【営業キャッシュフローの推移】三井ハイテック(6966)

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三井ハイテック(6966)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三井ハイテック　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三井ハイテックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日65億800万円-連結 日本
2015年1月31日65億4,200万円+0.5連結 日本
2016年1月31日60億4,700万円△7.6連結 日本
2017年1月31日50億2,900万円△16.8連結 日本
2018年1月31日48億9,900万円△2.6連結 日本
2019年1月31日72億3,800万円+47.7連結 日本
2020年1月31日64億5,300万円△10.8連結 日本
2021年1月31日89億5,700万円+38.8連結 日本
2022年1月31日181億2,900万円+102.4連結 日本
2023年1月31日220億8,200万円+21.8連結 日本
2024年1月31日316億7,600万円+43.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三井ハイテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

22,252

21,792

減価償却費

9,531

11,572

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

－

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△214

△237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△180

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

86

△43

受取利息及び受取配当金

△193

△552

支払利息

133

172

為替差損益（△は益）

△261

△2,880

固定資産除売却損益（△は益）

△1,053

498

売上債権の増減額（△は増加）

△1,107

△1,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,651

1,320

仕入債務の増減額（△は減少）

1,368

3,996

未払又は未収消費税等の増減額

△8

△803

固定資産圧縮損

283

511

補助金収入

△380

△571

為替換算調整勘定取崩損

269

－

その他

△1,106

3,206

小計

26,683

36,553

利息及び配当金の受取額

189

545

利息の支払額

△120

△184

法人税等の支払額

△5,151

△5,909

補助金の受取額

480

671

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,082

31,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,742

5,308

現金及び現金同等物の期首残高

31,140

33,883

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,883

※ 39,192






財務三表

三井ハイテックの貸借対照表

三井ハイテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,958億8,100万円）
資産合計（100%／1,956億9,600万円）
売上原価（83.3%／1,631億9,900万円）
機械装置及び運搬具（57.6%／1,126億6,700万円）
固定資産合計（52.9%／1,036億700万円）
負債合計（50.4%／987億300万円）
有形固定資産合計（50.2%／982億9,000万円）
純資産合計（49.6%／969億9,300万円）
流動資産合計（47.1%／920億8,900万円）
株主資本合計（45.3%／886億3,000万円）
利益剰余金（31%／606億3,100万円）
固定負債合計（26.6%／519億7,000万円）
建物及び構築物（25.7%／502億7,100万円）
長期借入金（24.9%／487億2,600万円）
機械装置及び運搬具純額（24.7%／483億円）
流動負債合計（23.9%／467億3,300万円）
現金及び預金（20.1%／392億4,800万円）
売上総利益（16.7%／326億8,200万円）
営業キャッシュフロー（316億7,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（15%／294億5,200万円）
工具器具及び備品（13.6%／265億5,100万円）
建物及び構築物純額（11.9%／233億3,300万円）
税金等調整前当期純利益（11.1%／217億9,200万円）
経常利益（11.1%／217億3,300万円）
買掛金（10.7%／210億円）
営業利益（9.3%／181億1,900万円）
資本金（8.4%／164億300万円）
当期純利益（8%／156億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.9%／155億4,500万円）
資本剰余金（7.8%／152億5,100万円）
販売費及び一般管理費（7.4%／145億6,300万円）
建設仮勘定（6.9%／134億7,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.9%／95億6,300万円）
財務キャッシュフロー（88億3,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／80億300万円）
商品及び製品（3.9%／76億500万円）
為替換算調整勘定（3.9%／76億100万円）
土地（3.8%／74億800万円）
法人税等合計（3.2%／61億7,800万円）
工具器具及び備品純額（2.6%／50億9,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／47億2,700万円）
営業外収益合計（2.3%／44億800万円）
短期借入金（2%／40億円）
投資その他の資産合計（1.9%／37億9,100万円）
電子記録債権（1.9%／37億8,200万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／36億6,200万円）
為替差益（1.9%／36億2,400万円）
仕掛品（1.5%／29億8,900万円）
未払法人税等（1.5%／29億8,300万円）
使用権資産（1%／19億6,300万円）
繰延税金負債（0.9%／18億2,000万円）
無形固定資産（0.8%／15億2,400万円）
法人税等調整額（0.7%／14億5,100万円）
投資有価証券（0.7%／14億5,100万円）
繰延税金資産（0.7%／12億8,300万円）
退職給付に係る資産（0.4%／8億7,000万円）
営業外費用合計（0.4%／7億9,300万円）
長期未払金（0.4%／7億300万円）
使用権資産純額（0.3%／6億7,900万円）
特別利益合計（0.3%／5億7,100万円）
補助金収入（0.3%／5億7,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／5億4,600万円）
固定資産除売却損（0.3%／5億2,900万円）
特別損失合計（0.3%／5億1,100万円）
固定資産圧縮損（0.3%／5億1,100万円）
受取利息（0.3%／5億900万円）
長期前受金（0.2%／3億8,700万円）
非支配株主持分（0.2%／3億5,900万円）
支払利息（0.1%／1億7,200万円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／6,800万円）
リース債務（0%／4,400万円）
受取配当金（0%／4,300万円）
役員株式給付引当金（0%／4,200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△300万円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億4,100万円）
自己株式（-%／△36億5,500万円）
減価償却累計額（-%／△269億3,800万円）
投資キャッシュフロー（△363億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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