【営業キャッシュフローの推移】未来工業

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未来工業　【業種】化学　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

未来工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月20日	45億8,300万円	-	連結	日本
2015年3月20日	45億6,900万円	△0.3	連結	日本
2016年3月20日	40億1,500万円	△12.1	連結	日本
2017年3月20日	42億4,900万円	+5.8	連結	日本
2018年3月20日	62億3,600万円	+46.8	連結	日本
2019年3月20日	44億600万円	△29.3	連結	日本
2020年3月20日	54億2,100万円	+23	連結	日本
2021年3月20日	50億2,200万円	△7.4	連結	日本
2022年3月20日	60億3,600万円	+20.2	連結	日本
2023年3月20日	40億円	△33.7	連結	日本
2024年3月20日	46億7,500万円	+16.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

未来工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月21日　至　2023年３月20日)	当連結会計年度 (自　2023年３月21日　至　2024年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,126	7,477
減価償却費	2,158	2,149
補助金収入	－	△191
固定資産圧縮損	－	191
減損損失	25	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
株式付与引当金の増減額（△は減少）	98	29
役員株式付与引当金の増減額（△は減少）	－	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	32	409
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△59	△464
受取利息及び受取配当金	△44	△68
支払利息	4	3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,424	△885
棚卸資産の増減額（△は増加）	△573	△387
仕入債務の増減額（△は減少）	816	△2,930
未払金の増減額（△は減少）	86	195
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18	277
その他	△69	133
小計	5,135	5,963
利息及び配当金の受取額	44	68
利息の支払額	△4	△3
法人税等の支払額	△1,275	△1,487
補助金の受取額	100	133
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,000	4,675
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,046	△3,451
現金及び現金同等物の期首残高	20,538	21,584
現金及び現金同等物の期末残高	21,584	18,133