【営業キャッシュフローの推移】イメージ・マジック(7793)

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イメージ・マジック(7793)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イメージ・マジック　【業種】その他製品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イメージ・マジックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年4月30日3億5,205万9,000円-個別 日本
2023年4月30日1億3,142万6,000円△62.7個別 日本
2023年12月31日4億2,531万7,000円+223.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イメージ・マジックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年５月１日

至　2023年４月30日）

当事業年度

（自　2023年５月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

75,430

301,237

減価償却費

192,074

133,638

減損損失

－

18,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△399

62

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,228

△29,976

商品保証引当金の増減額（△は減少）

9,826

4,257

支払利息

3,734

2,287

補助金収入

△2,713

－

固定資産売却益

△1,315

－

固定資産受贈益

△1,542

－

固定資産除却損

2,617

22,434

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△57,269

△67,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

70,427

△70,588

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33,637

△34,385

仕入債務の増減額（△は減少）

30,301

40,186

前受金の増減額（△は減少）

22,613

1,821

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△61,980

101,721

その他

8,364

28,223

小計

258,760

452,126

利息の支払額

△3,734

△2,336

補助金の受取額

2,713

－

法人税等の支払額

△126,320

△24,424

その他

7

△47

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,426

425,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,406

182,946

現金及び現金同等物の期首残高

955,945

679,539

現金及び現金同等物の期末残高

※ 679,539

※ 862,485






財務三表

イメージ・マジックの貸借対照表

イメージ・マジックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／43億7,693万円）
商品及び製品売上原価（62.7%／27億4,633万1,000円）
資産合計（100%／26億8,555万3,000円）
当期製品製造原価（57.2%／25億338万円）
流動資産合計（65.6%／17億6,240万円）
売上総利益（37.3%／16億3,059万9,000円）
株主資本合計（57.1%／15億3,460万円）
純資産合計（57.1%／15億3,460万円）
販売費及び一般管理費（29.4%／12億8,645万3,000円）
負債合計（42.9%／11億5,095万3,000円）
固定資産合計（34.4%／9億2,315万3,000円）
現金及び預金（32.1%／8億6,248万5,000円）
流動負債合計（30.5%／8億1,988万4,000円）
利益剰余金合計（28.2%／7億5,602万9,000円）
繰越利益剰余金（28.2%／7億5,602万9,000円）
有形固定資産合計（26.5%／7億1,088万5,000円）
機械及び装置（26.3%／7億564万5,000円）
資本剰余金合計（17.7%／4億7,645万6,000円）
資本準備金（17%／4億5,708万5,000円）
売掛金及び契約資産（17%／4億5,561万4,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,531万7,000円）
機械及び装置純額（14.7%／3億9,552万円）
営業利益（7.9%／3億4,414万5,000円）
経常利益（7.8%／3億4,213万1,000円）
固定負債合計（12.3%／3億3,106万8,000円）
当期商品仕入高（7.1%／3億1,022万8,000円）
資本金（11.3%／3億222万2,000円）
税引前当期純利益（6.9%／3億123万7,000円）
長期借入金（9.3%／2億4,927万8,000円）
建物（8.8%／2億3,609万2,000円）
買掛金（8.4%／2億2,593万2,000円）
当期純利益（5%／2億2,036万7,000円）
建物純額（7.3%／1億9,660万7,000円）
未払費用（6.3%／1億6,873万5,000円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／1億5,802万7,000円）
投資その他の資産合計（5.4%／1億4,434万9,000円）
未払金（4.3%／1億1,601万2,000円）
商品及び製品期末棚卸高（2.5%／1億851万1,000円）
商品及び製品（4%／1億851万1,000円）
リース資産（4%／1億800万4,000円）
財務キャッシュフロー（1億489万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.6%／9,732万1,000円）
敷金及び保証金（3.4%／9,053万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／8,602万4,000円）
法人税等合計（1.8%／8,087万円）
前渡金（2.8%／7,605万8,000円）
未払法人税等（2.6%／6,904万8,000円）
無形固定資産合計（2.5%／6,791万8,000円）
建設仮勘定（2.4%／6,542万3,000円）
商品期首棚卸高（1.2%／5,182万2,000円）
繰延税金資産（1.9%／5,095万2,000円）
前受金（1.8%／4,937万8,000円）
前払費用（1.7%／4,651万1,000円）
未払消費税等（1.7%／4,461万3,000円）
特別損失合計（0.9%／4,089万3,000円）
リース資産純額（1.5%／4,081万8,000円）
仕掛品（1.3%／3,593万8,000円）
ソフトウエア（1.2%／3,228万9,000円）
工具器具及び備品（1%／2,707万8,000円）
固定資産除却損（0.5%／2,243万4,000円）
その他資本剰余金（0.7%／1,937万1,000円）
リース債務（0.7%／1,899万7,000円）
減損損失（0.4%／1,845万8,000円）
預り金（0.5%／1,430万2,000円）
商品保証引当金（0.5%／1,408万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1,199万1,000円）
他勘定振替高（0.2%／1,058万7,000円）
車両運搬具（0.2%／523万円）
営業外費用合計（0.1%／375万9,000円）
長期前払費用（0.1%／267万6,000円）
支払利息（0.1%／228万7,000円）
営業外収益合計（0%／174万5,000円）
資産除去債務（0.1%／138万9,000円）
受取手数料（0%／60万円）
車両運搬具純額（0%／52万3,000円）
債務勘定整理益（0%／38万2,000円）
出資金（0%／1万円）
自己株式（-%／△10万7,000円）
貸倒引当金（-%／△68万3,000円）
法人税等調整額（-%／△515万4,000円）
減価償却累計額（-%／△3,948万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億4,726万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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