【営業キャッシュフローの推移】カーメイト(7297)

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カーメイト(7297)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カーメイト　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カーメイトの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日19億72万6,000円-連結 日本
2015年3月31日6億9,409万6,000円△63.5連結 日本
2016年3月31日2億1,728万1,000円△68.7連結 日本
2017年3月31日14億8,925万1,000円+585.4連結 日本
2018年3月31日11億1,897万8,000円△24.9連結 日本
2019年3月31日5億9,926万7,000円△46.4連結 日本
2020年3月31日13億4,019万1,000円+123.6連結 日本
2021年3月31日10億9,665万6,000円△18.2連結 日本
2022年3月31日9億9,995万8,000円△8.8連結 日本
2023年3月31日△5億4,193万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カーメイトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,414,923

583,881

 

減価償却費

282,420

390,825

 

固定資産売却損益（△は益）

△5,695

1,199

 

固定資産除却損

469

828

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,160

1,042

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,050

△18,680

 

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△135,500

-

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,750

323

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,814

7,063

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,017

25,931

 

受取利息及び受取配当金

△71,586

△83,727

 

支払利息

2,428

2,921

 

売上債権の増減額（△は増加）

△95,319

△297,409

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73,705

△741,993

 

仕入債務の増減額（△は減少）

86,427

△106,352

 

その他の資産・負債の増減額

△136,295

34,333

 

その他

10,260

11,454

 

小計

1,351,797

△188,357

 

利息及び配当金の受取額

71,176

80,937

 

利息の支払額

△2,542

△2,927

 

法人税等の支払額

△424,020

△431,586

 

法人税等の還付額

3,547

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

999,958

△541,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667,861

△769,854

現金及び現金同等物の期首残高

9,823,179

10,491,040

現金及び現金同等物の期末残高

 10,491,040

 9,721,185





財務三表

カーメイトの貸借対照表

カーメイトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／208億6,072万1,000円）
流動資産合計（84.4%／176億1,236万6,000円）
売上高（100%／166億4,884万4,000円）
純資産合計（69.5%／144億8,829万8,000円）
株主資本合計（62.9%／131億1,671万2,000円）
売上原価（63.1%／105億694万1,000円）
現金及び預金（48.2%／100億6,292万1,000円）
利益剰余金（47.1%／98億2,104万9,000円）
負債合計（30.5%／63億7,242万2,000円）
売上総利益（36.9%／61億4,190万2,000円）
販売費及び一般管理費（34%／56億6,842万9,000円）
工具器具及び備品（22.7%／47億4,133万7,000円）
流動負債合計（17.7%／36億9,629万3,000円）
固定資産合計（15.6%／32億4,835万4,000円）
製品（15.4%／32億1,121万円）
固定負債合計（12.8%／26億7,612万8,000円）
建物及び構築物（12.1%／25億1,641万4,000円）
資本剰余金（11.6%／24億2,224万6,000円）
投資その他の資産合計（9.7%／20億1,590万1,000円）
売掛金（9.6%／19億9,404万8,000円）
資本金（7.9%／16億3,770万6,000円）
投資有価証券（6.9%／14億4,445万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.6%／13億7,158万6,000円）
機械装置及び運搬具（6.2%／12億9,743万1,000円）
有形固定資産合計（5.2%／10億9,262万2,000円）
支払手形及び買掛金（4.4%／9億916万7,000円）
電子記録債務（4.3%／8億9,831万円）
社債（4.3%／8億9,000万円）
退職給付に係る負債（4.2%／8億7,687万6,000円）
為替換算調整勘定（4.2%／8億7,607万3,000円）
1年内償還予定の社債（3.4%／7億円）
役員退職慰労引当金（3.3%／6億9,408万3,000円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／6億9,156万4,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／6億6,945万3,000円）
仕掛品（3.2%／6億6,482万7,000円）
経常利益（3.5%／5億8,590万9,000円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／5億8,388万1,000円）
受取手形（2.5%／5億2,974万1,000円）
土地（2.3%／4億8,080万8,000円）
営業利益（2.8%／4億7,347万2,000円）
繰延税金資産（2%／4億815万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／3億6,188万4,000円）
当期純利益（2.2%／3億6,188万4,000円）
賞与引当金（1.4%／2億9,098万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／2億5,615万1,000円）
建物及び構築物純額（1.1%／2億3,192万9,000円）
法人税等合計（1.3%／2億2,199万7,000円）
繰延税金負債（0.8%／1億6,553万4,000円）
営業外収益合計（1%／1億5,962万5,000円）
無形固定資産（0.7%／1億3,983万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／1億3,567万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億474万5,000円）
法人税等調整額（0.5%／8,631万7,000円）
未払法人税等（0.3%／6,816万2,000円）
為替差益（0.3%／5,476万2,000円）
受取配当金（0.3%／4,895万円）
営業外費用合計（0.3%／4,718万8,000円）
受取利息（0.2%／3,477万6,000円）
支払手数料（0.2%／2,969万5,000円）
補助金収入（0.1%／2,003万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,898万6,000円）
長期預り金（0.1%／1,443万4,000円）
特別損失合計（0%／652万8,000円）
固定資産売却損（0%／569万9,000円）
固定資産売却益（0%／449万9,000円）
特別利益合計（0%／449万9,000円）
支払利息（0%／292万1,000円）
製品保証引当金（0%／291万3,000円）
固定資産除却損（0%／82万8,000円）
貸倒引当金（-%／△237万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,893万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,739万6,000円）
土地再評価差額金（-%／△1億9,605万円）
営業キャッシュフロー（△5億4,193万3,000円）
自己株式（-%／△7億6,428万9,000円）
減価償却累計額（-%／△22億8,448万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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