【営業キャッシュフローの推移】サン・ライフホールディング(7040)

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サン・ライフホールディング(7040)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サン・ライフホールディング　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サン・ライフホールディングの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日11億6,471万2,000円-連結 日本
2020年3月31日5億6,518万2,000円△51.5連結 日本
2021年3月31日3億7,163万4,000円△34.2連結 日本
2022年3月31日9億2,881万4,000円+149.9連結 日本
2023年3月31日7億2,810万3,000円△21.6連結 日本
2024年3月31日16億6,000万円+128連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サン・ライフホールディングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

210,261

1,793,777

 

減価償却費

547,921

552,121

 

減損損失

311,781

-

 

のれん償却額

159,305

159,305

 

特別功労金

360,000

-

 

和解金

-

2,191

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,539

9,161

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△693

7,958

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,647

18,799

 

前受金復活損失引当金の増減額(△は減少)

△2,012

1,364

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

17,808

-

 

受取利息及び受取配当金

△17,014

△18,267

 

受取保険金

-

△7,065

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

39,226

△344,163

 

投資有価証券評価損益（△は益）

31,745

3,999

 

助成金収入

△15,050

△22,604

 

売上債権の増減額（△は増加）

△48,715

△127,119

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,046

△612

 

仕入債務の増減額（△は減少）

132,887

26,926

 

未払金の増減額（△は減少）

60,146

△21,663

 

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

△304,812

△326,720

 

資産除去債務戻入益

-

△110,461

 

支払利息

-

201

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12,718

△36,694

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,590

294,165

 

その他

△156,258

1,021

 

小計

1,314,357

1,855,621

 

利息及び配当金の受取額

12,563

14,316

 

保険金の受取額

-

7,065

 

利息の支払額

-

△201

 

和解金の支払額

-

△20,000

 

特別功労金の支払額

△360,000

-

 

助成金の受取額

15,050

22,604

 

法人税等の支払額

△298,861

△300,403

 

法人税等の還付額

44,993

81,067

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

728,103

1,660,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,233

1,378,174

現金及び現金同等物の期首残高

8,934,916

8,941,149

現金及び現金同等物の期末残高

8,941,149

10,319,323






財務三表

サン・ライフホールディングの貸借対照表

サン・ライフホールディングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／358億3,488万2,000円）
負債合計（83.2%／298億2,971万2,000円）
固定負債合計（76.4%／273億8,537万3,000円）
前払式特定取引前受金（72.4%／259億2,773万4,000円）
固定資産合計（66.6%／238億5,678万3,000円）
建物及び構築物（50.7%／181億7,725万5,000円）
有形固定資産合計（42.3%／151億5,768万1,000円）
売上高（100%／135億202万2,000円）
流動資産合計（33.4%／119億7,809万8,000円）
現金及び預金（29.5%／105億7,799万6,000円）
売上原価（74.7%／100億8,970万4,000円）
土地（23.2%／83億2,188万3,000円）
投資その他の資産合計（21.6%／77億3,092万5,000円）
建物及び構築物純額（18.1%／64億9,767万1,000円）
純資産合計（16.8%／60億516万9,000円）
株主資本合計（16.6%／59億3,814万8,000円）
利益剰余金（16.1%／57億6,192万9,000円）
売上総利益（25.3%／34億1,231万8,000円）
敷金及び保証金（7.4%／26億4,083万7,000円）
流動負債合計（6.8%／24億4,433万8,000円）
工具器具及び備品（6.3%／22億4,999万3,000円）
販売費及び一般管理費（16.1%／21億7,957万9,000円）
投資有価証券（5.6%／20億948万1,000円）
税金等調整前当期純利益（13.3%／17億9,377万7,000円）
供託金（4.7%／16億9,896万5,000円）
経常利益（9.9%／13億4,120万円）
営業利益（9.1%／12億3,273万9,000円）
当期純利益（8.3%／11億1,613万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.3%／11億1,608万2,000円）
繰延税金資産（2.9%／10億3,844万1,000円）
無形固定資産合計（2.7%／9億6,817万7,000円）
繰延税金負債（2.4%／8億5,270万9,000円）
のれん（2.4%／8億4,479万円）
資本剰余金（2.1%／7億6,191万4,000円）
売掛金（2.1%／7億4,948万3,000円）
営業キャッシュフロー（7億2,810万3,000円）
法人税等合計（5%／6億7,764万3,000円）
買掛金（1.7%／6億517万4,000円）
特別利益合計（3.8%／5億1,285万1,000円）
固定資産売却益（2.9%／3億9,824万6,000円）
法人税等調整額（2.6%／3億4,474万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／3億3,290万1,000円）
未払金（0.8%／3億446万8,000円）
機械装置及び運搬具（0.8%／2億9,187万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／2億8,953万1,000円）
未払法人税等（0.7%／2億3,528万1,000円）
賞与引当金（0.6%／2億1,877万6,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億7,940万6,000円）
営業外収益合計（1.1%／1億5,015万5,000円）
長期貸付金（0.4%／1億3,042万6,000円）
資産除去債務戻入益（0.8%／1億1,046万1,000円）
長期未払金（0.3%／1億725万8,000円）
資本金（0.3%／1億円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,581万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／6,581万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／6,224万9,000円）
特別損失合計（0.4%／6,027万3,000円）
固定資産除売却損（0.4%／5,408万2,000円）
預け金（0.1%／5,156万4,000円）
前受金復活損失引当金（0.1%／4,638万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／4,236万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／4,169万4,000円）
商品（0.1%／3,698万3,000円）
前受金復活損失引当金繰入額（0.2%／2,678万円）
助成金収入（0.2%／2,260万4,000円）
不動産賃貸料（0.2%／2,226万7,000円）
前受金月掛中断収入（0.2%／2,147万3,000円）
短期貸付金（0%／1,635万1,000円）
預り金取崩益（0.1%／1,507万2,000円）
受取利息（0.1%／968万2,000円）
受取配当金（0.1%／858万4,000円）
建設仮勘定（0%／622万7,000円）
不動産賃貸費用（0%／595万9,000円）
出資金（0%／578万円）
貸倒引当金繰入額（0%／577万6,000円）
受取保険金（0%／414万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／399万9,000円）
和解金（0%／219万1,000円）
非支配株主持分（0%／120万9,000円）
有価証券（0%／30万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／5万1,000円）
貸倒引当金（-%／△197万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億712万1,000円）
投資キャッシュフロー（△5億1,562万5,000円）
自己株式（-%／△6億8,569万6,000円）
減価償却累計額（-%／△116億7,958万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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