【営業キャッシュフローの推移】大田花き(7555)

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大田花き　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大田花きの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億383万7,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	2億9,946万3,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	2億3,417万6,000円	△21.8	連結	日本
2017年3月31日	4億6,282万4,000円	+97.6	連結	日本
2018年3月31日	7億3,828万5,000円	+59.5	連結	日本
2019年3月31日	3億4,135万2,000円	△53.8	連結	日本
2020年3月31日	8,716万1,000円	△74.5	連結	日本
2021年3月31日	2億1,474万1,000円	+146.4	連結	日本
2022年3月31日	4億5,018万8,000円	+109.6	連結	日本
2023年3月31日	6億4,111万2,000円	+42.4	連結	日本
2024年3月31日	10億2,700万円	+60.2	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大田花きのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	419,747	283,847
減価償却費	264,441	261,443
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,500	△500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31,361	22,863
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27,878	18,972
受取利息及び受取配当金	△14,452	△14,339
支払利息	4,458	3,234
固定資産除却損	5,261	153
固定資産圧縮損	33,791	－
補助金収入	△33,791	－
持分法による投資損益（△は益）	△59,342	△27,558
売上債権の増減額（△は増加）	△57,622	△33,022
棚卸資産の増減額（△は増加）	△787	△14,832
仕入債務の増減額（△は減少）	43,935	644,522
未収入金の増減額（△は増加）	6,624	3,757
未払費用の増減額（△は減少）	6,200	△14,379
未払金の増減額（△は減少）	12,801	25,708
未払又は未収消費税等の増減額	△39,206	△32,570
その他	74,872	△8,259
小計	727,673	1,119,040
利息及び配当金の受取額	20,279	22,538
利息の支払額	△4,458	△3,058
補助金の受取額	10,000	23,200
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△112,382	△133,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	641,112	1,027,752
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	178,552	538,870
現金及び現金同等物の期首残高	1,585,369	1,763,921
現金及び現金同等物の期末残高	1,763,921	2,302,792