【営業キャッシュフローの推移】ローランド(7944)

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ローランド(7944)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ローランド　【業種】その他製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ローランドの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日95億8,239万7,000円-連結 日本
2020年12月31日69億200万円△28連結 日本
2021年12月31日49億2,900万円△28.6連結 日本
2022年12月31日7億9,300万円△83.9連結 日本
2023年12月31日154億2,800万円+1845.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ローランドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年 1月 1日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年 1月 1日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,529

11,148

 

減価償却費

1,981

2,397

 

のれん償却額

94

358

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△147

△154

 

受取利息及び受取配当金

△105

△121

 

支払利息

71

144

 

為替差損益（△は益）

1,013

518

 

固定資産除売却損益（△は益）

△33

6

 

子会社清算損益（△は益）

△246

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,301

△46

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,105

4,677

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,143

△849

 

その他

△478

192

 

小計

3,126

18,272

 

利息及び配当金の受取額

105

121

 

利息の支払額

△71

△149

 

法人税等の支払額

△2,367

△2,815

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

793

15,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,781

10,506

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△43

現金及び現金同等物の期末残高

 10,506

 12,883





財務三表

ローランドの貸借対照表

ローランドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,024億4,500万円）
資産合計（100%／809億6,900万円）
流動資産合計（72.4%／586億5,900万円）
売上原価（57.1%／585億1,200万円）
売上総利益（42.9%／439億3,200万円）
負債合計（50.5%／408億5,400万円）
純資産合計（49.5%／401億1,400万円）
株主資本合計（43.1%／348億9,200万円）
販売費及び一般管理費（31.3%／320億6,000万円）
流動負債合計（34.6%／280億4,100万円）
利益剰余金（33.8%／273億3,400万円）
固定資産合計（27.6%／223億900万円）
商品及び製品（22.3%／180億9,400万円）
営業キャッシュフロー（154億2,800万円）
売掛金（17%／138億200万円）
現金及び預金（15.9%／128億8,300万円）
固定負債合計（15.8%／128億1,200万円）
建物及び構築物（15.5%／125億1,500万円）
営業利益（11.6%／118億7,100万円）
経常利益（10.9%／111億5,400万円）
税金等調整前当期純利益（10.9%／111億4,800万円）
原材料及び貯蔵品（13.1%／106億600万円）
長期借入金（12.4%／100億5,600万円）
有形固定資産合計（12.3%／99億6,100万円）
資本金（11.9%／96億4,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（10.5%／85億2,600万円）
当期純利益（8%／81億9,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8%／81億5,100万円）
工具器具及び備品（9.9%／79億8,600万円）
支払手形及び買掛金（7.7%／62億6,600万円）
無形固定資産合計（7.7%／62億4,000万円）
投資その他の資産合計（7.5%／61億700万円）
その他の包括利益累計額合計（6.1%／49億1,500万円）
短期借入金（5.3%／43億円）
建物及び構築物純額（4.9%／39億3,400万円）
為替換算調整勘定（4.6%／37億2,800万円）
繰延税金資産（4.3%／35億1,000万円）
未払費用（4.1%／33億600万円）
のれん（3.9%／31億2,900万円）
法人税等合計（2.9%／29億5,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／28億2,100万円）
土地（2.9%／23億2,800万円）
機械装置及び運搬具（2.4%／19億1,000万円）
工具器具及び備品純額（2.2%／17億8,300万円）
仕掛品（1.8%／14億4,300万円）
建設仮勘定（1.6%／13億500万円）
投資有価証券（1.4%／11億700万円）
退職給付に係る調整累計額（1.3%／10億3,200万円）
営業外費用合計（0.9%／9億2,700万円）
退職給付に係る資産（1.1%／8億9,100万円）
賞与引当金（1.1%／8億5,200万円）
為替差損（0.7%／7億6,000万円）
リース債務（0.9%／7億4,400万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／6億1,000万円）
未払法人税等（0.5%／4億1,500万円）
製品保証引当金（0.4%／3億3,500万円）
株式給付引当金（0.3%／2億5,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／2億4,900万円）
非支配株主持分（0.3%／2億3,500万円）
営業外収益合計（0.2%／2億1,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億5,300万円）
支払利息（0.1%／1億4,400万円）
法人税等調整額（0.1%／1億3,400万円）
資本剰余金（0.2%／1億2,400万円）
役員株式給付引当金（0.1%／9,600万円）
資産除去債務（0.1%／8,800万円）
受取配当金（0.1%／8,500万円）
新株予約権（0.1%／7,000万円）
助成金収入（0.1%／6,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4,000万円）
役員賞与引当金（0%／3,900万円）
受取利息（0%／3,600万円）
固定資産除売却損（0%／1,400万円）
特別損失合計（0%／1,400万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
特別利益合計（0%／800万円）
繰延税金負債（0%／300万円）
受取手形（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△4億8,500万円）
自己株式（-%／△22億700万円）
投資キャッシュフロー（△35億7,600万円）
減価償却累計額（-%／△85億8,100万円）
財務キャッシュフロー（△86億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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