【営業キャッシュフローの推移】ＳＣＲＥＥＮホールディングス

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ＳＣＲＥＥＮホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＣＲＥＥＮホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	247億200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△14億9,200万円	-	連結	日本
2016年3月31日	147億2,000万円	-	連結	日本
2017年3月31日	490億2,400万円	+233	連結	日本
2018年3月31日	288億7,800万円	△41.1	連結	日本
2019年3月31日	△375億3,400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	118億1,100万円	-	連結	日本
2021年3月31日	572億500万円	+384.3	連結	日本
2022年3月31日	817億5,200万円	+42.9	連結	日本
2023年3月31日	739億600万円	△9.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＳＣＲＥＥＮホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	56,771	78,515
減価償却費	9,500	8,799
減損損失	1,601	1,993
投資有価証券評価損益（△は益）	545	48
投資有価証券売却損益（△は益）	△57	△9
固定資産売却益	△29	△459
固定資産除却損	2,074	355
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△3,134
事業譲渡損益（△は益）	－	△38
持分法による投資損益（△は益）	23	252
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△463	△910
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,033	648
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	94	23
株式給付引当金の増減額（△は減少）	23	6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,684	1,644
受注損失引当金の増減額（△は減少）	615	411
受取利息及び受取配当金	△668	△980
支払利息	307	219
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△4,176	△17,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,519	△21,169
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,382	△1,664
仕入債務の増減額（△は減少）	9,010	10,153
その他の流動負債の増減額（△は減少）	17,946	41,663
その他	402	△703
小計	90,357	98,618
利息及び配当金の受取額	637	949
利息の支払額	△304	△221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,936	△25,440
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,752	73,906
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	70,266	42,649
現金及び現金同等物の期首残高	60,744	131,011
現金及び現金同等物の期末残高	131,011	173,660