,578

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21,912

14,542

 

その他

3,000

2

 

小計

△736,444

△526,406

 

利息及び配当金の受取額

158

290

 

利息の支払額

△2,462

△632

 

法人税等の支払額

△4,415

△4,210

 

助成金の受取額

31,873

9,059

 

補助金の受取額

10,654

6,584

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△700,636

△515,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,259

759,982

現金及び現金同等物の期首残高

3,224,311

2,821,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,821,052

※ 3,581,034





財務三表

ＱＤレーザの貸借対照表

ＱＤレーザの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（117%／57億5,400万7,000円）
資本準備金（117%／57億5,400万7,000円）
資産合計（100%／49億1,839万8,000円）
流動資産合計（93.9%／46億1,751万3,000円）
純資産合計（90.3%／44億3,980万7,000円）
株主資本合計（90.1%／44億3,217万4,000円）
現金及び預金（72.8%／35億8,103万4,000円）
資本金（66.5%／32億7,023万5,000円）
財務キャッシュフロー（12億9,873万2,000円）
売上高（100%／11億5,947万9,000円）
販売費及び一般管理費（78.2%／9億701万4,000円）
売上原価合計（69.8%／8億923万6,000円）
当期製品製造原価（65.7%／7億6,159万5,000円）
負債合計（9.7%／4億7,859万1,000円）
流動負債合計（8.9%／4億3,637万3,000円）
売掛金（7.7%／3億8,007万7,000円）
売上総利益又は売上総損失（30.2%／3億5,024万3,000円）
固定資産合計（6.1%／3億88万5,000円）
製品期首棚卸高（24.3%／2億8,155万円）
有形固定資産合計（5.4%／2億6,689万7,000円）
原材料及び貯蔵品（4.9%／2億3,942万6,000円）
製品期末棚卸高（19.5%／2億2,573万9,000円）
商品及び製品（4.6%／2億2,573万9,000円）
買掛金（4.2%／2億483万4,000円）
建物附属設備純額（3%／1億4,549万9,000円）
未払金（2.7%／1億3,453万4,000円）
未収入金（1.6%／7,875万6,000円）
仕掛品（1.6%／7,857万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／5,191万3,000円）
賞与引当金（0.9%／4,629万5,000円）
機械及び装置純額（0.9%／4,534万2,000円）
固定負債合計（0.9%／4,221万7,000円）
未払法人税等（0.6%／3,160万5,000円）
資産除去債務（0.6%／3,062万2,000円）
営業外収益合計（2.6%／3,041万2,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／2,719万円）
建設仮勘定（0.5%／2,402万9,000円）
短期貸付金（0.5%／2,397万円）
差入保証金（0.5%／2,241万5,000円）
営業外費用合計（1.8%／2,052万5,000円）
株式交付費（1.5%／1,683万3,000円）
補助金収入（0.9%／1,033万4,000円）
為替差益（0.9%／995万2,000円）
前払費用（0.2%／937万2,000円）
助成金収入（0.8%／905万9,000円）
他勘定振替高（0.7%／816万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／800万4,000円）
長期借入金（0.2%／798万4,000円）
新株予約権（0.2%／763万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／679万6,000円）
関係会社株式（0.1%／473万5,000円）
未払費用（0.1%／449万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／421万円）
繰延税金負債（0.1%／361万1,000円）
法人税等合計（0.3%／349万5,000円）
預り金（0.1%／336万9,000円）
資金調達費用（0.3%／300万円）
特許権（0.1%／247万5,000円）
ソフトウエア（0%／223万1,000円）
商標権（0%／176万円）
支払利息（0.1%／64万8,000円）
リース債務（0%／48万8,000円）
リース資産（0%／32万9,000円）
受取利息（0%／29万円）
リース資産純額（0%／11万3,000円）
自己株式（-%／△19万8,000円）
法人税等調整額（-%／△71万4,000円）
投資キャッシュフロー（△2,299万4,000円）
営業キャッシュフロー（△5億1,531万5,000円）
経常損失（-%／△5億4,688万4,000円）
税引前当期純損失（-%／△5億4,688万4,000円）
当期純損失（-%／△5億5,037万9,000円）
営業損失（-%／△5億5,677万円）
利益剰余金合計（-%／△45億9,186万9,000円）
繰越利益剰余金（-%／△45億9,186万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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