【営業キャッシュフローの推移】マツダ(7261)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

マツダ(7261)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マツダ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

マツダの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,363億7,900万円-連結 日本
2015年3月31日2,044億5,900万円+49.9連結 日本
2016年3月31日2,627億7,000万円+28.5連結 日本
2017年3月31日1,610億9,700万円△38.7連結 日本
2018年3月31日2,077億9,500万円+29連結 日本
2019年3月31日1,466億9,000万円△29.4連結 日本
2020年3月31日348億3,400万円△76.3連結 日本
2021年3月31日1,200億5,800万円+244.7連結 日本
2022年3月31日1,891億5,500万円+57.6連結 日本
2023年3月31日1,374億2,400万円△27.3連結 日本
2024年3月31日4,188億9,500万円+204.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マツダのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

169,972

298,323

 

減価償却費

105,950

113,348

 

減損損失

296

5,787

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,688

△165

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21,999

44,778

 

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△11,100

△161

 

環境規制関連引当金の増減額（△は減少）

14,533

14,850

 

退職給付に係る資産負債の増減額

△7,251

△6,136

 

受取利息及び受取配当金

△13,169

△24,848

 

支払利息

8,483

7,838

 

持分法による投資損益（△は益）

△15,777

△8,808

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,687

15,202

 

関係会社整理損

10,953

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△17,509

13,439

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△258,052

42,764

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,222

△4,761

 

仕入債務の増減額（△は減少）

127,833

△62,823

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

54,634

84,807

 

その他

△42,065

△85,171

 

小計

144,507

448,263

 

利息及び配当金の受取額

20,755

30,708

 

利息の支払額

△8,112

△7,448

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,726

△52,628

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,424

418,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

740,385

717,093

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△310

－

現金及び現金同等物の期末残高

717,093

919,265






財務三表

マツダの貸借対照表

マツダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4兆8,276億6,200万円）
資産合計（100%／3兆7,917億6,800万円）
売上原価（78.5%／3兆7,889億7,800万円）
負債合計（53.7%／2兆343億9,000万円）
流動資産合計（52.6%／1兆9,930億2,900万円）
固定資産合計（47.4%／1兆7,987億3,900万円）
純資産合計（46.3%／1兆7,573億7,800万円）
株主資本合計（37.5%／1兆4,207億2,000万円）
流動負債合計（37.1%／1兆4,056億1,700万円）
有形固定資産合計（31.5%／1兆1,928億7,500万円）
売上総利益（21.5%／1兆386億8,400万円）
利益剰余金（23.1%／8,756億2,900万円）
現金及び預金（21.6%／8,185億6,300万円）
販売費及び一般管理費（16.3%／7,881億8,100万円）
棚卸資産（17.9%／6,804億5,200万円）
固定負債合計（16.6%／6,287億7,300万円）
投資その他の資産合計（14.3%／5,431億3,700万円）
支払手形及び買掛金（11.5%／4,352億9,000万円）
土地（11.1%／4,196億5,300万円）
機械装置及び運搬具純額（10.7%／4,050億9,500万円）
未払費用（10.6%／4,033億2,500万円）
長期借入金（9.5%／3,591億2,200万円）
経常利益（6.6%／3,201億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（8.4%／3,168億6,500万円）
投資有価証券（8%／3,043億7,800万円）
税金等調整前当期純利益（6.2%／2,983億2,300万円）
資本金（7.5%／2,839億5,700万円）
資本剰余金（6.9%／2,630億700万円）
営業利益（5.2%／2,505億300万円）
当期純利益（4.3%／2,094億1,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／2,076億9,600万円）
建物及び構築物純額（5.4%／2,053億3,600万円）
受取手形及び売掛金（4.3%／1,634億2,600万円）
製品保証引当金（4.1%／1,563億8,300万円）
土地再評価差額金（3.8%／1,450億9,900万円）
営業キャッシュフロー（1,374億2,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／1,098億6,000万円）
有価証券（2.7%／1,040億円）
退職給付に係る資産（2.5%／961億700万円）
営業外収益合計（2%／951億円）
1年内返済予定の長期借入金（2.5%／942億3,800万円）
法人税等合計（1.8%／889億700万円）
未払法人税等（2.1%／790億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（2%／774億700万円）
工具器具及び備品純額（1.9%／718億3,300万円）
退職給付に係る負債（1.8%／675億9,400万円）
建設仮勘定（1.8%／664億6,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.7%／643億4,500万円）
無形固定資産合計（1.7%／627億2,700万円）
ソフトウエア（1.6%／602億8,400万円）
繰延税金資産（1.5%／559億8,900万円）
為替換算調整勘定（1.5%／553億9,400万円）
為替差益（1.1%／541億8,100万円）
未払金（1.4%／528億4,200万円）
社債（1.2%／450億円）
退職給付に係る調整累計額（1%／388億3,000万円）
短期借入金（0.8%／303億400万円）
環境規制関連引当金（0.8%／295億500万円）
営業外費用合計（0.5%／254億8,300万円）
リース資産純額（0.6%／244億9,800万円）
特別損失合計（0.5%／220億2,900万円）
受取利息（0.4%／214億1,300万円）
1年内償還予定の社債（0.5%／200億円）
非支配株主持分（0.5%／193億2,200万円）
長期貸付金（0.5%／185億9,200万円）
固定資産除売却損（0.3%／154億2,000万円）
債権売却損（0.2%／104億1,600万円）
持分法による投資利益（0.2%／88億800万円）
支払利息（0.2%／78億3,800万円）
リース債務（0.2%／72億3,100万円）
減損損失（0.1%／57億8,700万円）
受取配当金（0.1%／34億3,500万円）
受取賃貸料（0%／17億2,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／17億2,000万円）
新株予約権（0%／4億7,100万円）
特別利益合計（0%／2億3,200万円）
固定資産売却益（0%／2億1,700万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1億3,500万円）
収用補償金（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△15億6,700万円）
自己株式（-%／△18億7,300万円）
法人税等調整額（-%／△209億5,300万円）
財務キャッシュフロー（△898億6,300万円）
投資キャッシュフロー（△994億2,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー