【営業キャッシュフローの推移】清和中央ホールディングス(7531)

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清和中央ホールディングス(7531)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


清和中央ホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

清和中央ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△1億4,691万2,000円-連結 日本
2014年12月31日4億6,917万2,000円-連結 日本
2015年12月31日14億8,315万9,000円+216.1連結 日本
2016年12月31日13億5,872万3,000円△8.4連結 日本
2017年12月31日2億1,951万6,000円△83.8連結 日本
2018年12月31日2億8,858万8,000円+31.5連結 日本
2019年12月31日8億2,597万9,000円+186.2連結 日本
2020年12月31日29億1,977万8,000円+253.5連結 日本
2021年12月31日△12億2,552万3,000円-連結 日本
2022年12月31日△6億3,520万5,000円-連結 日本
2023年12月31日27億1,576万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


清和中央ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

923,484

353,572

 

減価償却費

288,562

294,601

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

566

△533

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,000

△18,000

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

28,747

16,284

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,890

14,780

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,980

△1,391

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57,406

 

受取利息及び受取配当金

△31,514

△61,415

 

助成金収入

△12,051

－

 

支払利息

6,776

7,730

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,551,214

2,444,480

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,608,265

1,642,509

 

前渡金の増減額（△は増加）

△3,674,868

2,833,597

 

未収入金の増減額（△は増加）

△576,968

252,413

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△111,252

440,858

 

仕入債務の増減額（△は減少）

3,872,272

△2,298,570

 

前受金の増減額（△は減少）

3,037,250

△1,986,375

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,415

360,125

 

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

1,659,724

△1,103,726

 

その他

△193,703

△224,859

 

小計

111,832

2,908,676

 

法人税等の支払額

△783,891

△289,056

 

法人税等の還付額

14,707

96,140

 

助成金の受取額

22,146

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△635,205

2,715,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,494

30,334

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,345

1,151,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,151,840

※ 1,182,174





財務三表

清和中央ホールディングスの貸借対照表

清和中央ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／625億7,717万4,000円）
売上原価（92.3%／577億2,999万円）
資産合計（100%／397億5,242万7,000円）
流動資産合計（72.5%／288億2,309万円）
負債合計（59.7%／237億4,426万7,000円）
流動負債合計（55.2%／219億4,887万2,000円）
純資産合計（40.3%／160億816万円）
株主資本合計（37.3%／148億3,167万2,000円）
利益剰余金（33.9%／134億5,661万9,000円）
固定資産合計（27.5%／109億2,933万7,000円）
買掛金（23.7%／94億2,977万5,000円）
有形固定資産合計（18.9%／75億2,522万7,000円）
電子記録債務（17.7%／70億3,567万1,000円）
電子記録債権（17.2%／68億3,918万円）
売掛金（16.1%／63億9,820万7,000円）
商品（14.1%／55億9,253万4,000円）
建物及び構築物（13.1%／52億735万4,000円）
土地（12.9%／51億3,023万7,000円）
売上総利益（7.7%／48億4,718万4,000円）
前渡金（11.8%／46億9,367万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（7.5%／46億8,158万4,000円）
受取手形（8.5%／33億8,259万1,000円）
機械装置及び運搬具（7.3%／28億9,975万7,000円）
営業キャッシュフロー（27億1,576万円）
投資その他の資産合計（6.5%／25億9,333万円）
前受金（6.4%／25億5,425万6,000円）
固定負債合計（4.5%／17億9,539万4,000円）
建物及び構築物純額（4.2%／16億7,347万5,000円）
投資有価証券（4.1%／16億2,162万6,000円）
短期借入金（3.4%／13億5,000万円）
現金及び預金（3%／11億8,638万6,000円）
給料及び手当（1.8%／11億1,949万2,000円）
繰延税金負債（2.7%／10億7,491万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／9億4,322万5,000円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／9億4,322万5,000円）
運賃（1.4%／8億9,034万6,000円）
無形固定資産合計（2%／8億1,077万9,000円）
資本金（1.9%／7億6,756万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／6億7,712万4,000円）
資本剰余金（1.6%／6億3,360万2,000円）
有償支給取引に係る負債（1.4%／5億5,599万7,000円）
荷扱費用（0.6%／4億169万円）
税金等調整前当期純利益（0.6%／3億5,357万2,000円）
経常利益（0.5%／3億65万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／2億9,545万円）
賞与（0.4%／2億7,146万5,000円）
法人税等合計（0.4%／2億6,081万円）
減価償却費（0.4%／2億3,868万2,000円）
非支配株主持分（0.6%／2億3,326万2,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／2億2,197万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億9,177万1,000円）
営業利益（0.3%／1億6,559万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／1億4,418万5,000円）
支払手形（0.3%／1億3,463万2,000円）
租税公課（0.2%／1億2,117万5,000円）
ソフトウエア（0.3%／1億1,671万8,000円）
法人税等調整額（0.2%／1億915万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億330万6,000円）
当期純利益（0.1%／9,276万2,000円）
退職給付費用（0.1%／8,682万1,000円）
受取配当金（0.1%／5,888万5,000円）
特別利益合計（0.1%／5,740万6,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／5,740万6,000円）
その他純額（0.1%／4,438万9,000円）
仕入割引（0.1%／4,294万6,000円）
未払法人税等（0.1%／3,302万5,000円）
役員賞与引当金繰入額（0%／2,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,500万円）
賞与引当金（0.1%／2,420万円）
賞与引当金繰入額（0%／2,420万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／2,098万円）
営業外費用合計（0%／913万3,000円）
支払利息（0%／773万円）
固定資産除却損（0%／448万5,000円）
特別損失合計（0%／448万5,000円）
繰延税金資産（0%／355万2,000円）
受取利息（0%／253万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△139万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,054万3,000円）
自己株式（-%／△2,611万2,000円）
法人税等還付税額（-%／△4,011万3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,953万3,000円）
減損損失累計額（-%／△9,579万3,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,967万円）
財務キャッシュフロー（△24億2,578万4,000円）
減価償却累計額（-%／△34億3,808万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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