【営業キャッシュフローの推移】協栄産業(6973)

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協栄産業(6973)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


協栄産業　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

協栄産業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億118万円-連結 日本
2015年3月31日△2億5,903万9,000円-連結 日本
2016年3月31日△18億5,301万4,000円-連結 日本
2017年3月31日9億2,620万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△1億5,862万7,000円-連結 日本
2019年3月31日7億9,228万円-連結 日本
2020年3月31日△10億7,909万5,000円-連結 日本
2021年3月31日16億4,438万円-連結 日本
2022年3月31日△13億1,890万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△10億7,336万8,000円-連結 日本
2024年3月31日19億9,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


協栄産業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

760,363

1,757,895

減価償却費

256,949

219,807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,938

△128,409

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,345

△32,431

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△329,000

－

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

874,041

△3,983

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,068

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

91,910

△75,917

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

12,869

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

5,316

受取利息及び受取配当金

△88,399

△99,416

支払利息

84,278

87,849

投資有価証券売却損益（△は益）

△190,332

△69,134

減損損失

287,857

－

固定資産除却損

6,752

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△409,522

－

売上債権の増減額（△は増加）

184,425

△901,741

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,104,788

△541,527

仕入債務の増減額（△は減少）

△380,920

1,351,793

未収消費税等の増減額（△は増加）

85,889

△13,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,122

87,307

契約負債の増減額（△は減少）

△7,630

283,208

その他

△52,542

175,787

小計

50,171

2,116,582

利息及び配当金の受取額

88,399

98,564

利息の支払額

△84,278

△88,892

法人税等の支払額

△1,127,660

△130,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,073,368

1,995,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577,749

1,222,773

現金及び現金同等物の期首残高

1,778,737

2,356,486

現金及び現金同等物の期末残高

2,356,486

3,579,260





財務三表

協栄産業の貸借対照表

協栄産業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／616億7,952万4,000円）
売上原価（85.8%／529億3,147万2,000円）
資産合計（100%／422億7,100万9,000円）
流動資産合計（80.5%／340億1,497万4,000円）
負債合計（57.9%／244億7,640万3,000円）
流動負債合計（48.9%／206億6,665万3,000円）
純資産合計（42.1%／177億9,460万5,000円）
受取手形及び売掛金（37.8%／159億6,513万9,000円）
株主資本合計（34.3%／145億1,747万7,000円）
商品及び製品（22.8%／96億5,702万6,000円）
支払手形及び買掛金（21.9%／92億6,918万3,000円）
売上総利益（14.2%／87億4,805万2,000円）
利益剰余金（20.6%／87億2,360万8,000円）
固定資産合計（19.5%／82億5,603万4,000円）
販売費及び一般管理費（11.5%／70億9,584万7,000円）
投資その他の資産合計（15.9%／67億3,100万5,000円）
投資有価証券（10.8%／45億4,944万9,000円）
現金及び預金（10.2%／43億1,926万円）
短期借入金（9.3%／39億1,064万円）
固定負債合計（9%／38億975万円）
その他の包括利益累計額合計（7.8%／32億7,712万8,000円）
資本金（7.5%／31億6,181万9,000円）
資本剰余金（7.3%／30億9,685万4,000円）
電子記録債権（7.2%／30億2,819万5,000円）
長期借入金（6.1%／25億6,750万円）
建物及び構築物（5.8%／24億4,641万8,000円）
その他有価証券評価差額金（5.5%／23億1,726万2,000円）
電子記録債務（4.4%／18億6,862万3,000円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／17億5,789万5,000円）
経常利益（2.8%／17億3,739万4,000円）
営業利益（2.7%／16億5,220万4,000円）
財務キャッシュフロー（13億8,768万円）
当期純利益（2.2%／13億3,765万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／13億3,765万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3%／12億6,700万円）
機械装置及び運搬具（2.7%／11億2,320万3,000円）
退職給付に係る資産（2.6%／11億1,565万9,000円）
有形固定資産合計（2.6%／11億1,173万3,000円）
賞与引当金（2.1%／8億7,972万3,000円）
事業撤退損失引当金（2.1%／8億7,005万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／7億949万5,000円）
為替換算調整勘定（1.5%／6億5,068万6,000円）
社債（1.4%／6億円）
仕掛品（1.4%／5億7,805万円）
未払法人税等（1.4%／5億7,533万6,000円）
建物及び構築物純額（1.3%／5億6,311万2,000円）
土地（1.1%／4億5,975万円）
法人税等合計（0.7%／4億2,023万5,000円）
敷金及び保証金（1%／4億1,696万5,000円）
無形固定資産（1%／4億1,329万6,000円）
契約負債（0.8%／3億4,894万6,000円）
繰延税金負債（0.8%／3億1,922万8,000円）
営業外収益合計（0.5%／3億1,218万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／3億917万9,000円）
投資キャッシュフロー（2億4,697万円）
営業外費用合計（0.4%／2億2,699万2,000円）
１年内償還予定の社債（0.5%／2億円）
未払消費税等（0.3%／1億4,052万6,000円）
資産除去債務（0.3%／1億2,544万円）
工事損失引当金（0.3%／1億692万7,000円）
リース資産（0.2%／1億294万6,000円）
受取配当金（0.2%／9,576万4,000円）
貸倒引当金戻入額（0.2%／9,460万3,000円）
支払利息（0.1%／8,784万9,000円）
その他純額（0.2%／8,119万5,000円）
特別利益合計（0.1%／6,962万2,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／6,962万2,000円）
リース債務（0.2%／6,726万1,000円）
為替差損（0.1%／5,662万4,000円）
特別損失合計（0.1%／4,912万2,000円）
事業撤退損失引当金繰入額（0.1%／4,863万3,000円）
作業くず売却益（0.1%／3,983万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／3,559万7,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／3,400万8,000円）
債権売却損（0%／1,486万3,000円）
不動産賃貸料（0%／1,134万円）
リース資産純額（0%／441万3,000円）
株式給付引当金（0%／410万8,000円）
受取利息（0%／365万2,000円）
繰延税金資産（0%／337万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／326万2,000円）
役員株式給付引当金（0%／322万2,000円）
退職給付に係る負債（0%／106万8,000円）
投資有価証券売却損（0%／48万8,000円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△183万円）
法人税等調整額（-%／△2億8,925万9,000円）
自己株式（-%／△4億6,480万4,000円）
営業キャッシュフロー（△10億7,336万8,000円）
減価償却累計額（-%／△18億8,330万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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