【営業キャッシュフローの推移】セルシード(7776)

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セルシード(7776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セルシード　【業種】精密機器　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セルシードの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△4億9,951万円-連結 日本
2014年12月31日△6億914万4,000円-連結 日本
2015年12月31日△6億7,566万9,000円-連結 日本
2016年12月31日△8億5,202万7,000円-連結 日本
2017年12月31日△7億4,717万3,000円-連結 日本
2018年12月31日△3億695万4,000円-連結 日本
2019年12月31日△5億7,751万1,000円-連結 日本
2020年12月31日△7億67万8,000円-連結 日本
2021年12月31日△8億1,715万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△7億1,800万6,000円-個別 日本
2023年12月31日△7億7,943万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セルシードのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△758,730

△845,584

減価償却費

7,891

7,939

減損損失

3,490

112,028

受取利息

△10

△13

支払利息

835

1,128

株式報酬費用

1,297

－

新株発行費

12,034

11,918

新株予約権戻入益

△2,502

△912

関係会社清算損益（△は益）

3,467

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△15,759

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39,950

売上債権の増減額（△は増加）

2,388

△26,095

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,628

9,974

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19,631

△20,387

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,628

3,384

未払金の増減額（△は減少）

△40,215

43,904

前受金の増減額（△は減少）

86,982

△121,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,102

680

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△29,580

22,026

小計

△713,379

△777,465

利息の受取額

8

11

利息の支払額

△837

△1,032

法人税等の支払額

△3,798

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

△718,006

△779,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,536

1,091,081

現金及び現金同等物の期首残高

846,674

1,072,210

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,072,210

※ 2,163,292






財務三表

セルシードの貸借対照表

セルシードの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／24億6,576万8,000円）
資本金（96.7%／23億8,431万1,000円）
流動資産合計（95.4%／23億5,181万1,000円）
純資産合計（87.8%／21億6,472万1,000円）
現金及び預金（87.7%／21億6,329万2,000円）
株主資本合計（86.9%／21億4,176万1,000円）
財務キャッシュフロー（18億1,420万1,000円）
資本剰余金合計（55.3%／13億6,389万2,000円）
資本準備金（55.3%／13億6,389万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／8億493万1,000円）
研究開発費（-%／4億5,641万4,000円）
負債合計（12.2%／3億104万7,000円）
売上高（100%／1億9,013万4,000円）
固定負債合計（7.2%／1億7,747万8,000円）
特別損失合計（79.9%／1億5,197万9,000円）
長期借入金（5.8%／1億4,375万円）
流動負債合計（5%／1億2,356万9,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／1億1,395万7,000円）
固定資産合計（4.6%／1億1,395万7,000円）
減損損失（58.9%／1億1,202万8,000円）
売上総利益（56.4%／1億715万4,000円）
売上原価合計（43.6%／8,297万9,000円）
当期製品製造原価（40.5%／7,695万2,000円）
未払金（3%／7,351万円）
未収消費税等（2.5%／6,230万2,000円）
投資キャッシュフロー（5,631万5,000円）
売掛金（2.1%／5,187万1,000円）
工具器具及び備品（1.7%／4,170万6,000円）
投資有価証券評価損（21%／3,995万円）
資産除去債務（1.4%／3,372万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／2,650万4,000円）
建物（1.1%／2,596万4,000円）
新株予約権（0.9%／2,295万9,000円）
前払費用（0.8%／2,054万円）
投資有価証券（0.8%／1,978万8,000円）
商品及び製品期首棚卸高（10.4%／1,975万7,000円）
特別利益合計（8.8%／1,667万1,000円）
関係会社株式売却益（8.3%／1,575万9,000円）
未払法人税等（0.6%／1,560万円）
商品及び製品期末棚卸高（8.1%／1,539万8,000円）
商品及び製品（0.6%／1,539万8,000円）
営業外費用合計（6.9%／1,309万3,000円）
新株発行費（6.3%／1,191万8,000円）
未払費用（0.4%／975万9,000円）
預り金（0.4%／935万4,000円）
当期商品仕入高（4%／767万円）
前渡金（0.3%／761万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／750万円）
他勘定振替高（3.2%／600万1,000円）
仕掛品（0.2%／428万9,000円）
賞与引当金（0.2%／406万4,000円）
買掛金（0.2%／377万8,000円）
機械及び装置（0.1%／228万6,000円）
支払利息（0.6%／112万8,000円）
法人税等合計（0.5%／95万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／95万円）
新株予約権戻入益（0.5%／91万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／59万3,000円）
受取支援金収入（0.2%／40万円）
受取手数料（0.1%／10万9,000円）
還付加算金（0%／5万9,000円）
為替差損（0%／4万6,000円）
受取利息（0%／1万3,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
減価償却累計額（-%／△6,995万7,000円）
営業損失（-%／△6億9,777万6,000円）
経常損失（-%／△7億1,027万6,000円）
営業キャッシュフロー（△7億7,943万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△8億4,558万4,000円）
当期純損失（-%／△8億4,653万4,000円）
繰越利益剰余金（-%／△16億621万4,000円）
利益剰余金合計（-%／△16億621万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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