【営業キャッシュフローの推移】能美防災(6744)

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能美防災(6744)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


能美防災 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

能美防災の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日66億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日62億3,700万円△6連結 日本
2016年3月31日75億800万円+20.4連結 日本
2017年3月31日125億3,200万円+66.9連結 日本
2018年3月31日17億600万円△86.4連結 日本
2019年3月31日84億7,800万円+397連結 日本
2020年3月31日94億600万円+10.9連結 日本
2021年3月31日158億2,900万円+68.3連結 日本
2022年3月31日35億5,900万円△77.5連結 日本
2023年3月31日51億9,400万円+45.9連結 日本
2024年3月31日32億7,900万円△36.9連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


能美防災のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,204

12,263

 

減価償却費

2,449

2,478

 

のれん償却額

16

16

 

株式報酬費用

11

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△104

184

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

116

△334

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△1,291

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△57

18

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△108

136

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6

62

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2

△20

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

159

29

 

工事履行保証損失引当金の増減額(△は減少)

15

7

 

受取利息及び受取配当金

△106

△108

 

保険返戻金

△39

△20

 

支払利息

12

17

 

持分法による投資損益(△は益)

△301

△352

 

固定資産処分損益(△は益)

△759

23

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5

5

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△138

△59

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,681

△2,672

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,147

△2,681

 

仕入債務の増減額(△は減少)

473

△4,632

 

契約負債の増減額(△は減少)

△314

597

 

その他

△1,530

2,164

 

小計

9,546

5,840

 

利息及び配当金の受取額

109

108

 

利息の支払額

△12

△17

 

法人税等の支払額

△4,449

△2,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,194

3,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

177

△2,134

現金及び現金同等物の期首残高

47,507

47,684

現金及び現金同等物の期末残高

47,684

45,550






財務三表

能美防災の貸借対照表

能美防災の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/1,574億8,500万円)
純資産合計(79.5%/1,251億6,600万円)
株主資本合計(76.1%/1,197億8,400万円)
売上高100%/1,185億600万円
流動資産合計(70.7%/1,113億1,800万円)
利益剰余金(59.6%/937億9,600万円)
売上原価66.7%/790億3,200万円
受取手形売掛金及び契約資産(31.2%/491億3,400万円)
現金及び預金(29.6%/465億5,000万円)
固定資産合計(29.3%/461億6,700万円)
売上総利益33.3%/394億7,300万円
負債合計(20.5%/323億1,800万円)
販売費及び一般管理費23.5%/278億1,000万円
流動負債合計(15.8%/248億2,600万円)
有形固定資産合計(15.2%/238億6,800万円)
投資その他の資産合計(12%/189億1,700万円)
資本金(8.4%/133億200万円)
資本剰余金(8.2%/129億4,500万円)
建物及び構築物純額(8%/126億4,100万円)
税金等調整前当期純利益10.3%/122億6,300万円
経常利益10.3%/122億4,200万円
営業利益9.8%/116億6,200万円
投資有価証券(6.4%/100億7,400万円)
当期純利益7.1%/84億700万円
原材料及び貯蔵品(5.2%/81億4,300万円)
未払金(5.1%/80億400万円)
固定負債合計(4.8%/74億9,200万円)
土地(4.5%/70億9,100万円)
商品及び製品(3.6%/56億8,400万円)
退職給付に係る負債(3.5%/55億7,500万円)
営業キャッシュフロー(51億9,400万円)
支払手形及び買掛金(2.8%/44億3,000万円)
繰延税金資産(2.8%/43億8,700万円)
法人税等合計3.3%/38億5,500万円
その他の包括利益累計額合計(2.4%/38億5,400万円)
法人税住民税及び事業税3.2%/38億4,700万円
賞与引当金(2.3%/36億4,800万円)
無形固定資産合計(2.1%/33億8,200万円)
その他純額(2.1%/33億7,500万円)
ソフトウエア(2.1%/32億5,500万円)
未払法人税等(1.6%/24億8,000万円)
その他有価証券評価差額金(1.4%/21億4,600万円)
非支配株主持分(1%/15億2,700万円)
工事損失引当金(0.9%/14億7,500万円)
退職給付に係る資産(0.9%/14億6,700万円)
仕掛品(0.9%/14億1,900万円)
契約負債(0.9%/13億6,500万円)
為替換算調整勘定(0.6%/9億8,300万円)
退職給付に係る調整累計額(0.5%/7億2,400万円)
営業外収益合計0.6%/6億5,300万円
機械装置及び運搬具純額(0.4%/6億2,700万円)
持分法による投資利益0.3%/3億5,200万円
工事履行保証損失引当金(0.1%/1億8,900万円)
役員退職慰労引当金(0.1%/1億6,500万円)
建設仮勘定(0.1%/1億3,100万円)
資産除去債務(0.1%/1億2,800万円)
製品保証引当金(0.1%/1億800万円)
受取配当金0.1%/9,100万円
営業外費用合計0.1%/7,400万円
完成工事補償引当金(0%/6,400万円)
特別利益合計0%/5,900万円
投資有価証券売却益0%/5,900万円
のれん(0%/5,800万円)
受取賃貸料0%/5,600万円
特別損失合計0%/3,800万円
為替差益0%/2,900万円
固定資産処分損0%/2,600万円
賃貸費用0%/2,400万円
保険返戻金0%/2,000万円
受取利息0%/1,700万円
支払利息0%/1,700万円
損害賠償金0%/800万円
法人税等調整額0%/800万円
コミットメントフィー0%/600万円
保険配当金0%/500万円
投資有価証券評価損0%/500万円
長期貸付金(-%/円)
自己株式(-%/△2億5,900万円)
貸倒引当金(-%/△6億3,200万円)
財務キャッシュフロー(△24億6,900万円)
投資キャッシュフロー(△26億1,300万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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