【営業キャッシュフローの推移】日本ホスピスホールディングス(7061)

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日本ホスピスホールディングス(7061)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ホスピスホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ホスピスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年12月31日2億4,071万6,000円-連結 日本
2019年12月31日3億2,259万2,000円+34連結 日本
2020年12月31日2億3,619万4,000円△26.8連結 日本
2021年12月31日4億6,709万9,000円+97.8連結 日本
2022年12月31日8億7,383万2,000円+87.1連結 日本
2023年12月31日11億3,046万3,000円+29.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ホスピスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

784,327

1,028,334

減価償却費

276,772

350,377

のれん償却額

59,992

61,365

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,500

△12,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,589

10,361

受取利息

△13

△17

支払利息

282,892

350,586

助成金収入

△105,977

△87,942

売上債権の増減額（△は増加）

△335,190

△244,320

未払金の増減額（△は減少）

△14,764

45,345

未払費用の増減額（△は減少）

85,620

106,331

預り金の増減額（△は減少）

40,826

47,875

その他

232,920

6,140

小計

1,277,496

1,662,239

利息の受取額

1,048

17

利息の支払額

△255,209

△316,722

助成金の受取額

105,977

87,942

法人税等の支払額

△255,479

△396,219

法人税等の還付額

－

93,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

873,832

1,130,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473,946

374,982

現金及び現金同等物の期首残高

1,035,077

1,509,024

現金及び現金同等物の期末残高

1,509,024

1,884,006






財務三表

日本ホスピスホールディングスの貸借対照表

日本ホスピスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／151億6,030万6,000円）
負債合計（82.2%／124億6,788万3,000円）
固定資産合計（76.2%／115億5,799万7,000円）
固定負債合計（69.8%／105億8,243万7,000円）
有形固定資産合計（67.3%／102億667万9,000円）
売上高（100%／98億7,186万6,000円）
リース資産（55.1%／83億4,824万3,000円）
売上原価（80.5%／79億4,835万6,000円）
流動資産合計（23.8%／36億230万9,000円）
純資産合計（17.8%／26億9,242万3,000円）
株主資本合計（17.7%／26億8,501万3,000円）
長期借入金（16%／24億2,008万2,000円）
売上総利益（19.5%／19億2,351万円）
建物及び構築物（12.5%／18億9,105万6,000円）
流動負債合計（12.4%／18億8,544万5,000円）
現金及び預金（12.4%／18億8,400万6,000円）
売掛金（10.6%／16億571万8,000円）
利益剰余金（10.4%／15億8,249万4,000円）
営業利益（13%／12億8,369万5,000円）
営業キャッシュフロー（11億3,046万3,000円）
経常利益（10.4%／10億2,833万4,000円）
税金等調整前当期純利益（10.4%／10億2,833万4,000円）
投資その他の資産合計（6%／9億1,050万4,000円）
土地（4.9%／7億4,881万8,000円）
資本剰余金（4.8%／7億2,493万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／6億8,188万円）
当期純利益（6.9%／6億8,188万円）
販売費及び一般管理費合計（6.5%／6億3,981万5,000円）
未払費用（3.9%／5億9,606万8,000円）
無形固定資産合計（2.9%／4億4,081万3,000円）
のれん（2.7%／4億1,510万6,000円）
資本金（2.5%／3億7,843万円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／3億6,893万円）
営業外費用合計（3.6%／3億5,199万6,000円）
支払利息（3.6%／3億5,058万6,000円）
法人税等合計（3.5%／3億4,645万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.2%／3億3,591万3,000円）
財務キャッシュフロー（2億5,645万4,000円）
未払法人税等（1.7%／2億5,413万3,000円）
預り金（1.6%／2億4,931万4,000円）
租税公課（2.4%／2億3,489万5,000円）
機械装置及び運搬具（1.4%／2億768万1,000円）
建設仮勘定（1.1%／1億6,840万4,000円）
リース債務（1.1%／1億6,515万5,000円）
工具器具及び備品（1%／1億4,953万6,000円）
給料及び手当（1.4%／1億3,758万9,000円）
未払金（0.9%／1億2,985万8,000円）
短期借入金（0.7%／1億円）
繰延税金資産（0.7%／9,999万8,000円）
営業外収益合計（1%／9,663万4,000円）
助成金収入（0.9%／8,794万2,000円）
役員報酬（0.7%／7,246万円）
のれん償却額（0.6%／6,136万5,000円）
資産除去債務（0.4%／6,054万円）
退職給付に係る負債（0.2%／2,895万1,000円）
法定福利費（0.3%／2,716万6,000円）
新株予約権（0%／741万円）
受取利息（0%／1万7,000円）
自己株式（-%／△84万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,247万7,000円）
投資キャッシュフロー（△10億1,193万5,000円）
減価償却累計額（-%／△13億706万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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