【営業キャッシュフローの推移】ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ(6879)

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ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ(6879)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億1,594万円-連結 日本
2015年3月31日35億5,266万9,000円+30.8連結 日本
2016年3月31日4億4,607万6,000円△87.4連結 日本
2017年3月31日39億8,004万円+792.2連結 日本
2018年3月31日41億6,130万1,000円+4.6連結 日本
2019年3月31日1億1,739万4,000円△97.2連結 日本
2020年3月31日69億7,424万8,000円+5840.9連結 日本
2021年3月31日△5億9,248万1,000円-連結 日本
2022年3月31日74億1,475万1,000円-連結 日本
2023年3月31日61億913万円△17.6連結 日本
2024年3月31日57億3,000万円△6.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,519,868

4,399,315

 

減価償却費

2,596,176

2,941,143

 

減損損失

326,587

23,903

 

のれん償却額

1,558,279

1,655,201

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61,306

21,602

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63,157

△45,305

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△312,568

183,907

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

△630,660

 

受取利息及び受取配当金

△35,041

△45,001

 

支払利息

290,255

408,691

 

持分法による投資損益（△は益）

8,290

14,610

 

固定資産処分損益（△は益）

13,960

8,523

 

投資有価証券評価損益（△は益）

188,001

95,127

 

関係会社株式評価損

－

84,677

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,576,172

△290,067

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△132,878

△189,252

 

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△159,561

 

移転補償金

△3,608,494

－

 

割増退職金

785,559

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,179,438

1,928,766

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,172,665

1,007,708

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,007,531

△523,675

 

契約負債の増減額（△は減少）

△876,900

△2,668,142

 

未払又は未収消費税等の増減額

△113,379

919,529

 

未払金の増減額（△は減少）

10,251

920,704

 

その他

2,203,626

△2,314,628

 

小計

5,832,968

7,747,117

 

利息及び配当金の受取額

34,182

43,995

 

利息の支払額

△290,320

△408,310

 

移転補償金の受取額

3,434,095

－

 

割増退職金の支払額

△712,525

△73,034

 

法人税等の支払額

△2,189,269

△1,579,527

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,109,130

5,730,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6,419,206

7,812,568

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

101,000

現金及び現金同等物の期末残高

7,812,568

5,241,262






財務三表

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰの貸借対照表

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／996億8,474万5,000円）
資産合計（100%／786億9,462万7,000円）
売上原価（71.3%／710億9,751万6,000円）
流動資産合計（52.5%／412億8,897万2,000円）
純資産合計（50.7%／399億638万3,000円）
負債合計（49.3%／387億8,824万3,000円）
固定資産合計（47.5%／374億565万4,000円）
株主資本合計（42.9%／337億3,101万6,000円）
流動負債合計（36.8%／289億5,030万8,000円）
売上総利益（28.7%／285億8,722万8,000円）
販売費及び一般管理費（24.7%／246億6,319万2,000円）
売掛金（25.6%／201億7,180万2,000円）
利益剰余金（23.7%／186億8,659万5,000円）
無形固定資産合計（18.4%／145億795万5,000円）
有形固定資産合計（18.4%／144億9,405万2,000円）
建物及び構築物（16.6%／130億8,119万4,000円）
資本剰余金（15.4%／121億4,976万8,000円）
のれん（15.3%／120億4,581万3,000円）
棚卸資産（14.7%／115億3,644万1,000円）
固定負債合計（12.5%／98億3,793万5,000円）
投資その他の資産合計（10.7%／84億364万7,000円）
支払手形及び買掛金（8.6%／67億9,922万1,000円）
営業キャッシュフロー（61億913万円）
機械装置及び運搬具（7.5%／59億421万1,000円）
リース資産（6.9%／54億1,136万5,000円）
現金及び預金（6.7%／52億4,262万5,000円）
短期借入金（6.5%／51億4,342万3,000円）
契約負債（6.2%／48億8,631万2,000円）
リース資産純額（5.8%／45億8,760万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.4%／43億9,931万5,000円）
建物及び構築物純額（5.5%／43億2,713万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.2%／40億9,761万3,000円）
営業利益（3.9%／39億2,403万5,000円）
経常利益（3.7%／37億2,797万1,000円）
資本金（4.2%／33億600万2,000円）
長期借入金（4%／31億2,047万8,000円）
投資有価証券（3.9%／30億8,163万8,000円）
為替換算調整勘定（3.8%／30億2,468万7,000円）
その他純額（3.3%／25億8,687万8,000円）
当期純利益（2.5%／25億3,264万6,000円）
未払金（3.2%／25億3,029万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／23億7,314万3,000円）
非支配株主持分（2.6%／20億7,775万2,000円）
敷金及び保証金（2.5%／20億86万6,000円）
法人税等合計（1.9%／18億6,666万8,000円）
繰延税金資産（2.1%／16億7,207万2,000円）
建設仮勘定（1.9%／15億1,645万1,000円）
関係会社株式（1.9%／14億8,053万5,000円）
未払法人税等（1.8%／14億3,214万5,000円）
賞与引当金（1.8%／13億9,387万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／12億9,638万6,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／12億1,927万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／10億7,643万1,000円）
リース債務（1.2%／9億8,357万8,000円）
土地（1.2%／9億2,136万3,000円）
特別利益合計（0.9%／8億8,808万4,000円）
資産除去債務（0.8%／6億6,762万4,000円）
営業外費用合計（0.6%／6億3,868万5,000円）
法人税等調整額（0.6%／5億7,028万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／5億5,462万3,000円）
長期未払金（0.7%／5億1,987万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／4億4,262万円）
支払利息（0.4%／4億869万1,000円）
受取手形（0.4%／3億3,897万1,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／2億9,006万7,000円）
訴訟損失引当金戻入額（0.2%／2億3,416万2,000円）
為替差益（0.2%／2億2,662万1,000円）
特別損失合計（0.2%／2億1,674万円）
繰延税金負債（0.3%／2億1,422万7,000円）
関係会社株式売却益（0.2%／1億8,925万2,000円）
段階取得に係る差益（0.2%／1億5,956万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億5,950万3,000円）
投資事業組合管理費（0.1%／1億549万7,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／9,512万7,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／8,467万7,000円）
契約資産（0.1%／6,161万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／5,100万1,000円）
受取配当金（0%／3,474万7,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／3,065万4,000円）
減損損失（0%／2,390万3,000円）
持分法による投資損失（0%／1,461万円）
受注損失引当金（0%／1,138万円）
固定資産除却損（0%／1,119万1,000円）
受取利息（0%／1,025万3,000円）
固定資産売却益（0%／266万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,622万7,000円）
土地再評価差額金（-%／△1,793万3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,000万円）
自己株式（-%／△4億1,134万9,000円）
減損損失累計額（-%／△5億9,872万2,000円）
投資キャッシュフロー（△23億8,044万4,000円）
財務キャッシュフロー（△25億8,577万7,000円）
減価償却累計額（-%／△81億5,533万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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