【営業キャッシュフローの推移】スズキ(7269)

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スズキ(7269)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スズキ　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

スズキの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,229億1,500万円-連結 日本
2015年3月31日2,550億3,700万円△21連結 日本
2016年3月31日2,940億9,500万円+15.3連結 日本
2017年3月31日3,663億1,500万円+24.6連結 日本
2018年3月31日4,451億7,100万円+21.5連結 日本
2019年3月31日3,834億3,700万円△13.9連結 日本
2020年3月31日1,715億3,300万円△55.3連結 日本
2021年3月31日4,154億3,900万円+142.2連結 日本
2022年3月31日2,212億5,900万円△46.7連結 日本
2023年3月31日2,866億2,600万円+29.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スズキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

274,278

381,036

 

減価償却費

161,505

177,282

 

減損損失

7,686

2,554

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,264

511

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,997

2,001

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,255

△19,567

 

受取利息及び受取配当金

△71,158

△42,614

 

支払利息

5,954

6,741

 

為替差損益（△は益）

△1,801

10,374

 

持分法による投資損益（△は益）

△9,244

△11,607

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△18,439

△743

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△607

△40

 

売上債権の増減額（△は増加）

66,893

△53,625

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,521

△114,755

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,132

85,187

 

未払費用の増減額（△は減少）

△33,042

30,082

 

その他

△36,964

△96,563

 

小計

215,454

356,253

 

利息及び配当金の受取額

71,223

42,186

 

利息の支払額

△6,172

△5,817

 

法人税等の支払額

△59,245

△105,995

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,259

286,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

924,392

857,996

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 857,996

※ 882,146





財務三表

スズキの貸借対照表

スズキの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4兆6,416億4,400万円）
資産合計（100%／4兆5,777億1,300万円）
売上原価（75.2%／3兆4,917億1,300万円）
純資産合計（54.8%／2兆5,086億2,000万円）
固定資産合計（52.2%／2兆3,891億9,500万円）
流動資産合計（47.8%／2兆1,885億1,700万円）
株主資本合計（45.2%／2兆703億6,300万円）
負債合計（45.2%／2兆690億9,200万円）
利益剰余金（39.6%／1兆8,132億900万円）
流動負債合計（32.5%／1兆4,874億3,600万円）
投資その他の資産合計（27.3%／1兆2,508億4,000万円）
売上総利益（24.8%／1兆1,499億3,000万円）
有形固定資産合計（24.8%／1兆1,345億1,600万円）
投資有価証券（22.8%／1兆453億3,700万円）
現金及び預金（20.9%／9,584億5,200万円）
固定負債合計（12.7%／5,816億5,600万円）
売掛金（10.7%／4,905億1,300万円）
非支配株主持分（9.4%／4,305億6,100万円）
長期借入金（9.1%／4,167億8,700万円）
土地（8.4%／3,863億1,400万円）
経常利益（8.2%／3,828億700万円）
税金等調整前当期純利益（8.2%／3,810億3,600万円）
買掛金（7.9%／3,629億1,300万円）
営業利益（7.6%／3,505億5,100万円）
商品及び製品（6.9%／3,138億9,600万円）
機械装置及び運搬具純額（6.8%／3,129億8,800万円）
営業キャッシュフロー（2,866億2,600万円）
当期純利益（5.9%／2,742億7,800万円）
建物及び構築物純額（5.1%／2,321億1,800万円）
未払費用（5.1%／2,320億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／2,211億700万円）
製品保証引当金（4.5%／2,082億8,200万円）
短期借入金（3.8%／1,737億3,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／1,733億1,900万円）
資本金（3%／1,383億7,000万円）
資本剰余金（3%／1,381億8,000万円）
繰延税金資産（2.9%／1,326億500万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／1,178億8,500万円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／1,101億2,700万円）
建設仮勘定（2.3%／1,074億円）
法人税等合計（2.3%／1,067億5,800万円）
工具器具及び備品純額（2.1%／956億9,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／951億9,800万円）
退職給付に係る負債（1.5%／665億3,100万円）
営業外収益合計（1.4%／665億1,800万円）
仕掛品（1.3%／612億9,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.1%／531億7,000万円）
有価証券（1%／453億9,700万円）
未払法人税等（1%／442億4,200万円）
受取利息（0.8%／379億800万円）
営業外費用合計（0.7%／342億6,300万円）
財務キャッシュフロー（315億6,800万円）
電子記録債務（0.4%／202億4,200万円）
為替差損（0.4%／169億2,200万円）
リサイクル引当金（0.3%／143億2,200万円）
持分法による投資利益（0.3%／116億700万円）
法人税等調整額（0.2%／115億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／76億5,300万円）
退職給付に係る資産（0.2%／75億7,000万円）
繰延税金負債（0.2%／71億7,000万円）
支払利息（0.1%／67億4,100万円）
受取配当金（0.1%／47億600万円）
製造物賠償責任引当金（0.1%／38億8,800万円）
無形固定資産（0.1%／38億3,900万円）
特別損失合計（0.1%／34億6,500万円）
減損損失（0.1%／25億5,400万円）
特別利益合計（0%／16億9,500万円）
固定資産売却益（0%／16億5,400万円）
長期貸付金（0%／13億5,200万円）
固定資産売却損（0%／9億1,100万円）
受取手形（0%／7億7,200万円）
災害対策引当金（0%／2億6,500万円）
役員賞与引当金（0%／1億3,100万円）
新株予約権（0%／4,100万円）
投資有価証券売却益（0%／4,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,600万円）
販売費及び一般管理費（0%／79万9,379円）
投資損失引当金（-%／△6,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億6,700万円）
貸倒引当金（-%／△73億7,700万円）
自己株式（-%／△193億9,600万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△233億2,100万円）
為替換算調整勘定（-%／△867億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△3,026億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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