【営業キャッシュフローの推移】ドウシシャ

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ドウシシャ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ドウシシャの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	45億1,183万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	47億4,100万円	+5.1	連結	日本
2016年3月31日	54億8,300万円	+15.7	連結	日本
2017年3月31日	46億8,200万円	△14.6	連結	日本
2018年3月31日	70億7,200万円	+51	連結	日本
2019年3月31日	58億6,400万円	△17.1	連結	日本
2020年3月31日	85億8,300万円	+46.4	連結	日本
2021年3月31日	88億5,500万円	+3.2	連結	日本
2022年3月31日	50億700万円	△43.5	連結	日本
2023年3月31日	71億2,100万円	+42.2	連結	日本
2024年3月31日	53億7,700万円	△24.5	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ドウシシャのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,342	8,412
減価償却費	752	803
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△5
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	37
株式報酬費用	135	174
受取保険金	－	△0
助成金収入	△4	△1
受取利息及び受取配当金	△156	△286
支払利息	4	5
売上債権の増減額（△は増加）	△14	△940
棚卸資産の増減額（△は増加）	144	△974
仕入債務の増減額（△は減少）	128	376
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9	114
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△29	△14
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△36	53
その他	22	18
小計	9,302	7,776
利息及び配当金の受取額	156	284
利息の支払額	△4	△5
法人税等の支払額	△2,335	△2,681
保険金の受取額	－	0
助成金の受取額	4	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,121	5,377
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,058	1,547
現金及び現金同等物の期首残高	48,581	52,639
現金及び現金同等物の期末残高	52,639	54,187