【営業キャッシュフローの推移】Retty(レッティ)(7356)

TOP 2024年の大化け株 関連銘柄


 銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

Retty(レッティ)(7356)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


Retty(レッティ) 【業種】サービス業 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

Retty(レッティ)の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年9月30日△6億2,603万9,000円-個別 日本
2021年9月30日△4億3,973万4,000円-個別 日本
2022年9月30日△5億5,821万9,000円-個別 日本
2023年9月30日△2億8,440万円-個別 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


Retty(レッティ)のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

 当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失(△)

△857,392

△609,910

減価償却費

15,174

-

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△5,226

857

賞与引当金の増減額(△は減少)

△4,083

△13,550

受取利息及び受取配当金

△5

-

助成金収入

△4,191

△2,750

支払利息

9,565

9,013

為替差損益(△は益)

△1,174

121

固定資産除却損

-

3,126

減損損失

102,024

74,266

未払又は未収消費税等の増減額

△42,711

48,572

売上債権の増減額(△は増加)

17,237

61,219

立替金の増減額(△は増加)

124,197

△109

前払費用の増減額(△は増加)

109,484

104,466

長期前払費用の増減額(△は増加)

△6,315

11,463

未払金の増減額(△は減少)

10,495

△12,003

未払費用の増減額(△は減少)

△11,044

△5,889

預り金の増減額(△は減少)

△453

6,922

前受収益の増減額(△は減少)

△624

△5,304

その他の資産の増減額(△は増加)

20,248

14,664

その他の負債の増減額(△は減少)

△266

41

その他

3,017

29,022

小計

△522,044

△285,760

利息及び配当金の受取額

5

-

助成金の受取額

4,191

2,750

利息の支払額

△9,805

△8,361

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△30,566

6,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

△558,219

△284,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

265,465

△22,016

現金及び現金同等物の期首残高

629,158

894,623

現金及び現金同等物の期末残高

894,623

872,606






財務三表

Retty(レッティ)の貸借対照表

Retty(レッティ)の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年9月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/15億5,625万9,000円
販売費及び一般管理費94.6%/14億7,235万6,000円
資産合計(100%/12億7,120万8,000円)
流動資産合計(96.3%/12億2,427万円)
資本剰余金合計(76.4%/9億7,165万8,000円)
資本準備金(76.4%/9億7,165万8,000円)
売上総利益60.9%/9億4,744万5,000円
負債合計(69.1%/8億7,826万2,000円)
現金及び預金(68.6%/8億7,260万6,000円)
売上原価39.1%/6億881万3,000円
固定負債合計(43.4%/5億5,181万6,000円)
長期借入金(43.4%/5億5,181万6,000円)
純資産合計(30.9%/3億9,294万5,000円)
株主資本合計(30.9%/3億9,277万円)
流動負債合計(25.7%/3億2,644万6,000円)
財務キャッシュフロー(2億1,974万7,000円)
売掛金(15.3%/1億9,397万6,000円)
前払費用(12.6%/1億6,054万4,000円)
1年内返済予定の長期借入金(11.2%/1億4,176万1,000円)
減損損失4.8%/7,426万6,000円
特別損失合計4.8%/7,426万6,000円
未払金(4.3%/5,445万5,000円)
賞与引当金(3.8%/4,868万3,000円)
投資その他の資産合計(3.7%/4,693万8,000円)
固定資産合計(3.7%/4,693万8,000円)
投資キャッシュフロー(4,263万7,000円)
資本金(2.6%/3,356万円)
長期前払費用(2.6%/3,316万円)
工具器具及び備品(2.6%/3,244万円)
預り金(1.8%/2,312万1,000円)
未払費用(1.7%/2,171万3,000円)
営業外費用合計0.9%/1,461万2,000円
敷金及び保証金(1%/1,298万3,000円)
支払利息0.6%/901万3,000円
破産更生債権等(0.6%/822万1,000円)
短期借入金(0.6%/802万6,000円)
前受収益(0.4%/488万2,000円)
営業外収益合計0.2%/387万8,000円
固定資産除却損0.2%/312万6,000円
助成金収入0.2%/275万円
譲渡制限付株式関連費用0.2%/235万円
未払法人税等(0.2%/229万円)
法人税等合計0.1%/228万9,000円
法人税住民税及び事業税0.1%/228万9,000円
新株予約権(0%/17万5,000円)
償却債権取立益0%/15万8,000円
為替差損0%/12万1,000円
立替金(0%/10万9,000円)
自己株式(-%/△24万8,000円)
減損損失累計額(-%/△1,497万6,000円)
貸倒引当金(-%/△1,609万3,000円)
減価償却累計額(-%/△1,746万3,000円)
営業キャッシュフロー(△2億8,440万円)
営業損失-%/△5億2,491万円
経常損失-%/△5億3,564万4,000円
税引前当期純損失-%/△6億991万円
繰越利益剰余金(-%/△6億1,220万円)
利益剰余金合計(-%/△6億1,220万円)
当期純損失-%/△6億1,220万円

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー