【営業キャッシュフローの推移】オーウェル(7670)

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オーウェル(7670)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オーウェル　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オーウェルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日3億4,100万円-連結 日本
2020年3月31日△15億7,700万円-連結 日本
2021年3月31日16億8,400万円-連結 日本
2022年3月31日△11億7,600万円-連結 日本
2023年3月31日5億6,300万円-連結 日本
2024年3月31日19億1,900万円+240.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オーウェルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

980

2,217

 

減価償却費

274

319

 

のれん償却額

5

5

 

減損損失

24

20

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

24

 

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△15

△12

 

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△105

△62

 

長期未払金の増減額（△は減少）

△15

0

 

受取利息及び受取配当金

△217

△247

 

支払利息

30

42

 

持分法による投資損益（△は益）

△47

△42

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△1,024

 

投資有価証券評価損益（△は益）

7

0

 

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△3

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,751

△283

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△783

202

 

仕入債務の増減額（△は減少）

2,185

291

 

その他

△15

603

 

小計

525

2,049

 

利息及び配当金の受取額

217

245

 

利息の支払額

△30

△42

 

法人税等の支払額

△148

△333

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

563

1,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56

2,032

現金及び現金同等物の期首残高

4,416

4,360

現金及び現金同等物の期末残高

4,360

6,393






財務三表

オーウェルの貸借対照表

オーウェルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／710億4,900万円）
売上原価（87.8%／623億6,900万円）
資産合計（100%／484億2,500万円）
流動資産合計（65.1%／315億3,000万円）
負債合計（56.6%／274億2,200万円）
流動負債合計（47.1%／227億9,000万円）
純資産合計（43.4%／210億200万円）
固定資産合計（34.9%／168億9,500万円）
株主資本合計（29.8%／144億4,800万円）
支払手形及び買掛金（29.1%／140億8,400万円）
売掛金（27.3%／132億2,000万円）
利益剰余金（26.8%／129億7,600万円）
投資その他の資産合計（26.5%／128億4,800万円）
投資有価証券（23.6%／114億1,000万円）
売上総利益（12.2%／86億7,900万円）
販売費及び一般管理費（10.9%／77億4,900万円）
その他の包括利益累計額合計（13.2%／63億9,800万円）
現金及び預金（13.2%／63億9,300万円）
棚卸資産（12.4%／60億2,100万円）
その他有価証券評価差額金（12.1%／58億6,000万円）
固定負債合計（9.6%／46億3,100万円）
電子記録債権（9.4%／45億5,700万円）
有形固定資産合計（7.5%／36億5,000万円）
短期借入金（6.1%／29億7,600万円）
電子記録債務（5.7%／27億7,200万円）
繰延税金負債（5.5%／26億8,200万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／22億1,700万円）
土地（3.8%／18億3,300万円）
当期純利益（2.1%／15億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／15億2,600万円）
建物及び構築物純額（3.2%／15億2,600万円）
長期借入金（3%／14億5,000万円）
経常利益（1.7%／12億1,200万円）
特別利益合計（1.4%／10億2,800万円）
投資有価証券売却益（1.4%／10億2,400万円）
営業利益（1.3%／9億3,000万円）
受取手形（1.9%／9億1,600万円）
退職給付に係る資産（1.8%／8億8,100万円）
資本金（1.8%／8億5,700万円）
資本剰余金（1.6%／7億6,600万円）
法人税住民税及び事業税（1%／7億4,600万円）
法人税等合計（1%／6億9,000万円）
未払法人税等（1.3%／6億3,200万円）
営業キャッシュフロー（5億6,300万円）
賞与引当金（1%／4億7,700万円）
無形固定資産合計（0.8%／3億9,500万円）
営業外収益合計（0.5%／3億5,700万円）
ソフトウエア（0.7%／3億4,100万円）
契約負債（0.7%／3億4,100万円）
為替換算調整勘定（0.7%／3億3,500万円）
受取配当金（0.3%／2億4,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億900万円）
退職給付に係る負債（0.4%／2億600万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／2億円）
非支配株主持分（0.3%／1億5,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／1億4,700万円）
繰延税金資産（0.3%／1億4,400万円）
長期貸付金（0.2%／8,700万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／8,500万円）
リース資産純額（0.2%／8,400万円）
営業外費用合計（0.1%／7,500万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／5,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／4,200万円）
資産除去債務（0.1%／4,200万円）
支払利息（0.1%／4,200万円）
特別損失合計（0%／2,300万円）
減損損失（0%／2,000万円）
為替差益（0%／1,100万円）
のれん（0%／1,100万円）
コミットメントフィー（0%／800万円）
受取利息（0%／500万円）
関係会社出資金売却益（0%／300万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
固定資産除却損（-%／円）
投資有価証券評価損（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△700万円）
法人税等調整額（-%／△5,500万円）
自己株式（-%／△1億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△3億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△3億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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