【営業キャッシュフローの推移】アルプスアルパイン(6770)

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アルプスアルパイン(6770)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルプスアルパイン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルプスアルパインの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日577億300万円-連結 日本
2015年3月31日651億1,100万円+12.8連結 日本
2016年3月31日539億5,800万円△17.1連結 日本
2017年3月31日416億300万円△22.9連結 日本
2018年3月31日703億8,700万円+69.2連結 日本
2019年3月31日726億7,100万円+3.2連結 日本
2020年3月31日872億1,000万円+20連結 日本
2021年3月31日426億3,600万円△51.1連結 日本
2022年3月31日343億400万円△19.5連結 日本
2023年3月31日154億1,300万円△55.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルプスアルパインのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

38,668

26,812

 

減価償却費

45,705

46,836

 

減損損失

2,121

5,600

 

受取利息及び受取配当金

△1,134

△1,637

 

支払利息

719

1,231

 

持分法による投資損益（△は益）

△136

△1,879

 

投資有価証券評価損益（△は益）

170

1,355

 

固定資産除売却損益（△は益）

△1,261

578

 

売上債権の増減額（△は増加）

11,084

△27,715

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,834

△29,199

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,594

20,195

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

△1,249

 

未払費用の増減額（△は減少）

△7,089

1,151

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,024

△620

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,501

100

 

その他

△4,729

△13,461

 

小計

43,334

28,100

 

利息及び配当金の受取額

1,142

1,627

 

利息の支払額

△731

△1,225

 

法人税等の支払額

△9,439

△13,088

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,304

15,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

191

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△21,795

現金及び現金同等物の期末残高

 138,489

 82,893





財務三表

アルプスアルパインの貸借対照表

アルプスアルパインの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／9,331億1,400万円）
売上原価（82%／7,655億8,700万円）
資産合計（100%／7,369億9,700万円）
流動資産合計（63.3%／4,665億1,500万円）
純資産合計（54.2%／3,997億8,200万円）
株主資本合計（48.4%／3,567億4,000万円）
負債合計（45.8%／3,372億1,500万円）
機械装置及び運搬具（40.9%／3,015億5,900万円）
固定資産合計（36.7%／2,704億8,200万円）
流動負債合計（35.9%／2,645億7,000万円）
利益剰余金（30.2%／2,223億8,500万円）
受取手形及び売掛金（24%／1,769億2,100万円）
売上総利益（18%／1,675億2,700万円）
工具器具備品及び金型（21.6%／1,592億1,200万円）
有形固定資産合計（21.5%／1,585億4,500万円）
販売費及び一般管理費（14.4%／1,339億3,100万円）
建物及び構築物（17.2%／1,268億5,800万円）
資本剰余金（16.9%／1,242億600万円）
支払手形及び買掛金（13.4%／985億4,700万円）
投資その他の資産合計（11.6%／854億5,100万円）
現金及び預金（11.4%／841億7,300万円）
商品及び製品（11.3%／835億4,800万円）
短期借入金（10.5%／772億900万円）
固定負債合計（9.9%／726億4,400万円）
投資有価証券（9.1%／667億800万円）
原材料及び貯蔵品（8.3%／610億2,900万円）
機械装置及び運搬具純額（7.6%／558億2,800万円）
長期借入金（6.1%／447億2,800万円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／413億7,000万円）
資本金（5.3%／387億3,000万円）
経常利益（3.7%／349億4,000万円）
建物及び構築物純額（4.6%／336億7,400万円）
営業利益（3.6%／335億9,500万円）
建設仮勘定（4.1%／300億3,600万円）
為替換算調整勘定（4%／291億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／268億1,200万円）
無形固定資産（3.6%／264億8,400万円）
その他有価証券評価差額金（3%／223億4,800万円）
仕掛品（2.8%／208億4,700万円）
土地（2.8%／204億3,200万円）
包括利益（2.1%／198億500万円）
工具器具備品及び金型純額（2.5%／185億7,200万円）
親会社株主に係る包括利益（1.9%／175億7,100万円）
退職給付に係る負債（2.3%／168億1,700万円）
未払費用（2.2%／161億8,300万円）
営業キャッシュフロー（154億1,300万円）
法人税等合計（1.5%／138億3,300万円）
当期純利益（1.4%／129億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／118億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／114億7,000万円）
製品保証引当金（1.3%／93億7,700万円）
為替換算調整勘定（1%／91億7,400万円）
特別損失合計（1%／89億7,500万円）
賞与引当金（1.2%／89億3,900万円）
繰延税金負債（1.1%／81億4,000万円）
繰延税金資産（1%／70億4,000万円）
その他の包括利益合計（0.7%／68億2,600万円）
未払法人税等（0.9%／64億8,700万円）
減損損失（0.6%／56億円）
営業外収益合計（0.5%／50億8,500万円）
営業外費用合計（0.4%／37億4,000万円）
非支配株主に係る包括利益（0.2%／22億3,300万円）
法人税等調整額（0.2%／19億3,500万円）
持分法による投資利益（0.2%／18億7,900万円）
非支配株主持分（0.2%／15億6,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／15億4,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／15億800万円）
投資有価証券評価損（0.1%／13億5,500万円）
特別退職金（0.1%／13億2,100万円）
支払利息（0.1%／12億3,100万円）
特別利益合計（0.1%／8億4,700万円）
受取利息（0.1%／8億3,300万円）
受取配当金（0.1%／8億400万円）
投資有価証券売却益（0.1%／7億700万円）
固定資産除売却損（0.1%／6億7,300万円）
環境対策費用引当金（0.1%／6億3,400万円）
外国源泉税（0.1%／5億6,100万円）
為替差損（0.1%／5億1,900万円）
休止固定資産減価償却費（0.1%／5億800万円）
退職給付に係る資産（0%／1億1,800万円）
新株予約権（0%／1億500万円）
固定資産売却益（0%／9,500万円）
役員退職慰労引当金（0%／7,900万円）
その他の引当金（0%／4,600万円）
役員賞与引当金（0%／3,800万円）
貸倒引当金（-%／△2億1,000万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／△2億4,000万円）
土地再評価差額金（-%／△4億9,600万円）
財務キャッシュフロー（△7億4,200万円）
退職給付に係る調整額（-%／△36億4,700万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△96億1,100万円）
自己株式（-%／△285億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△542億500万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△931億8,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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