【営業キャッシュフローの推移】マーベラス(7844)

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マーベラス(7844)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


マーベラス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

マーベラスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日38億5,223万1,000円-連結 日本
2015年3月31日40億3,100万円+4.6連結 日本
2016年3月31日59億8,600万円+48.5連結 日本
2017年3月31日67億100万円+11.9連結 日本
2018年3月31日45億600万円△32.8連結 日本
2019年3月31日59億9,400万円+33連結 日本
2020年3月31日22億3,300万円△62.7連結 日本
2021年3月31日43億8,200万円+96.2連結 日本
2022年3月31日28億2,000万円△35.6連結 日本
2023年3月31日9億7,600万円△65.4連結 日本
2024年3月31日28億9,200万円+196.3連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


マーベラスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,932

△656

減価償却費

2,569

1,193

減損損失

113

ゲーム開発資産評価損

3,545

映像コンテンツ償却額

165

221

のれん償却額

41

41

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△0

14

賞与引当金の増減額(△は減少)

△98

△26

株式給付引当金の増減額(△は減少)

△33

△9

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△82

13

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

△42

△94

受取利息

△184

△264

支払利息

2

1

固定資産売却損益(△は益)

△0

△0

投資有価証券評価損益(△は益)

85

売上債権の増減額(△は増加)

864

165

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,593

△755

仕入債務の増減額(△は減少)

91

898

未払金の増減額(△は減少)

132

123

未払印税の増減額(△は減少)

△231

471

未払消費税等の増減額(△は減少)

70

△6

その他

△427

△677

小計

2,176

4,399

利息及び配当金の受取額

120

280

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,317

△1,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

976

2,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,878

124

現金及び現金同等物の期首残高

16,431

12,553

現金及び現金同等物の期末残高

12,553

12,677






財務三表

マーベラスの貸借対照表

マーベラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/345億3,800万円)
売上高100%/294億9,300万円
純資産合計(79.3%/273億9,600万円)
株主資本合計(75.5%/260億8,000万円)
流動資産合計(74.4%/257億1,200万円)
売上原価59.2%/174億7,300万円
利益剰余金(44.8%/154億6,400万円)
現金及び預金(36.7%/126億7,700万円)
売上総利益40.8%/120億2,000万円
販売費及び一般管理費32.6%/96億500万円
固定資産合計(25.6%/88億2,500万円)
資本剰余金(25.3%/87億4,400万円)
負債合計(20.7%/71億4,100万円)
流動負債合計(20%/69億700万円)
投資その他の資産合計(17.4%/60億2,500万円)
仕掛品(15.6%/53億8,100万円)
特別損失合計12.4%/36億6,000万円
資本金(10.5%/36億1,100万円)
ゲーム開発資産評価損12%/35億4,500万円
売掛金(9.4%/32億3,100万円)
経常利益10.2%/30億200万円
投資有価証券(8.4%/29億1,700万円)
繰延税金資産(8.3%/28億6,500万円)
買掛金(7.4%/25億7,100万円)
工具器具及び備品(7.1%/24億5,800万円)
営業利益8.2%/24億1,500万円
有形固定資産合計(5.2%/17億8,400万円)
未払印税(4.3%/14億9,900万円)
未払金(4.2%/14億3,400万円)
為替換算調整勘定(3.9%/13億5,400万円)
その他の包括利益累計額合計(3.7%/12億7,400万円)
建設仮勘定(3.6%/12億5,300万円)
リース資産(3.5%/12億2,500万円)
無形固定資産合計(2.9%/10億1,500万円)
有価証券(2.9%/9億9,900万円)
営業キャッシュフロー(9億7,600万円)
営業外収益合計2.3%/6億8,900万円
その他の包括利益合計2%/6億300万円
為替換算調整勘定2%/5億9,700万円
法人税住民税及び事業税1.9%/5億7,200万円
ソフトウエア仮勘定(1.4%/4億8,100万円)
ソフトウエア(1.3%/4億4,900万円)
工具器具及び備品純額(1.2%/4億2,100万円)
賞与引当金(1.2%/4億100万円)
建物(1.1%/3億9,300万円)
為替差益1.3%/3億9,100万円
電子記録債権(0.9%/3億1,800万円)
受取利息0.9%/2億6,400万円
固定負債合計(0.7%/2億3,400万円)
契約負債(0.6%/2億1,300万円)
商品及び製品(0.5%/1億5,700万円)
敷金及び保証金(0.4%/1億3,100万円)
長期未払金(0.3%/1億1,400万円)
減損損失0.4%/1億1,300万円
建物純額(0.3%/1億600万円)
長期貸付金(0.3%/1億600万円)
契約資産(0.3%/1億200万円)
営業外費用合計0.3%/1億100万円
包括利益0.3%/8,700万円
親会社株主に係る包括利益0.3%/8,500万円
投資有価証券評価損0.3%/8,500万円
資産除去債務(0.2%/7,100万円)
未払法人税等(0.2%/6,000万円)
株式給付引当金(0.1%/4,800万円)
非支配株主持分(0.1%/4,100万円)
原材料及び貯蔵品(0%/1,500万円)
破産更生債権等(0%/1,300万円)
役員賞与引当金(0%/1,300万円)
受取手形(0%/1,300万円)
貸倒引当金繰入額0%/1,200万円
車両運搬具(0%/900万円)
車両運搬具純額(0%/200万円)
支払利息0%/100万円
固定資産売却損-%/円
特別利益合計-%/円
固定資産売却益-%/円
繰延税金負債(-%/円)
貸倒引当金(-%/△1,500万円)
その他有価証券評価差額金(-%/△7,900万円)
法人税等合計-%/△1億4,000万円
減価償却累計額(-%/△2億8,700万円)
当期純利益-%/△5億1,500万円
税金等調整前当期純利益-%/△6億5,600万円
法人税等調整額-%/△7億1,300万円
自己株式(-%/△17億4,000万円)
財務キャッシュフロー(△20億700万円)
投資キャッシュフロー(△34億5,700万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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