【営業キャッシュフローの推移】村上開明堂(7292)

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村上開明堂(7292)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


村上開明堂 【業種】輸送用機器 【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

村上開明堂の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日56億7,100万円-連結 日本
2015年3月31日60億9,800万円+7.5連結 日本
2016年3月31日67億2,500万円+10.3連結 日本
2017年3月31日91億1,800万円+35.6連結 日本
2018年3月31日89億2,100万円△2.2連結 日本
2019年3月31日88億4,400万円△0.9連結 日本
2020年3月31日76億8,900万円△13.1連結 日本
2021年3月31日83億8,500万円+9.1連結 日本
2022年3月31日60億3,300万円△28.1連結 日本
2023年3月31日77億7,100万円+28.8連結 日本
2024年3月31日119億1,700万円+53.4連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

               

       

と株価との比較


村上開明堂のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,875

9,496

減価償却費

3,873

4,124

負ののれん発生益

△921

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

△62

製品保証引当金の増減額(△は減少)

△13

34

賞与引当金の増減額(△は減少)

△45

85

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△0

△1

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

23

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

191

△334

受取利息及び受取配当金

△247

△315

支払利息

4

9

有形固定資産処分損益(△は益)

△339

△30

関係会社株式評価損

74

売上債権の増減額(△は増加)

△1,749

453

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,563

1,032

仕入債務の増減額(△は減少)

1,903

△1,252

受取保険金

△5

△10

その他

307

320

小計

9,274

13,648

利息及び配当金の受取額

233

283

利息の支払額

△4

△8

補助金の受取額

27

57

保険金の受取額

5

10

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,765

△2,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,771

11,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,894

3,707

現金及び現金同等物の期首残高

33,737

37,632

現金及び現金同等物の期末残高

37,632

41,340






財務三表

村上開明堂の貸借対照表

村上開明堂の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/1,068億1,400万円)
商品及び製品売上高-%/1,046億100万円
売上高合計100%/1,046億100万円
売上原価合計84.6%/885億2,400万円
商品及び製品売上原価84.6%/885億2,400万円
純資産合計(80.6%/860億6,500万円)
株主資本合計(68.4%/731億600万円)
流動資産合計(66.2%/706億7,700万円)
利益剰余金(63.8%/681億7,100万円)
現金及び預金(40.5%/432億9,000万円)
固定資産合計(33.8%/361億3,700万円)
機械装置及び運搬具(32.3%/344億6,400万円)
工具器具及び備品(27.9%/297億5,200万円)
有形固定資産合計(23%/246億1,300万円)
建物及び構築物(20.5%/218億4,600万円)
負債合計(19.4%/207億4,800万円)
流動負債合計(16.6%/177億3,300万円)
売上総利益15.4%/160億7,600万円
受取手形及び売掛金(13.6%/145億7,600万円)
投資その他の資産合計(9.6%/103億100万円)
支払手形及び買掛金(9.6%/102億5,600万円)
その他の包括利益累計額合計(9.2%/98億7,300万円)
税金等調整前当期純利益9.1%/94億9,600万円
経常利益8.9%/93億1,600万円
建物及び構築物純額(8.6%/92億2,200万円)
営業利益8%/83億3,600万円
営業キャッシュフロー(77億7,100万円)
販売費及び一般管理費合計7.4%/77億4,000万円
当期純利益6.6%/68億7,500万円
為替換算調整勘定(6.3%/67億2,900万円)
原材料及び貯蔵品(5.8%/62億1,600万円)
機械装置及び運搬具純額(5.8%/61億7,700万円)
土地(5.6%/59億6,100万円)
投資有価証券(5.2%/55億5,800万円)
資本剰余金(3.2%/34億2,600万円)
資本金(3%/31億6,500万円)
非支配株主持分(2.9%/30億8,500万円)
固定負債合計(2.8%/30億1,500万円)
従業員給料2.5%/26億3,100万円
法人税等合計2.5%/26億2,000万円
法人税住民税及び事業税2.4%/24億8,700万円
その他有価証券評価差額金(2.3%/24億7,100万円)
仕掛品(1.7%/18億6,300万円)
投資不動産(1.6%/17億3,700万円)
工具器具及び備品純額(1.6%/17億円)
投資不動産純額(1.4%/14億7,100万円)
建設仮勘定(1.4%/14億4,800万円)
商品及び製品(1.3%/13億6,300万円)
繰延税金負債(1.3%/13億5,900万円)
退職給付に係る資産(1.3%/13億5,100万円)
無形固定資産合計(1.1%/12億2,200万円)
営業外収益合計1.1%/11億7,900万円
退職給付に係る負債(1.1%/11億4,200万円)
賞与引当金(1%/11億1,700万円)
未払法人税等(1%/10億4,600万円)
運送費及び保管費1%/10億3,200万円
繰延税金資産(1%/10億2,700万円)
電子記録債権(1%/10億2,100万円)
電子記録債務(0.9%/9億8,600万円)
支払手数料0.8%/8億3,700万円
退職給付に係る調整累計額(0.6%/6億7,200万円)
福利厚生費0.6%/5億9,000万円
減価償却費0.4%/4億1,400万円
役員報酬0.4%/3億8,000万円
リース資産(0.3%/3億6,600万円)
役員退職慰労引当金(0.3%/3億2,900万円)
ソフトウエア(0.3%/3億2,700万円)
特別利益合計0.3%/3億1,800万円
製品保証引当金(0.3%/2億9,700万円)
受取ロイヤリティー0.3%/2億7,200万円
賞与引当金繰入額0.3%/2億6,900万円
旅費交通費及び通信費0.2%/2億3,400万円
投資有価証券売却益0.2%/2億2,400万円
受取利息0.2%/2億1,400万円
開発業務受託料0.2%/2億700万円
営業外費用合計0.2%/2億円
受取地代家賃0.1%/1億4,100万円
特別損失合計0.1%/1億3,800万円
法人税等調整額0.1%/1億3,200万円
為替差損0.1%/1億2,000万円
リース資産純額(0.1%/1億200万円)
受取配当金0.1%/1億円
固定資産売却益0.1%/9,300万円
関係会社株式評価損0.1%/7,400万円
固定資産処分損0.1%/6,300万円
助成金収入0.1%/5,700万円
退職給付費用0.1%/5,600万円
資産除去債務(0%/4,900万円)
賃貸費用0%/3,700万円
役員賞与引当金繰入額0%/3,000万円
役員賞与引当金(0%/3,000万円)
リース債務(0%/2,300万円)
寄付金0%/2,100万円
支払利息0%/900万円
貸倒引当金(-%/△3,700万円)
自己株式(-%/△16億5,600万円)
財務キャッシュフロー(△22億6,400万円)
投資キャッシュフロー(△26億2,300万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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