【営業キャッシュフローの推移】近畿車輛(7122)

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近畿車輛(7122)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


近畿車輛 【業種】輸送用機器 【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

近畿車輛の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△35億9,400万円-連結 日本
2015年3月31日△109億5,600万円-連結 日本
2016年3月31日△50億3,700万円-連結 日本
2017年3月31日△110億2,300万円-連結 日本
2018年3月31日△119億9,000万円-連結 日本
2019年3月31日△66億3,500万円-連結 日本
2020年3月31日143億7,300万円-連結 日本
2021年3月31日2,400万円△99.8連結 日本
2022年3月31日129億4,700万円+53845.8連結 日本
2023年3月31日59億1,900万円△54.3連結 日本
2024年3月31日89億3,200万円+50.9連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

           

       

と株価との比較


近畿車輛のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,283

5,008

 

減価償却費

1,229

1,268

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

△10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△5

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△57

△14

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

59

△361

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△1,444

△227

 

受取利息及び受取配当金

△129

△261

 

支払利息

51

70

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△6

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,757

2,217

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,453

1,576

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△5,751

△1,312

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

263

344

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

236

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

468

251

 

その他

240

199

 

小計

5,651

8,748

 

利息及び配当金の受取額

129

261

 

利息の支払額

△50

△70

 

法人税等の支払額

△14

△158

 

法人税等の還付額

203

151

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,919

8,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,689

7,089

現金及び現金同等物の期首残高

6,847

4,157

現金及び現金同等物の期末残高

4,157

11,246






財務三表

近畿車輛の貸借対照表

近畿車輛の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/595億5,700万円)
売上高100%/431億5,400万円
流動資産合計(67.9%/404億3,900万円)
売上原価80.9%/349億400万円
純資産合計(54.6%/325億100万円)
株主資本合計(46.9%/279億3,000万円)
負債合計(45.4%/270億5,600万円)
流動負債合計(34.9%/208億900万円)
利益剰余金(33%/196億5,900万円)
固定資産合計(32.1%/191億1,700万円)
受取手形売掛金及び契約資産(24.9%/148億4,600万円)
仕掛品(20.4%/121億2,500万円)
現金及び預金(19.7%/117億2,500万円)
有形固定資産合計(19.4%/115億4,400万円)
売上総利益19.1%/82億5,000万円
投資その他の資産合計(12.3%/73億1,400万円)
投資有価証券(12%/71億4,600万円)
固定負債合計(10.5%/62億4,600万円)
営業キャッシュフロー(59億1,900万円)
契約負債(9.5%/56億5,400万円)
資本金(8.8%/52億5,200万円)
買掛金(8.7%/51億6,900万円)
経常利益11.6%/50億800万円
税金等調整前当期純利益11.6%/50億800万円
建物及び構築物純額(8.2%/49億600万円)
その他の包括利益累計額合計(7.7%/45億7,000万円)
当期純利益10.1%/43億7,300万円
親会社株主に帰属する当期純利益10.1%/43億7,300万円
営業利益10%/43億600万円
販売費及び一般管理費9.1%/39億4,300万円
資本剰余金(5.2%/31億2,400万円)
退職給付に係る負債(4.8%/28億4,700万円)
その他有価証券評価差額金(4.3%/25億8,300万円)
土地(4.3%/25億8,200万円)
為替換算調整勘定(3.5%/21億700万円)
機械装置及び運搬具純額(3.1%/18億2,200万円)
リース資産純額(2.3%/13億8,000万円)
繰延税金負債(2.1%/12億5,600万円)
受注損失引当金(1.6%/9億3,700万円)
営業外収益合計2%/8億6,600万円
未払法人税等(1.1%/6億7,900万円)
法人税住民税及び事業税1.5%/6億6,300万円
法人税等合計1.5%/6億3,500万円
為替差益1.3%/5億5,500万円
短期借入金(0.8%/5億円)
原材料及び貯蔵品(0.7%/4億3,800万円)
賞与引当金(0.6%/3億6,700万円)
建設仮勘定(0.6%/3億5,400万円)
使用権資産(0.5%/3億1,000万円)
製品保証引当金(0.5%/2億7,500万円)
無形固定資産(0.4%/2億5,900万円)
その他純額(0.3%/1億8,700万円)
営業外費用合計0.4%/1億6,300万円
受取利息0.3%/1億3,200万円
受取配当金0.3%/1億2,800万円
支払利息0.2%/7,000万円
リース債務(0.1%/6,400万円)
固定資産除却損0.1%/5,200万円
雑収入0.1%/4,900万円
固定資産撤去費0.1%/3,900万円
法人税等調整額0%/800万円
雑支出0%/100万円
貸倒引当金(-%/△2,700万円)
法人税等還付税額-%/△3,600万円
自己株式(-%/△1億600万円)
退職給付に係る調整累計額(-%/△1億2,000万円)
投資キャッシュフロー(△6億5,200万円)
財務キャッシュフロー(△82億5,500万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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