【営業キャッシュフローの推移】JALCOホールディングス(6625)

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JALCOホールディングス(6625)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


JALCOホールディングス　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

JALCOホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億2,923万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億6,599万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△5億3,161万8,000円-連結 日本
2017年3月31日6億4,232万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△2,188万5,000円-連結 日本
2019年3月31日6億6,826万3,000円-連結 日本
2020年3月31日△16億7,749万5,000円-連結 日本
2021年3月31日2億1,960万9,000円-連結 日本
2022年3月31日△24億2,887万7,000円-連結 日本
2023年3月31日34億7,578万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


JALCOホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,315,974

2,563,421

 

減価償却費及びその他の償却費

455,807

618,064

 

減損損失

―

26,730

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△430,925

△707,380

 

子会社株式売却損益（△は益）

26,902

―

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△2,199

 

投資有価証券評価損益（△は益）

―

83,523

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,720

151,647

 

解体費用引当金繰入額

―

170,000

 

受取利息及び受取配当金

△7,530

△103,929

 

支払利息

590,464

1,025,432

 

借入手数料

50,611

63,008

 

信託預金の増減額（△は増加）

△1,233

82,296

 

売上債権の増減額（△は増加）

△26,768

△328,023

 

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,624,295

271,714

 

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）

△564,754

△3,754

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△424,026

434,745

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

―

248,640

 

前払費用の増減額（△は増加）

△1,106

△558

 

預り金の増減額（△は減少）

68,125

△99,037

 

前受収益の増減額（△は減少）

55,331

189,854

 

その他

△45,503

6,486

 

小計

△1,525,206

4,690,684

 

利息及び配当金の受取額

7,530

54,299

 

利息の支払額

△561,313

△1,029,503

 

法人税等の還付額

138,832

230,245

 

法人税等の支払額

△488,720

△469,938

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,428,877

3,475,787
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△836,697

1,816,837

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,134

747,437

現金及び現金同等物の期末残高

 747,437

 2,564,274





財務三表

JALCOホールディングスの貸借対照表

JALCOホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／561億2,400万9,000円）
固定資産合計（79.1%／444億905万5,000円）
有形固定資産合計（76%／426億4,400万2,000円）
負債合計（72.2%／405億169万6,000円）
固定負債合計（59.8%／335億5,371万6,000円）
長期借入金（55.9%／313億6,235万3,000円）
土地（48.3%／271億3,499万8,000円）
株主資本合計（27.9%／156億3,587万5,000円）
純資産合計（27.8%／156億2,231万3,000円）
流動資産合計（20.9%／117億1,495万4,000円）
建物及び構築物純額（15.1%／84億4,698万9,000円）
資本剰余金（13.6%／76億1,292万1,000円）
流動負債合計（12.4%／69億4,798万円）
資本金（11.5%／64億4,968万1,000円）
売上高（100%／49億6,386万1,000円）
営業貸付金（8.7%／48億5,975万6,000円）
信託土地（7.9%／44億3,944万3,000円）
財務キャッシュフロー（42億3,409万4,000円）
売上総利益（79%／39億1,938万3,000円）
営業キャッシュフロー（34億7,578万7,000円）
営業利益（65.1%／32億2,959万5,000円）
現金及び預金（5.4%／30億2,377万1,000円）
利益剰余金（5.1%／28億6,032万5,000円）
匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益（54.3%／26億9,644万9,000円）
信託建物純額（4.7%／26億1,549万円）
税金等調整前当期純利益（51.6%／25億6,342万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4%／22億7,297万1,000円）
経常利益（45.7%／22億6,712万3,000円）
長期預り保証金（3.7%／21億400万5,000円）
仕掛販売用不動産（3.5%／19億6,359万3,000円）
匿名組合預り金（3.3%／18億7,378万8,000円）
当期純利益（36.7%／18億2,087万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（36.7%／18億2,087万4,000円）
投資その他の資産合計（2.9%／16億2,912万7,000円）
短期貸付金（2%／11億円）
営業外費用合計（22%／10億9,160万3,000円）
売上原価（21%／10億4,447万8,000円）
支払利息（20.7%／10億2,543万2,000円）
短期借入金（1.5%／8億5,020万円）
法人税住民税及び事業税（16.6%／8億2,451万5,000円）
法人税等合計（15%／7億4,254万7,000円）
未払法人税等（1.3%／7億3,476万2,000円）
特別利益合計（14.3%／7億957万9,000円）
固定資産売却益（14.3%／7億738万円）
販売費及び一般管理費（13.9%／6億8,978万7,000円）
投資有価証券（0.8%／4億3,067万9,000円）
長期貸付金（0.7%／4億790万円）
前受金（0.7%／3億9,391万2,000円）
長期未収入金（0.6%／3億4,971万4,000円）
預り金（0.6%／3億2,326万9,000円）
長期前払費用（0.5%／2億9,199万8,000円）
特別損失合計（5.6%／2億8,025万3,000円）
未払消費税等（0.4%／2億4,864万円）
未収還付法人税等（0.3%／1億9,144万8,000円）
受取手形及び売掛金（0.3%／1億8,599万8,000円）
破産更生債権等（0.3%／1億7,173万円）
解体費用引当金繰入額（3.4%／1億7,000万円）
解体費用引当金（0.3%／1億7,000万円）
営業未収入金（0.2%／1億3,751万4,000円）
無形固定資産合計（0.2%／1億3,592万4,000円）
繰延税金資産（0.2%／1億3,550万5,000円）
匿名組合損益分配額（2.7%／1億3,302万8,000円）
営業外収益合計（2.6%／1億2,913万円）
信託預金（0.2%／9,661万6,000円）
受取利息（1.8%／8,962万5,000円）
特許権（0.2%／8,786万1,000円）
投資有価証券評価損（1.7%／8,352万3,000円）
未払金（0.1%／6,975万9,000円）
営業未収収益（0.1%／6,504万5,000円）
借入手数料（1.3%／6,477万7,000円）
信託預り保証金（0.1%／5,994万7,000円）
差入保証金（0.1%／5,987万3,000円）
ソフトウエア（0.1%／4,437万9,000円）
資産除去債務（0%／2,740万9,000円）
減損損失（0.5%／2,673万円）
受取配当金（0.3%／1,430万4,000円）
未収入金（0%／1,299万9,000円）
信託前受金（0%／1,067万5,000円）
受取賃貸料（0.1%／660万円）
建設仮勘定（0%／594万円）
借地権（0%／340万円）
賃貸不動産経費（0%／137万4,000円）
器具及び備品純額（0%／114万円）
電話加入権（0%／28万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1,356万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,356万2,000円）
法人税等調整額（-%／△8,196万8,000円）
貸倒引当金（-%／△4億4,864万5,000円）
自己株式（-%／△12億8,705万3,000円）
投資キャッシュフロー（△58億9,304万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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