【営業キャッシュフローの推移】アースインフィニティ(7692)

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アースインフィニティ(7692)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アースインフィニティ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アースインフィニティの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年7月31日5億6,673万1,000円-個別 日本
2021年7月31日△2億1,242万4,000円-個別 日本
2022年7月31日△4億9,692万3,000円-個別 日本
2023年7月31日6億9,379万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アースインフィニティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△411,562

507,636

 

減価償却費

9,080

24,346

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,179

4,008

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,502

2,676

 

受取利息及び受取配当金

△3

△8

 

助成金収入

△1,995

―

 

支払利息

4,285

7,090

 

支払保証料

417

894

 

匿名組合投資損益（△は益）

36,531

77,971

 

売上債権の増減額（△は増加）

△208,448

294,255

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,327

8,740

 

差入保証金の増減額（△は増加）

73,050

△43,335

 

仕入債務の増減額（△は減少）

42,155

△40,027

 

その他

33,632

△84,308

 

小計

△441,863

759,940

 

利息及び配当金の受取額

3

8

 

助成金の受取額

1,995

―

 

利息及び保証料の支払額

△13,482

△6,785

 

法人税等の支払額

△43,576

△59,372

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△496,923

693,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,297

496,065

現金及び現金同等物の期首残高

415,142

466,439

現金及び現金同等物の期末残高

 466,439

 962,505





財務三表

アースインフィニティの貸借対照表

アースインフィニティの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／52億4,204万7,000円）
売上原価合計（70.6%／37億219万6,000円）
当期商品及び製品仕入高（70.5%／36億9,350万1,000円）
資産合計（100%／25億8,438万6,000円）
負債合計（66.8%／17億2,569万3,000円）
流動資産合計（65.1%／16億8,260万7,000円）
売上総利益（29.4%／15億3,985万円）
流動負債合計（40.2%／10億3,963万8,000円）
現金及び預金（37.2%／9億6,250万5,000円）
販売費及び一般管理費（18.1%／9億4,678万円）
固定資産合計（34.9%／9億177万8,000円）
純資産合計（33.2%／8億5,869万2,000円）
株主資本合計（33.2%／8億5,869万2,000円）
営業キャッシュフロー（6億9,379万円）
固定負債合計（26.5%／6億8,605万5,000円）
売掛金（23.9%／6億1,651万5,000円）
営業利益又は営業損失（11.3%／5億9,307万円）
長期借入金（22.7%／5億8,605万5,000円）
繰越利益剰余金（22.4%／5億7,801万3,000円）
利益剰余金合計（22.4%／5億7,801万3,000円）
有形固定資産合計（20.9%／5億4,137万6,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（9.7%／5億763万6,000円）
経常利益又は経常損失（9.7%／5億763万6,000円）
機械及び装置（15.9%／4億1,029万円）
短期借入金（15.5%／4億円）
機械及び装置純額（15.2%／3億9,208万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（7.4%／3億8,622万3,000円）
投資その他の資産合計（13.8%／3億5,666万6,000円）
買掛金（12.1%／3億1,329万3,000円）
差入保証金（7.6%／1億9,583万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.7%／1億4,833万円）
資本金（5.6%／1億4,497万4,000円）
資本剰余金合計（5.3%／1億3,581万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／1億2,442万4,000円）
法人税等合計（2.3%／1億2,141万2,000円）
投資有価証券（4.5%／1億1,549万7,000円）
社債（3.9%／1億円）
建物（3.6%／9,320万円）
営業外費用合計（1.6%／8,595万6,000円）
建物純額（3.2%／8,354万6,000円）
匿名組合投資損失（1.5%／7,797万1,000円）
未払法人税等（2.8%／7,265万3,000円）
資本準備金（2.7%／7,032万4,000円）
その他資本剰余金（2.5%／6,549万3,000円）
未払金（1.6%／4,083万2,000円）
建設仮勘定（1.5%／3,830万円）
繰延税金資産（1.5%／3,782万9,000円）
預り金（1.4%／3,705万6,000円）
財務キャッシュフロー（2,897万5,000円）
土地（0.9%／2,321万円）
未払費用（0.8%／2,072万円）
前払費用（0.8%／2,035万4,000円）
商品及び製品期首棚卸高（0.3%／1,384万5,000円）
支払利息（0.1%／709万円）
長期前払費用（0.3%／665万8,000円）
賞与引当金（0.3%／663万7,000円）
工具器具及び備品（0.3%／646万6,000円）
棚卸資産（0.2%／553万9,000円）
商品及び製品期末棚卸高（0.1%／515万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／423万5,000円）
無形固定資産合計（0.1%／373万4,000円）
ソフトウエア（0.1%／368万9,000円）
営業外収益合計（0%／52万2,000円）
出資金（0%／14万円）
受取利息及び受取配当金（0%／8,000円）
自己株式（-%／△11万4,000円）
法人税等調整額（-%／△301万1,000円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
減価償却累計額（-%／△965万3,000円）
投資キャッシュフロー（△2億2,670万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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