【営業キャッシュフローの推移】プラッツ(7813)

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プラッツ(7813)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


プラッツ 【業種】その他製品 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

プラッツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年6月30日3億8,320万4,000円-連結 日本
2016年6月30日1億7,018万5,000円△55.6連結 日本
2017年6月30日8,028万3,000円△52.8連結 日本
2018年6月30日5億2,377万円+552.4連結 日本
2019年6月30日2億1,143万2,000円△59.6連結 日本
2020年6月30日8億249万8,000円+279.6連結 日本
2021年6月30日△181万2,000円-連結 日本
2022年6月30日△1億342万7,000円-連結 日本
2023年6月30日4億1,726万円-連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

             

       

と株価との比較


プラッツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

 当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

374,975

317,324

持分法による投資損益(△は益)

△69,042

△116,862

減価償却費

60,061

66,301

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,116

14,119

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,344

11,054

株式給付引当金の増減額(△は減少)

△873

12,144

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

19,061

△525,203

受取利息及び受取配当金

△8,891

△8,492

支払利息

11,838

14,345

為替差損益(△は益)

△166,208

75,021

デリバティブ評価損益(△は益)

△2,335

投資事業組合運用損益(△は益)

5,668

2,362

訴訟関連損失

80,000

売上債権の増減額(△は増加)

110,723

△159,676

棚卸資産の増減額(△は増加)

△232,153

207,037

仕入債務の増減額(△は減少)

△28,177

24,433

未払消費税等の増減額(△は減少)

△25,466

9,138

未払費用の増減額(△は減少)

△2,276

△4,613

その他

△11,463

19,211

小計

63,234

35,308

利息及び配当金の受取額

90,505

245,468

利息の支払額

△11,588

△13,936

供託金の返還による収入

270,000

訴訟関連損失の支払額

△80,000

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△245,578

△39,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

△103,427

417,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△88,517

542,624

現金及び現金同等物の期首残高

1,544,277

1,455,759

現金及び現金同等物の期末残高

1,455,759

1,998,384






財務三表

プラッツの貸借対照表

プラッツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年6月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/63億1,263万2,000円
資産合計(100%/60億2,568万4,000円)
売上原価71.5%/45億1,461万4,000円
流動資産合計(67.7%/40億7,777万2,000円)
純資産合計(52.2%/31億4,492万8,000円)
株主資本合計(51.4%/30億9,433万3,000円)
負債合計(47.8%/28億8,075万6,000円)
利益剰余金(41.2%/24億8,005万7,000円)
現金及び預金(33.2%/19億9,838万4,000円)
固定資産合計(32.3%/19億4,791万1,000円)
販売費及び一般管理費30.2%/19億675万9,000円
売上総利益28.5%/17億9,801万7,000円
投資その他の資産合計(25.3%/15億2,277万3,000円)
流動負債合計(24.9%/14億9,782万4,000円)
固定負債合計(23%/13億8,293万2,000円)
受取手形及び売掛金(17.8%/10億7,424万9,000円)
投資有価証券(15.5%/9億3,592万9,000円)
長期借入金(14.9%/8億9,686万3,000円)
短期借入金(13.3%/8億円)
資本金(9.7%/5億8,205万2,000円)
商品及び製品(8.4%/5億634万円)
1年内返済予定の長期借入金(7.2%/4億3,432万8,000円)
営業キャッシュフロー(4億1,726万円)
有形固定資産合計(6.9%/4億1,545万4,000円)
長期貸付金(6.9%/4億1,322万1,000円)
訴訟損失引当金戻入額5.9%/3億7,220万3,000円
特別利益合計5.9%/3億7,220万3,000円
税金等調整前当期純利益5%/3億1,732万4,000円
資本剰余金(5.1%/3億844万7,000円)
投資キャッシュフロー(2億9,004万7,000円)
建物及び構築物純額(4.8%/2億8,918万7,000円)
未着品(3.9%/2億3,711万8,000円)
親会社株主に帰属する当期純利益3.5%/2億2,237万9,000円
当期純利益3.5%/2億2,237万9,000円
役員退職慰労引当金(3.7%/2億2,201万6,000円)
営業外収益合計2.4%/1億5,057万1,000円
退職給付に係る負債(2%/1億1,775万円)
持分法による投資利益1.9%/1億1,686万2,000円
リース資産純額(1.9%/1億1,484万3,000円)
繰延税金資産(1.9%/1億1,186万9,000円)
法人税等合計1.5%/9,494万4,000円
法人税等調整額1.5%/9,223万5,000円
訴訟関連損失1.3%/8,000万円
特別損失合計1.3%/8,000万円
買掛金(1.3%/7,813万9,000円)
為替換算調整勘定(0.9%/5,135万4,000円)
その他の包括利益累計額合計(0.8%/5,059万5,000円)
リース債務(0.7%/3,974万9,000円)
資産除去債務(0.6%/3,434万5,000円)
株式給付引当金(0.4%/2,594万7,000円)
経常利益0.4%/2,512万円
為替差益0.3%/1,955万2,000円
営業外費用合計0.3%/1,670万8,000円
支払利息0.2%/1,434万5,000円
無形固定資産(0.2%/968万3,000円)
受取利息0.1%/774万2,000円
未払法人税等(0.1%/352万9,000円)
法人税住民税及び事業税0%/270万8,000円
投資事業組合運用損0%/236万2,000円
デリバティブ評価益0%/233万5,000円
受取配当金0%/74万9,000円
建設仮勘定(0%/73万2,000円)
その他有価証券評価差額金(-%/△75万9,000円)
営業利益又は営業損失-%/△1億874万1,000円
財務キャッシュフロー(△1億6,158万2,000円)
自己株式(-%/△2億7,622万3,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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