【営業キャッシュフローの推移】扶桑電通(7505)

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扶桑電通(7505)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


扶桑電通　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

扶桑電通の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日8億5,827万9,000円-個別 日本
2015年9月30日10億7,476万円+25.2個別 日本
2016年9月30日2億8,449万円△73.5個別 日本
2017年9月30日9億636万7,000円+218.6個別 日本
2018年9月30日△5億704万9,000円-個別 日本
2019年9月30日△1億6,536万6,000円-個別 日本
2020年9月30日15億3,090万5,000円-個別 日本
2021年9月30日24億7,873万8,000円+61.9個別 日本
2022年9月30日△17億7,860万1,000円-個別 日本
2023年9月30日16億8,990万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


扶桑電通のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

544,511

1,466,468

 

減価償却費

171,951

199,197

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38,400

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,404

6,547

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,607

△20,839

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△79,909

△144,510

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

41,323

44,182

 

受取利息及び受取配当金

△118,575

△128,227

 

支払利息

696

723

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△991,500

△877,682

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△469,557

140,566

 

仕入債務の増減額（△は減少）

115,846

608,517

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△177,240

326,025

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

80

△4,505

 

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△201,417

△169,686

 

その他

△134,916

139,909

 

小計

△1,266,506

1,548,284

 

利息及び配当金の受取額

118,470

128,205

 

利息の支払額

△1,428

△725

 

法人税等の還付額

－

125,511

 

法人税等の支払額

△629,137

△111,366

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,778,601

1,689,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,954,812

1,199,072

現金及び現金同等物の期首残高

8,067,720

5,112,907

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,112,907

※ 6,311,979





財務三表

扶桑電通の貸借対照表

扶桑電通の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／411億3,712万3,000円）
売上原価合計（81.8%／336億4,217万1,000円）
機器及び工事売上高（80.1%／329億5,575万6,000円）
資産合計（100%／272億2,627万2,000円）
機器及び工事売上原価（64.4%／264億7,328万9,000円）
流動資産合計（69.2%／188億4,772万1,000円）
負債合計（59.3%／161億3,678万1,000円）
流動負債合計（43%／117億1,605万6,000円）
純資産合計（40.7%／110億8,949万1,000円）
株主資本合計（34.1%／92億8,499万6,000円）
固定資産合計（30.8%／83億7,855万1,000円）
商品売上高（19.8%／81億5,655万6,000円）
買掛金（28.1%／76億5,712万円）
利益剰余金合計（28.1%／76億4,299万1,000円）
売上総利益（18.2%／74億9,495万1,000円）
投資その他の資産合計（27.3%／74億4,077万5,000円）
売掛金（26.4%／71億8,083万6,000円）
当期商品仕入高（17.5%／71億8,052万7,000円）
商品売上原価（17.4%／71億6,888万2,000円）
現金及び預金（23%／62億5,578万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.2%／62億3,419万4,000円）
投資有価証券（20.7%／56億3,629万6,000円）
繰越利益剰余金（16.3%／44億3,487万9,000円）
固定負債合計（16.2%／44億2,072万5,000円）
従業員給料及び手当（8.2%／33億8,944万2,000円）
退職給付引当金（11.3%／30億6,707万6,000円）
別途積立金（11.2%／30億4,224万3,000円）
評価換算差額等合計（6.6%／18億449万5,000円）
その他有価証券評価差額金（6.6%／18億449万5,000円）
仕掛品（6.3%／17億1,544万8,000円）
営業キャッシュフロー（16億8,990万9,000円）
有価証券（5.9%／16億円）
税引前当期純利益（3.6%／14億6,646万8,000円）
経常利益（3.5%／14億2,806万8,000円）
営業利益（3.1%／12億6,075万7,000円）
資本剰余金合計（4.4%／12億835万2,000円）
建物（4.3%／11億5,983万6,000円）
資本金（4%／10億8,350万円）
資本準備金（4%／10億7,646万8,000円）
当期純利益（2.4%／9億7,170万7,000円）
工具器具及び備品（3.2%／8億6,475万5,000円）
賞与引当金（3.1%／8億5,466万1,000円）
契約負債（2.9%／7億8,893万2,000円）
有形固定資産合計（2.6%／6億9,955万4,000円）
契約資産（2.5%／6億8,923万1,000円）
福利厚生費（1.7%／6億8,609万4,000円）
繰延税金資産（2.2%／6億893万9,000円）
未払費用（2%／5億4,209万1,000円）
賞与引当金繰入額（1.2%／5億267万8,000円）
前払費用（1.8%／4億9,902万6,000円）
リース投資資産（1.8%／4億9,851万4,000円）
法人税等合計（1.2%／4億9,476万1,000円）
リース債務（1.8%／4億8,184万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／4億2,720万3,000円）
賃借料（1%／4億766万4,000円）
未払法人税等（1.4%／3億8,546万円）
受取手形（1.4%／3億8,062万6,000円）
未払金（1.3%／3億6,314万9,000円）
差入保証金（1.3%／3億5,256万6,000円）
未払消費税等（1.3%／3億4,580万9,000円）
建物純額（1.2%／3億2,704万4,000円）
社債（1.1%／3億円）
無形固定資産合計（0.9%／2億3,822万円）
株式給付引当金（0.8%／2億1,970万7,000円）
ソフトウエア（0.8%／2億953万4,000円）
土地（0.7%／1億8,872万5,000円）
営業外収益合計（0.4%／1億6,952万1,000円）
利益準備金（0.6%／1億6,586万7,000円）
預り金（0.5%／1億4,755万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1億4,723万1,000円）
その他資本剰余金（0.5%／1億3,188万4,000円）
役員報酬（0.3%／1億2,409万5,000円）
減価償却費（0.3%／1億2,349万円）
受取配当金（0.3%／1億1,939万8,000円）
旅費及び交通費（0.3%／1億997万6,000円）
１年内償還予定の社債（0.4%／1億円）
退職給付引当金繰入額（0.2%／7,568万7,000円）
退職給付費用（0.2%／7,016万7,000円）
法人税等調整額（0.2%／6,755万7,000円）
長期未払金（0.2%／5,478万8,000円）
リース資産（0.2%／4,109万7,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／3,840万円）
特別利益合計（0.1%／3,840万円）
リース資産純額（0.1%／3,150万7,000円）
雑収入（0.1%／3,136万7,000円）
保険積立金（0.1%／2,759万円）
長期前払費用（0.1%／2,556万8,000円）
手数料収入（0.1%／2,480万9,000円）
電話加入権（0.1%／2,213万1,000円）
構築物（0.1%／2,179万5,000円）
破産更生債権等（0.1%／2,159万9,000円）
未収入金（0.1%／1,907万4,000円）
商品（0.1%／1,387万5,000円）
商品期末棚卸高（0%／1,387万5,000円）
車両運搬具（0.1%／1,379万1,000円）
関係会社株式（0%／1,308万円）
受取利息（0%／882万9,000円）
受取賃貸料（0%／689万円）
貸倒引当金繰入額（0%／657万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0%／635万9,000円）
建設仮勘定（0%／487万8,000円）
仕入割引（0%／300万6,000円）
商品期首棚卸高（0%／223万円）
営業外費用合計（0%／221万円）
出資金（0%／210万円）
雑損失（0%／148万7,000円）
支払利息（0%／72万3,000円）
販売手数料（0%／25万2,000円）
構築物純額（0%／16万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／3万円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,652万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,117万円）
財務キャッシュフロー（△3億7,966万7,000円）
自己株式（-%／△6億4,984万7,000円）
減価償却累計額（-%／△8億3,279万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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