【営業キャッシュフローの推移】伊藤忠商事(8001)

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伊藤忠商事(8001)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伊藤忠商事　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

伊藤忠商事の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4,183億9,600万円-連結 国際
2015年3月31日4,036億2,900万円△3.5連結 国際
2016年3月31日4,194億400万円+3.9連結 国際
2017年3月31日3,896億9,300万円△7.1連結 国際
2018年3月31日3,882億1,200万円△0.4連結 国際
2019年3月31日4,765億5,100万円+22.8連結 国際
2020年3月31日8,781億3,300万円+84.3連結 国際
2021年3月31日8,959億円+2連結 国際
2022年3月31日8,011億6,300万円△10.6連結 国際
2023年3月31日9,380億5,800万円+17.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


伊藤忠商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

 

878,973

844,681

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費等

 

404,184

409,962

有価証券損益

 

△211,851

△67,157

固定資産に係る損益

 

17,601

50,118

金融収益及び金融費用

 

△72,177

△52,172

持分法による投資損益

 

△291,435

△320,666

法人所得税費用

 

271,056

262,180

貸倒損失・引当金等

 

△2,836

△3,338

営業債権の増減

 

△304,709

△58,394

棚卸資産の増減

 

△153,200

△197,452

営業債務の増減

 

314,373

50,118

その他－純額

 

△98,114

22,010

利息の受取額

 

19,706

35,029

配当金の受取額

 

201,532

233,884

利息の支払額

 

△29,807

△57,855

法人所得税の支払額

 

△142,133

△212,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

801,163

938,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

588,340

611,715

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

 

30,281

10,116

現金及び現金同等物の期末残高

 

611,715

606,002






財務三表

伊藤忠商事の貸借対照表

伊藤忠商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

収益合計（100%／13兆9,456億3,300万円）
資産合計（100%／13兆1,116億5,200万円）
商品販売等に係る収益（90.4%／12兆6,056億3,100万円）
非流動資産合計（60.9%／7兆9,902億8,400万円）
負債合計（58.3%／7兆6,480億2,500万円）
資本合計（41.7%／5兆4,636億2,700万円）
流動資産合計（39.1%／5兆1,213億6,800万円）
株主資本合計（36.8%／4兆8,195億1,100万円）
利益剰余金（33.8%／4兆4,272億4,400万円）
流動負債合計（30.1%／3兆9,448億2,500万円）
非流動負債合計（28.2%／3兆7,032億円）
持分法で会計処理されている投資（21.5%／2兆8,251億200万円）
営業債権（19.3%／2兆5,332億9,700万円）
社債及び借入金長期（17.9%／2兆3,469億2,800万円）
売上総利益（15.3%／2兆1,299億300万円）
営業債務（15.6%／2兆426億800万円）
有形固定資産（15.2%／1兆9,984億8,500万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益（9.6%／1兆3,400億200万円）
棚卸資産（10%／1兆3,049億4,200万円）
税引前利益（7.9%／1兆1,068億6,100万円）
その他の投資（7.2%／9,432億7,000万円）
営業キャッシュフロー（9,380億5,800万円）
当期包括利益（6.6%／9,229億3,300万円）
当社株主に帰属する当期包括利益（6.3%／8,762億6,000万円）
当期純利益（6.1%／8,446億8,100万円）
長期債権（6.1%／8,051億5,900万円）
当社株主に帰属する当期純利益（5.7%／8,005億1,900万円）
リース負債長期（5.8%／7,662億7,800万円）
無形資産（5.4%／7,125億9,400万円）
社債及び借入金短期（5%／6,597億1,000万円）
非支配持分（4.9%／6,441億1,600万円）
その他の資本の構成要素合計（4.7%／6,100億8,100万円）
現金及び現金同等物（4.6%／6,060億200万円）
その他の流動負債（3.5%／4,620億4,400万円）
為替換算調整額（3.5%／4,585億6,000万円）
のれん（2.8%／3,666億5,900万円）
持分法による投資損益（2.3%／3,206億6,600万円）
繰延税金負債（2.1%／2,731億2,300万円）
資本金（1.9%／2,534億4,800万円）
営業債権以外の短期債権（1.9%／2,430億4,300万円）
リース負債短期（1.8%／2,382億8,900万円）
その他の流動資産（1.6%／2,084億1,900万円）
営業債務以外の短期債務（1.4%／1,900億1,400万円）
その他の非流動負債（1.2%／1,633億8,600万円）
投資債権以外の長期金融資産（1.2%／1,627億6,800万円）
前受金（1.2%／1,624億900万円）
前渡金（1.1%／1,428億6,200万円）
FVTOCI金融資産（0.9%／1,206億8,100万円）
未払法人所得税（0.9%／1,181億900万円）
為替換算調整額（0.8%／1,116億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.7%／969億4,200万円）
受取配当金（0.6%／796億6,700万円）
その他の包括利益税効果控除後合計（0.6%／782億5,200万円）
その他の非流動資産（0.6%／777億1,900万円）
その他の短期金融資産（0.6%／733億3,600万円）
その他の短期金融負債（0.5%／716億4,200万円）
有価証券損益（0.5%／671億5,700万円）
その他の長期金融負債（0.4%／565億4,300万円）
繰延税金資産（0.4%／544億7,800万円）
金融収益及び金融費用合計（0.4%／521億7,200万円）
非支配持分に帰属する当期包括利益（0.3%／466億7,300万円）
非支配持分に帰属する当期純利益（0.3%／441億6,200万円）
投資不動産（0.3%／440億5,000万円）
受取利息（0.3%／393億7,000万円）
キャッシュフローヘッジ（0.2%／308億4,000万円）
その他の損益（0.1%／150億7,100万円）
定期預金（0.1%／94億6,700万円）
FVTOCI金融資産（-%／△8億3,000万円）
キャッシュフローヘッジ（-%／△11億4,500万円）
確定給付再測定額（-%／△16億6,600万円）
貸倒損失（-%／△88億6,900万円）
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益（-%／△218億6,800万円）
固定資産に係る損益（-%／△501億1,800万円）
支払利息（-%／△668億6,500万円）
資本剰余金（-%／△1,693億2,200万円）
法人所得税費用（-%／△2,621億8,000万円）
自己株式（-%／△3,019億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△4,538億600万円）
財務キャッシュフロー（△5,000億8,100万円）
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価（-%／△7,232億9,500万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△1兆3,958億8,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆4,191億2,100万円）
商品販売等に係る原価（-%／△11兆924億3,500万円）
原価合計（-%／△11兆8,157億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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