【営業キャッシュフローの推移】G-7ホールディングス(7508)

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G-7ホールディングス(7508)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


G-7ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

G-7ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日35億4,600万円-連結 日本
2015年3月31日18億3,000万円△48.4連結 日本
2016年3月31日38億8,500万円+112.3連結 日本
2017年3月31日36億8,500万円△5.1連結 日本
2018年3月31日52億400万円+41.2連結 日本
2019年3月31日57億4,000万円+10.3連結 日本
2020年3月31日50億5,700万円△11.9連結 日本
2021年3月31日93億1,400万円+84.2連結 日本
2022年3月31日56億3,300万円△39.5連結 日本
2023年3月31日39億5,900万円△29.7連結 日本
2024年3月31日73億9,200万円+86.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


G-7ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,548

7,123

減価償却費

1,930

2,505

のれん償却額

62

12

減損損失

765

310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△653

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

39

役員退職慰労金

500

－

受取利息及び受取配当金

△8

△9

補助金収入

△2

△1

支払利息

29

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△127

有形固定資産除却損

133

108

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△9

関係会社清算損益（△は益）

－

12

差入保証金の増減額（△は増加）

△62

△58

為替差損益（△は益）

15

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△405

△1,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,122

△59

その他の資産の増減額（△は増加）

△90

△421

仕入債務の増減額（△は減少）

415

44

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

207

その他の負債の増減額（△は減少）

188

826

その他

△16

△122

小計

7,024

9,080

利息及び配当金の受取額

8

9

補助金の受取額

2

1

利息の支払額

△25

△31

役員退職慰労金の支払額

△500

－

法人税等の還付額

84

571

法人税等の支払額

△2,634

△2,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959

7,392
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,344

1,450

現金及び現金同等物の期首残高

17,028

15,683

現金及び現金同等物の期末残高

15,683

17,133





財務三表

G-7ホールディングスの貸借対照表

G-7ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,929億9,200万円）
売上原価（76.3%／1,473億300万円）
資産合計（100%／618億7,200万円）
売上総利益（23.7%／456億8,900万円）
販売費及び一般管理費（20.1%／387億6,900万円）
流動資産合計（53.9%／333億6,000万円）
負債合計（51.6%／318億9,800万円）
株主資本合計（49.4%／305億7,600万円）
純資産合計（48.4%／299億7,300万円）
固定資産合計（46.1%／285億1,100万円）
建物及び構築物（44%／272億2,200万円）
利益剰余金（42%／260億600万円）
流動負債合計（36%／222億9,600万円）
有形固定資産合計（31.1%／192億6,300万円）
現金及び預金（27.7%／171億3,800万円）
建物及び構築物純額（17.3%／107億800万円）
固定負債合計（15.5%／96億200万円）
買掛金（14.5%／89億5,400万円）
投資その他の資産合計（14.3%／88億5,700万円）
商品及び製品（13%／80億6,700万円）
経常利益（3.8%／73億1,800万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／71億2,300万円）
営業利益（3.6%／69億2,000万円）
敷金及び保証金（9.3%／57億8,300万円）
売掛金（9.3%／57億6,500万円）
土地（9.1%／56億2,600万円）
短期借入金（8.5%／52億6,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／51億7,500万円）
当期純利益（2.7%／51億7,500万円）
営業キャッシュフロー（39億5,900万円）
長期借入金（6.3%／39億1,000万円）
資産除去債務（6.3%／38億9,500万円）
繰延税金資産（4.6%／28億7,500万円）
資本剰余金（4.5%／27億8,300万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／24億6,000万円）
機械装置及び運搬具（3.6%／22億2,900万円）
法人税等合計（1%／19億4,700万円）
その他純額（3.1%／19億4,000万円）
資本金（2.9%／17億8,500万円）
未払法人税等（2.5%／15億6,800万円）
賞与引当金（1.8%／10億8,700万円）
退職給付に係る負債（1.3%／8億600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／5億7,300万円）
営業外収益合計（0.3%／5億6,000万円）
建設仮勘定（0.7%／4億1,400万円）
無形固定資産合計（0.6%／3億9,000万円）
特別損失合計（0.2%／3億2,300万円）
減損損失（0.2%／3億1,000万円）
協賛金収入（0.2%／2億9,000万円）
受取手数料（0.1%／1億6,500万円）
営業外費用合計（0.1%／1億6,100万円）
投資有価証券（0.2%／1億5,100万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億2,700万円）
特別利益合計（0.1%／1億2,700万円）
固定資産処分損（0.1%／1億800万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／7,800万円）
のれん（0.1%／6,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／6,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／4,200万円）
支払利息（0%／3,400万円）
関係会社清算損（0%／1,200万円）
受取配当金（0%／700万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／200万円）
受取利息（0%／100万円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億5,000万円）
法人税等調整額（-%／△5億1,200万円）
土地再評価差額金（-%／△5億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△6億200万円）
財務キャッシュフロー（△19億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△33億800万円）
減価償却累計額（-%／△165億1,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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