【営業キャッシュフローの推移】ミナトホールディングス(6862)

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ミナトホールディングス(6862)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミナトホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミナトホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△6,549万円-個別 日本
2015年3月31日△2,152万8,000円-連結 日本
2016年3月31日5,593万円-連結 日本
2017年3月31日△7億248万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△11億730万円-連結 日本
2019年3月31日5億3,162万2,000円-連結 日本
2020年3月31日7億972万9,000円+33.5連結 日本
2021年3月31日3億2,937万9,000円△53.6連結 日本
2022年3月31日△4億5,495万7,000円-連結 日本
2023年3月31日17億6,847万6,000円-連結 日本
2024年3月31日1億4,400万円△91.9個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミナトホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

868,316

2,251,740

 

減価償却費

249,122

366,481

 

減損損失

34,475

－

 

のれん償却額

37,617

26,052

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,334

25,836

 

為替差損益（△は益）

△62,635

△44,290

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,554

29,908

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△196

△40

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52,220

8,285

 

受取利息及び受取配当金

△4,552

△6,892

 

支払利息

34,203

29,783

 

シンジケートローン手数料

5,872

10,686

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22,632

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,409

△33,294

 

新株予約権戻入益

△37,087

△731

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,278,711

 

固定資産売却損益（△は益）

△181

△4,684

 

固定資産除却損

5,064

5,958

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,157,177

△432,578

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

620,319

△366,543

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

11,392

△185,794

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△899,665

△54,509

 

その他

112,176

77,365

 

小計

2,025,569

446,660

 

利息及び配当金の受取額

4,550

6,891

 

利息の支払額

△33,047

△29,246

 

法人税等の支払額

△244,200

△279,391

 

法人税等の還付額

15,605

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,768,476

144,914

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

899,088

△1,049,007

現金及び現金同等物の期首残高

2,640,216

3,539,305

現金及び現金同等物の期末残高

3,539,305

2,490,297






財務三表

ミナトホールディングスの貸借対照表

ミナトホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／190億1,841万7,000円）
資産合計（100%／168億2,209万7,000円）
売上原価（74.7%／142億329万円）
流動資産合計（69.6%／117億54万9,000円）
負債合計（65.8%／110億7,286万3,000円）
流動負債合計（53.5%／90億509万7,000円）
純資産合計（34.2%／57億4,923万3,000円）
株主資本合計（33.4%／56億2,165万8,000円）
固定資産合計（30.4%／51億2,154万8,000円）
短期借入金（30.4%／51億2,000万円）
売上総利益（25.3%／48億1,512万6,000円）
販売費及び一般管理費（18.8%／35億7,978万3,000円）
商品及び製品（19.8%／33億2,648万5,000円）
利益剰余金（19.6%／32億9,653万2,000円）
有形固定資産合計（19.5%／32億8,099万2,000円）
売掛金（18.8%／31億6,604万9,000円）
現金及び預金（14.8%／24億8,555万1,000円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／22億5,174万円）
工具器具及び備品（13.4%／22億4,820万4,000円）
固定負債合計（12.3%／20億6,776万5,000円）
長期借入金（11.3%／19億297万1,000円）
営業キャッシュフロー（17億6,847万6,000円）
投資その他の資産合計（9.8%／16億4,217万9,000円）
資本剰余金（8.9%／15億3万6,000円）
当期純利益（7.8%／14億8,391万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／14億8,335万1,000円）
工具器具及び備品純額（8.3%／13億9,329万7,000円）
特別利益合計（6.9%／13億1,742万1,000円）
建物及び構築物（7.6%／12億8,441万9,000円）
関係会社株式売却益（6.7%／12億7,871万1,000円）
営業利益（6.5%／12億3,534万2,000円）
経常利益（6.4%／12億2,470万9,000円）
支払手形及び買掛金（6.4%／10億7,990万7,000円）
資本金（6.4%／10億7,775万6,000円）
建物及び構築物純額（6.2%／10億4,534万4,000円）
原材料及び貯蔵品（5.1%／8億6,611万7,000円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／8億1,735万4,000円）
未払金（4.6%／7億7,861万7,000円）
法人税等合計（4%／7億6,782万1,000円）
投資有価証券（4.5%／7億5,583万5,000円）
電子記録債権（4.1%／6億8,207万9,000円）
未払法人税等（3.9%／6億5,981万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／6億4,186万円）
土地（3.8%／6億3,310万4,000円）
敷金及び保証金（3%／4億9,918万7,000円）
契約負債（2.9%／4億9,036万6,000円）
前払費用（2.3%／3億9,497万1,000円）
営業投資有価証券（2%／3億4,149万円）
特別損失合計（1.5%／2億9,039万円）
無形固定資産合計（1.2%／1億9,837万6,000円）
機械及び装置（1%／1億6,269万5,000円）
のれん（0.9%／1億5,930万9,000円）
棚卸資産評価損（0.7%／1億2,679万3,000円）
その他純額（0.7%／1億2,570万7,000円）
貸倒損失（0.6%／1億2,158万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／1億2,059万9,000円）
繰延税金資産（0.6%／1億644万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／9,559万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／9,442万9,000円）
営業外費用合計（0.5%／9,032万3,000円）
機械及び装置純額（0.5%／8,353万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,969万1,000円）
仕掛品（0.4%／6,741万6,000円）
為替差益（0.3%／5,120万4,000円）
破産更生債権等（0.3%／4,758万5,000円）
賞与引当金（0.3%／4,738万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4,719万3,000円）
建物解体撤去費用（0.2%／3,605万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／3,329万4,000円）
支払利息（0.2%／2,978万3,000円）
有価証券評価損（0.1%／2,263万2,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／1,656万3,000円）
前渡金（0.1%／1,525万6,000円）
株式報酬費用消滅損（0.1%／1,394万8,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／1,068万6,000円）
土地再評価差額金（0.1%／844万4,000円）
繰延税金負債（0%／685万6,000円）
固定資産除却損（0%／595万8,000円）
新株予約権（0%／561万8,000円）
補助金収入（0%／477万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／191万1,000円）
非支配株主持分（0%／135万8,000円）
製品保証引当金（0%／95万3,000円）
新株予約権戻入益（0%／73万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／56万7,000円）
受取賃貸料（0%／13万5,000円）
リース債務（0%／9万2,000円）
貸倒引当金（-%／△2,561万6,000円）
法人税等調整額（-%／△4,953万3,000円）
減価償却累計額（-%／△2億3,907万5,000円）
自己株式（-%／△2億5,266万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,928万2,000円）
財務キャッシュフロー（△6億3,180万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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