【営業キャッシュフローの推移】ＳＩホールディングス(7070)

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ＳＩホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＩホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	△3,353万9,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	8億1,072万3,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	1億2,982万2,000円	△84	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＳＩホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	720,276	397,347
減価償却費	160,569	141,653
固定資産売却損益（△は益）	-	360
固定資産除却損	223	2,350
固定資産圧縮損	32,967	-
新株予約権戻入益	△402	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,815	12,850
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,651	2,366
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△211	568
支払利息	65,555	62,522
売上債権の増減額（△は増加）	△108,387	△34,898
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,778	△54,890
仕入債務の増減額（△は減少）	101,369	△1,306
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△3,410	34,015
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	2,463	△883
長期前払費用の増減額（△は増加）	570	△485
助成金収入	△158,874	△23,567
その他	△68,002	△15,132
小計	763,395	522,873
利息の支払額	△65,555	△62,131
助成金の受取額	136,151	39,657
法人税等の支払額	△23,268	△391,414
法人税等の還付額	-	20,837
営業活動によるキャッシュ・フロー	810,723	129,822
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,576,197	89,056
現金及び現金同等物の期首残高	524,658	2,100,856
現金及び現金同等物の期末残高	2,100,856	2,189,912