【営業キャッシュフローの推移】ダイワ通信(7116)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ダイワ通信(7116)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイワ通信　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイワ通信の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日8億1,056万円-連結 日本
2024年3月31日1億7,000万円△79連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイワ通信のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

375,322

387,385

減価償却費

60,987

52,769

のれん償却額

2,008

2,008

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,027

△1,669

受取利息及び受取配当金

△22

△25

支払利息

7,449

6,303

受取保険金

-

△2,660

助成金収入

-

△15,157

固定資産売却損益（△は益）

△5,900

△16,026

固定資産除却損

-

115

店舗閉鎖損失

1,364

-

売上債権の増減額（△は増加）

△252,342

△70,180

棚卸資産の増減額（△は増加）

129,607

△71,537

仕入債務の増減額（△は減少）

137,186

92,896

為替差損益（△は益）

△14

△22

未収消費税等の増減額（△は増加）

86,304

△13,415

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,248

△9,600

その他

33,170

5,120

小計

609,342

346,302

利息及び配当金の受取額

22

25

利息の支払額

△7,449

△6,303

助成金の受取額

-

15,157

保険金の受取額

-

2,660

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

208,645

△187,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

810,560

170,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,969

36,166

現金及び現金同等物の期首残高

396,531

764,500

現金及び現金同等物の期末残高

764,500

800,667





財務三表

ダイワ通信の貸借対照表

ダイワ通信の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／51億5,981万4,000円）
資産合計（100%／39億8,599万円）
売上原価（67.7%／34億9,531万4,000円）
株主資本合計（67.4%／26億8,466万9,000円）
純資産合計（67.4%／26億8,466万9,000円）
利益剰余金（64.8%／25億8,474万6,000円）
流動資産合計（59.9%／23億8,658万5,000円）
売上総利益（32.3%／16億6,450万円）
固定資産合計（40.1%／15億9,940万4,000円）
有形固定資産合計（35.6%／14億1,931万5,000円）
負債合計（32.6%／13億132万円）
販売費及び一般管理費（25.2%／13億25万1,000円）
営業キャッシュフロー（8億1,056万円）
現金及び預金（20.2%／8億382万円）
売掛金（19.9%／7億9,246万9,000円）
商品及び製品（18.8%／7億5,017万4,000円）
流動負債合計（18.6%／7億4,319万6,000円）
建物及び構築物純額（14.7%／5億8,705万5,000円）
固定負債合計（14%／5億5,812万3,000円）
長期借入金（12.1%／4億8,344万5,000円）
土地（10.2%／4億587万3,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／3億8,738万5,000円）
経常利益（7.2%／3億7,135万8,000円）
営業利益（7.1%／3億6,424万8,000円）
建設仮勘定（7.7%／3億817万6,000円）
支払手形及び買掛金（7.7%／3億639万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／2億5,737万2,000円）
当期純利益（5%／2億5,737万2,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／1億7,374万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／1億3,258万7,000円）
法人税等合計（2.5%／1億3,001万2,000円）
敷金及び保証金（2.8%／1億1,132万1,000円）
短期借入金（2.8%／1億1,000万円）
資本金（2.5%／1億円）
リース資産純額（2.3%／9,054万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／7,190万5,000円）
未払法人税等（1.3%／4,998万1,000円）
繰延税金資産（1%／4,063万6,000円）
その他純額（0.7%／2,766万9,000円）
賞与引当金（0.5%／2,021万1,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,845万9,000円）
固定資産売却益（0.3%／1,602万6,000円）
特別利益合計（0.3%／1,602万6,000円）
助成金収入（0.3%／1,515万7,000円）
リース債務（0.3%／1,327万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,134万9,000円）
投資有価証券（0.3%／1,000万円）
無形固定資産（0.2%／634万1,000円）
支払利息（0.1%／630万3,000円）
為替差損（0.1%／448万9,000円）
受取保険金（0.1%／266万円）
電子記録債権（0%／136万8,000円）
受取利息及び受取配当金（0%／2万5,000円）
資本剰余金（0%／1万円）
自己株式（-%／△8万6,000円）
法人税等調整額（-%／△257万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,643万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,616万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー