【営業キャッシュフローの推移】ナイガイ(8013)

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ナイガイ(8013)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナイガイ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナイガイの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日△5億6,700万円-連結 日本
2015年1月31日5億6,200万円-連結 日本
2016年1月31日1億4,100万円△74.9連結 日本
2017年1月31日11億4,400万円+711.3連結 日本
2018年1月31日7億4,900万円△34.5連結 日本
2019年1月31日4億200万円△46.3連結 日本
2020年1月31日△11億2,200万円-連結 日本
2021年1月31日△3億2,100万円-連結 日本
2022年1月31日△5億1,100万円-連結 日本
2023年1月31日△5億2,800万円-連結 日本
2024年1月31日△3億5,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナイガイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△1,525

142

減損損失

167

72

特別退職金

160

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△45

減価償却費

120

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△308

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△234

△45

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

651

△257

棚卸資産の増減額（△は増加）

136

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

244

△35

その他

245

△63

小計

△362

△363

利息及び配当金の受取額

38

47

利息の支払額

△12

△14

特別退職金の支払額

△160

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

△528

△357

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179

△579

現金及び現金同等物の期首残高

4,115

3,936

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,936

※ 3,356






財務三表

ナイガイの貸借対照表

ナイガイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／130億2,100万円）
資産合計（100%／111億9,400万円）
流動資産合計（75.8%／84億8,700万円）
売上原価（63.3%／82億4,600万円）
純資産合計（51.8%／57億9,500万円）
負債合計（48.2%／53億9,800万円）
資本剰余金（47.2%／52億8,500万円）
売上総利益（36.7%／47億7,500万円）
株主資本合計（42.5%／47億5,600万円）
販売費及び一般管理費合計（36.5%／47億5,200万円）
流動負債合計（35.1%／39億2,700万円）
現金及び預金（30.1%／33億7,200万円）
固定資産合計（24.2%／27億600万円）
投資その他の資産合計（22.3%／24億9,700万円）
受取手形及び売掛金（21.8%／24億3,700万円）
投資有価証券（20.2%／22億6,500万円）
商品及び製品（16.6%／18億5,600万円）
役員報酬及び給料手当（14.2%／18億5,100万円）
固定負債合計（13.1%／14億7,100万円）
短期借入金（10.2%／11億4,100万円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／10億3,800万円）
電子記録債務（9.2%／10億3,100万円）
その他有価証券評価差額金（7%／7億7,900万円）
支払手数料（5.9%／7億6,300万円）
支払手形及び買掛金（5.6%／6億3,000万円）
返金負債（5%／5億5,500万円）
退職給付に係る負債（4.8%／5億4,100万円）
長期借入金（4.7%／5億2,200万円）
広告宣伝費（3.8%／5億100万円）
運賃及び物流諸掛（2.9%／3億7,200万円）
未払金（3.2%／3億6,000万円）
機械装置及び運搬具（3.2%／3億5,400万円）
繰延税金負債（3%／3億3,600万円）
不動産賃借料（2.1%／2億7,900万円）
建物及び構築物（2.4%／2億7,200万円）
為替換算調整勘定（2.3%／2億5,800万円）
福利厚生費（2%／2億5,400万円）
有形固定資産合計（1.8%／1億9,700万円）
営業外収益合計（1.3%／1億7,000万円）
経常利益又は経常損失（1.3%／1億7,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.1%／1億4,200万円）
為替差益（0.9%／1億1,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.9%／1億1,200万円）
当期純利益又は当期純損失（0.9%／1億1,200万円）
資本金（0.9%／1億円）
土地（0.8%／8,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／8,400万円）
未払費用（0.7%／8,200万円）
特別損失合計（0.6%／7,300万円）
減損損失（0.6%／7,200万円）
その他純額（0.5%／5,800万円）
減価償却費（0.4%／5,800万円）
賞与金（0.4%／5,500万円）
退職給付費用（0.4%／5,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／4,600万円）
事業譲渡益（0.3%／4,500万円）
特別利益合計（0.3%／4,500万円）
受取配当金（0.3%／4,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／3,900万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／2,900万円）
法人税等合計（0.2%／2,900万円）
仕掛品（0.2%／2,300万円）
営業利益又は営業損失（0.2%／2,200万円）
営業外費用合計（0.2%／2,200万円）
未払法人税等（0.2%／1,900万円）
賞与引当金（0.1%／1,400万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1,400万円）
支払利息（0.1%／1,300万円）
無形固定資産合計（0.1%／1,100万円）
株主優待引当金（0.1%／1,000万円）
株主優待引当金繰入額（0.1%／1,000万円）
受取利息（0%／400万円）
持分法による投資損失（0%／400万円）
建物及び構築物純額（0%／300万円）
繰延税金資産（0%／200万円）
貯蔵品処分損（0%／200万円）
債権売却損（0%／200万円）
投資有価証券評価損（-%／円）
長期貸付金（-%／円）
法人税等調整額（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△100万円）
自己株式（-%／△1,000万円）
貸倒引当金（-%／△1,600万円）
投資キャッシュフロー（△1億700万円）
財務キャッシュフロー（△1億5,600万円）
減価償却累計額（-%／△2億6,800万円）
営業キャッシュフロー（△3億5,700万円）
利益剰余金（-%／△6億1,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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