【営業キャッシュフローの推移】ケーヒン(7251)

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ケーヒン(7251)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケーヒン　【業種】輸送用機器　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケーヒンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日249億6,200万円-連結 国際
2018年3月31日370億5,200万円+48.4連結 国際
2019年3月31日314億8,000万円△15連結 国際
2020年3月31日153億500万円△51.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケーヒンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

24,065

 

1,530

非継続事業からの税引前利益又は損失（△）

13

694

 

△12,379

減価償却費及び償却費

 

17,139

 

18,806

減損損失

 

90

 

9,305

受取利息及び受取配当金

 

△924

 

△742

支払利息

 

717

 

1,734

固定資産売却損益（△は益）

 

△32

 

△120

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

1,751

 

10,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△4,579

 

△9,022

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△841

 

△2,917

引当金の増減額（△は減少）

 

△666

 

5,484

退職給付に係る資産又は負債の増減額

 

806

 

726

その他

 

35

 

△685

小計

 

38,254

 

22,367

利息の受取額

 

714

 

596

配当金の受取額

 

169

 

173

利息の支払額

 

△679

 

△1,726

法人所得税の支払額

 

△6,977

 

△6,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,480

 

15,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

８

50,914

 

61,047

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

12

－

 

△7,473

現金及び現金同等物の期末残高

８

61,047

 

43,126






財務三表

ケーヒンの貸借対照表

ケーヒンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2020年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,967億7,000万円）
売上収益（100%／2,953億1,200万円）
資本合計（63.9%／1,897億100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（56.1%／1,664億2,200万円）
流動資産合計（53%／1,573億100万円）
利益剰余金（50.1%／1,485億7,700万円）
非流動資産合計（47%／1,394億6,900万円）
有形固定資産（37.2%／1,104億4,500万円）
負債合計（36.1%／1,070億7,000万円）
流動負債合計（25.2%／748億200万円）
棚卸資産（17.8%／529億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（15.1%／446億8,800万円）
現金及び現金同等物（14.5%／431億2,600万円）
売上総利益（14.3%／423億4,500万円）
営業債権及びその他の債権（13.8%／410億6,100万円）
非流動負債合計（10.9%／322億6,700万円）
非支配持分（7.8%／232億7,900万円）
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産（5.9%／175億6,700万円）
営業キャッシュフロー（153億500万円）
売却目的保有に分類される処分グループに係る負債（3.6%／106億1,200万円）
借入金（3.5%／105億2,400万円）
資本剰余金（3.1%／92億5,800万円）
無形資産（2.8%／82億5,600万円）
その他の非流動資産（2.6%／78億4,500万円）
資本金（2.3%／69億3,200万円）
引当金（2.1%／60億9,400万円）
営業利益（1.9%／56億4,000万円）
財務キャッシュフロー（54億7,900万円）
繰延税金負債（1.4%／41億1,300万円）
繰延税金資産（1.3%／39億300万円）
退職給付に係る負債（1.1%／33億5,300万円）
その他の流動資産（0.9%／25億2,600万円）
退職給付に係る資産（0.8%／24億3,800万円）
金融収益（0.6%／17億2,200万円）
その他の金融負債（0.6%／16億9,300万円）
税引前利益（0.5%／15億3,000万円）
その他の資本の構成要素（0.5%／15億2,100万円）
非支配持分（0.3%／9億5,500万円）
未払法人所得税等（0.3%／8億700万円）
その他の非流動負債（0.3%／7億5,400万円）
その他の収益（0.2%／7億3,300万円）
その他の流動負債（0.1%／3億8,500万円）
売却目的保有に分類される処分グループに係るその他の資本の構成要素（0.1%／1億7,600万円）
その他の金融資産（0%／7,100万円）
自己株式（-%／△4,300万円）
継続事業（-%／△8,731万円）
非継続事業（-%／△1億7,804万円）
その他の費用（-%／△15億2,600万円）
継続事業からの当期利益又は損失（-%／△51億6,700万円）
金融費用（-%／△58億3,200万円）
継続事業から生じた当期利益又は損失（-%／△64億5,800万円）
法人所得税費用（-%／△66億9,700万円）
非継続事業から生じた当期利益又は損失（-%／△131億6,800万円）
非継続事業からの当期利益又は損失（-%／△135億400万円）
当期利益又は損失（-%／△186億7,100万円）
親会社の所有者に帰属する当期利益又は損失（-%／△196億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△317億2,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△359億1,200万円）
売上原価（-%／△2,529億6,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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