【営業キャッシュフローの推移】レオス・キャピタルワークス(7330)

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レオス・キャピタルワークス(7330)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レオス・キャピタルワークス　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

レオス・キャピタルワークスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日9億1,228万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レオス・キャピタルワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,969,300

1,625,878

減価償却費

343,782

552,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,548

24,697

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

913

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△10,630

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,775

5,055

受取利息及び受取配当金

△50

△48

支払利息

1,614

207

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

820,000

10,000

未収委託者報酬の増減額（△は増加）

△795,888

107,527

未収投資顧問報酬の増減額（△は増加）

11,043

158

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△218,722

その他の資産の増減額（△は増加）

△52,019

12,923

預り金の増減額（△は減少）

△554,792

△188,686

未払金の増減額（△は減少）

△216,824

△104,577

未払費用の増減額（△は減少）

353,293

△19,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

71,542

△32,963

その他の負債の増減額（△は減少）

35,969

23,514

小計

2,033,664

1,799,316

利息及び配当金の受取額

50

48

利息の支払額

△1,614

△207

法人税等の支払額

△450,180

△886,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,581,919

912,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,979

266,810

現金及び現金同等物の期首残高

1,825,548

1,838,527

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,838,527

※ 2,105,338






財務三表

レオス・キャピタルワークスの貸借対照表

レオス・キャピタルワークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益合計（100%／96億6,023万6,000円）
委託者報酬（98.1%／94億7,784万3,000円）
資産合計（100%／87億479万円）
流動資産合計（88.9%／77億3,769万6,000円）
純資産合計（70%／60億9,414万4,000円）
株主資本合計（65.5%／57億52万9,000円）
利益剰余金（59.7%／51億9,315万8,000円）
営業費用（48.2%／46億5,431万円）
未収委託者報酬（42.8%／37億2,527万2,000円）
一般管理費（35.1%／33億9,493万9,000円）
負債合計（30%／26億1,064万5,000円）
流動負債合計（27.9%／24億3,275万円）
現金及び預金（24.2%／21億358万3,000円）
経常利益（16.8%／16億2,587万8,000円）
税金等調整前当期純利益（16.8%／16億2,587万8,000円）
営業利益（16.7%／16億1,098万6,000円）
未払費用（17.9%／15億6,134万5,000円）
顧客分別金信託（17.2%／15億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.3%／10億8,747万6,000円）
当期純利益（11%／10億6,493万3,000円）
固定資産合計（11.1%／9億6,709万4,000円）
営業キャッシュフロー（9億1,228万4,000円）
器具及び備品（9.6%／8億3,607万1,000円）
法人税等合計（5.8%／5億6,094万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.4%／5億2,542万5,000円）
資本剰余金（4.7%／4億737万円）
非支配株主持分（4.5%／3億9,361万4,000円）
無形固定資産合計（4.4%／3億8,176万5,000円）
投資その他の資産合計（4%／3億4,709万2,000円）
ソフトウエア（4%／3億4,505万7,000円）
有形固定資産合計（2.7%／2億3,823万6,000円）
預り金（2.6%／2億2,572万7,000円）
営業投資有価証券（2.5%／2億1,872万2,000円）
賞与引当金（2.3%／1億9,933万3,000円）
投資顧問報酬（1.9%／1億8,239万2,000円）
固定負債合計（2%／1億7,789万5,000円）
敷金（2%／1億7,443万8,000円）
建物（1.8%／1億6,004万1,000円）
繰延税金資産（1.8%／1億5,807万3,000円）
未払法人税等（1.8%／1億5,596万6,000円）
器具及び備品純額（1.7%／1億5,064万7,000円）
未払金（1.4%／1億1,908万円）
未払消費税等（1.2%／1億86万7,000円）
資本金（1.1%／1億円）
退職給付に係る負債（1.1%／9,200万9,000円）
前払費用（1%／8,802万4,000円）
建物純額（1%／8,758万8,000円）
資産除去債務（1%／8,588万6,000円）
未収投資顧問報酬（0.6%／5,216万5,000円）
法人税等調整額（0.4%／3,552万円）
営業外収益合計（0.3%／2,706万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,217万3,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,156万6,000円）
上場関連費用（0.1%／1,108万5,000円）
貯蔵品（0.1%／867万1,000円）
為替差益（0.1%／828万9,000円）
講演原稿料等収入（0.1%／643万7,000円）
配分金収入（0.1%／633万9,000円）
広告料収入（0.1%／490万9,000円）
投資有価証券（0%／166万4,000円）
長期前払費用（0%／166万2,000円）
支払利息（0%／20万7,000円）
受取利息（0%／4万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,254万3,000円）
財務キャッシュフロー（△6,654万7,000円）
減価償却累計額（-%／△7,245万2,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,892万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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