【営業キャッシュフローの推移】ゼンショーホールディングス(7550)

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ゼンショーホールディングス(7550)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ゼンショーホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ゼンショーホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日211億9,600万円-連結 日本
2015年3月31日173億6,800万円△18.1連結 日本
2016年3月31日254億5,500万円+46.6連結 日本
2017年3月31日370億4,900万円+45.5連結 日本
2018年3月31日371億6,200万円+0.3連結 日本
2019年3月31日331億2,900万円△10.9連結 日本
2020年3月31日335億7,500万円+1.3連結 日本
2021年3月31日296億8,600万円△11.6連結 日本
2022年3月31日454億3,000万円+53連結 日本
2023年3月31日530億7,800万円+16.8連結 日本
2024年3月31日859億8,500万円+62連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ゼンショーホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,488

47,526

 

減価償却費

30,436

34,437

 

減損損失

1,504

1,350

 

のれん償却額

1,583

1,770

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

716

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

157

221

 

受取利息及び受取配当金

△482

△855

 

支払利息

2,849

3,790

 

有形固定資産除却損

2,290

1,858

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,472

△8,198

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,280

△1,271

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,689

3,319

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,355

5,824

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,302

△2,664

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

2,302

2,110

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,524

5,843

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△205

81

 

その他

△122

△1,335

 

小計

72,978

94,525

 

利息及び配当金の受取額

268

659

 

利息の支払額

△2,841

△3,999

 

法人税等の支払額

△18,498

△5,199

 

協力金の受取額

1,171

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,078

85,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

42,414

64,690

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362

494

現金及び現金同等物の期末残高

64,690

82,171






財務三表

ゼンショーホールディングスの貸借対照表

ゼンショーホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／9,657億7,800万円）
資産合計（100%／7,480億5,600万円）
負債合計（71.3%／5,334億300万円）
売上総利益（54.3%／5,240億5,000万円）
固定資産合計（69.9%／5,227億4,600万円）
販売費及び一般管理費（48.7%／4,703億4,200万円）
売上原価（45.7%／4,417億2,700万円）
固定負債合計（47.1%／3,526億9,900万円）
建物及び構築物（33.9%／2,532億2,300万円）
有形固定資産合計（31%／2,320億1,300万円）
流動資産合計（30%／2,244億5,700万円）
長期借入金（30%／2,243億6,900万円）
無形固定資産合計（29.4%／2,202億7,900万円）
純資産合計（28.7%／2,146億5,200万円）
商標権（26.9%／2,011億6,900万円）
株主資本合計（25.8%／1,933億5,500万円）
流動負債合計（24.2%／1,807億400万円）
建物及び構築物純額（14.1%／1,053億6,000万円）
工具器具及び備品（13.9%／1,036億5,700万円）
利益剰余金（11.4%／854億6,100万円）
リース資産（11.3%／842億1,000万円）
現金及び預金（11%／821億7,100万円）
資本剰余金（9.9%／741億1,200万円）
投資その他の資産合計（9.4%／704億5,300万円）
繰延税金負債（7.6%／571億200万円）
営業利益（5.6%／537億700万円）
営業キャッシュフロー（530億7,800万円）
経常利益（5.3%／509億1,300万円）
リース資産純額（6.5%／483億3,500万円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／475億2,600万円）
資本金（6.3%／474億9,700万円）
売掛金（6.2%／467億2,700万円）
買掛金（5.8%／431億4,800万円）
原材料及び貯蔵品（5.5%／410億5,800万円）
差入保証金（5.1%／380億7,400万円）
工具器具及び備品純額（4.5%／333億2,800万円）
当期純利益（3.2%／307億900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／306億9,300万円）
土地（3.9%／291億900万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.6%／267億3,500万円）
機械装置及び運搬具（3.5%／260億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（2.8%／210億2,900万円）
為替換算調整勘定（2.8%／208億4,500万円）
有価証券（2.7%／199億700万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／180億3,300万円）
法人税等合計（1.7%／168億1,600万円）
社債（2%／150億円）
未払法人税等（2%／149億6,600万円）
リース債務（1.8%／136億1,900万円）
のれん（1.8%／136億1,600万円）
長期前払家賃（1.7%／130億400万円）
機械装置及び運搬具純額（1.6%／119億3,900万円）
1年内償還予定の社債（1.3%／100億円）
繰延税金資産（1.3%／99億2,200万円）
短期借入金（1%／75億4,200万円）
資産除去債務（0.9%／68億1,400万円）
営業外費用合計（0.6%／53億6,500万円）
商品及び製品（0.7%／51億1,300万円）
賞与引当金（0.5%／40億8,200万円）
特別損失合計（0.4%／39億6,000万円）
建設仮勘定（0.5%／39億3,900万円）
支払利息（0.4%／37億9,000万円）
仕掛品（0.4%／27億3,100万円）
営業外収益合計（0.3%／25億7,100万円）
投資有価証券（0.3%／21億6,200万円）
固定資産除却損（0.2%／18億9,000万円）
財務キャッシュフロー（18億4,400万円）
減損損失（0.1%／13億5,000万円）
契約負債（0.1%／8億6,000万円）
繰延資産合計（0.1%／8億5,200万円）
受取利息（0.1%／8億5,000万円）
株式交付費（0.1%／8億800万円）
特別利益合計（0.1%／5億7,300万円）
補助金収入（0.1%／5億7,000万円）
株式給付引当金（0.1%／3億7,800万円）
退職給付に係る負債（0%／2億7,400万円）
非支配株主持分（0%／2億6,700万円）
退職給付制度終了益（0%／1億7,900万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1億5,800万円）
為替差損（0%／1億4,700万円）
受取保険金（0%／1億2,800万円）
固定資産売却益（0%／6,400万円）
社債発行費（0%／4,300万円）
その他有価証券評価差額金（0%／2,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,600万円）
持分法による投資利益（0%／600万円）
受取配当金（0%／500万円）
貸倒引当金（-%／△3億6,500万円）
法人税等調整額（-%／△12億1,700万円）
自己株式（-%／△137億1,500万円）
投資キャッシュフロー（△352億円）
減価償却累計額（-%／△1,478億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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