【営業キャッシュフローの推移】タムロン(7740)

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タムロン(7740)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タムロン　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タムロンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日96億200万円-連結 日本
2014年12月31日62億800万円△35.3連結 日本
2015年12月31日62億1,400万円+0.1連結 日本
2016年12月31日65億3,700万円+5.2連結 日本
2017年12月31日76億6,100万円+17.2連結 日本
2018年12月31日75億2,300万円△1.8連結 日本
2019年12月31日109億2,500万円+45.2連結 日本
2020年12月31日75億5,400万円△30.9連結 日本
2021年12月31日86億6,000万円+14.6連結 日本
2022年12月31日92億3,200万円+6.6連結 日本
2023年12月31日100億2,700万円+8.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タムロンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

11,496

13,972

減価償却費

2,957

2,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

△362

株式給付引当金の増減額（△は減少）

103

△94

受取利息及び受取配当金

△128

△179

支払利息

38

66

補助金収入

△121

△114

有形固定資産除却損

130

80

特別調査関連費用

－

74

売上債権の増減額（△は増加）

526

△2,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

△1,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,384

1,112

その他

△306

137

小計

11,521

13,447

利息及び配当金の受取額

130

181

利息の支払額

△39

△67

補助金の受取額

121

114

法人税等の支払額

△2,552

△3,651

法人税等の還付額

52

76

特別調査関連費用の支払額

－

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,232

10,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,116

2,692

現金及び現金同等物の期首残高

25,832

29,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,948

※ 32,640






財務三表

タムロンの貸借対照表

タムロンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／870億6,200万円）
売上高（100%／714億2,600万円）
純資産合計（81.2%／707億3,200万円）
流動資産合計（73.3%／637億9,700万円）
株主資本合計（71.8%／625億4,700万円）
利益剰余金（60.7%／528億4,500万円）
売上原価（55.7%／397億6,800万円）
現金及び預金（37.5%／326億4,000万円）
売上総利益（44.3%／316億5,700万円）
固定資産合計（26.7%／232億6,400万円）
機械装置及び運搬具（26.6%／231億2,000万円）
工具器具及び備品（24.5%／213億5,700万円）
販売費及び一般管理費合計（25.3%／180億4,900万円）
負債合計（18.8%／163億2,900万円）
有形固定資産合計（18%／156億9,800万円）
建物及び構築物（17.7%／153億7,600万円）
流動負債合計（16.3%／142億2,600万円）
税金等調整前当期純利益（19.6%／139億7,200万円）
経常利益（19.6%／139億7,200万円）
営業利益（19.1%／136億700万円）
受取手形及び売掛金（15%／130億2,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.1%／108億1,200万円）
当期純利益（15.1%／108億1,200万円）
営業キャッシュフロー（100億2,700万円）
その他の包括利益累計額合計（9.4%／81億8,500万円）
製品（9.2%／79億9,300万円）
資本剰余金（8.5%／74億3,200万円）
資本金（8%／69億2,300万円）
投資その他の資産合計（7.5%／65億6,200万円）
為替換算調整勘定（7.4%／64億6,400万円）
技術研究費（8.6%／61億6,900万円）
投資有価証券（5.9%／51億2,100万円）
仕掛品（5.4%／46億8,400万円）
建物及び構築物純額（5.4%／46億8,000万円）
給料及び賞与（6.5%／46億3,600万円）
機械装置及び運搬具純額（5%／43億6,700万円）
買掛金（4.3%／37億3,500万円）
未払費用（3.6%／31億7,500万円）
法人税等合計（4.4%／31億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／30億9,800万円）
建設仮勘定（3.5%／30億600万円）
工具器具及び備品純額（2.8%／24億3,900万円）
固定負債合計（2.4%／21億200万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／19億6,100万円）
未払法人税等（2.1%／18億5,000万円）
電子記録債権（2.1%／18億2,300万円）
短期借入金（2%／17億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／14億5,700万円）
土地（1.4%／12億400万円）
無形固定資産（1.2%／10億300万円）
繰延税金負債（0.9%／7億5,700万円）
営業外収益合計（1%／7億2,800万円）
退職給付に係る負債（0.8%／6億9,500万円）
広告宣伝費（0.9%／6億1,400万円）
繰延税金資産（0.4%／3億8,600万円）
営業外費用合計（0.5%／3億6,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／2億6,200万円）
販売促進費（0.3%／2億4,700万円）
株式給付引当金（0.3%／2億2,200万円）
株式給付引当金戻入額（0.2%／1億4,700万円）
退職給付費用（0.2%／1億3,300万円）
補助金収入（0.2%／1億1,400万円）
受取配当金（0.1%／1億300万円）
固定資産除却損（0.1%／8,000万円）
受取利息（0.1%／7,600万円）
特別調査関連費用（0.1%／7,400万円）
長期借入金（0.1%／7,000万円）
支払利息（0.1%／6,600万円）
法人税等調整額（0.1%／6,100万円）
株式報酬費用（0.1%／5,800万円）
為替差損（0.1%／4,000万円）
貸倒引当金繰入額（0%／2,200万円）
受取賃貸料（0%／1,500万円）
貸倒引当金（-%／△5,800万円）
財務キャッシュフロー（△27億7,800万円）
自己株式（-%／△46億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△51億4,500万円）
減価償却累計額（-%／△106億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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