【営業キャッシュフローの推移】カノークス(8076)

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カノークス(8076)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カノークス　【業種】卸売業　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カノークスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△19億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日1億3,700万円-連結 日本
2016年3月31日20億500万円+1363.5連結 日本
2017年3月31日30億3,700万円+51.5連結 日本
2018年3月31日3億3,100万円△89.1連結 日本
2019年3月31日△19億8,900万円-連結 日本
2020年3月31日△55億7,600万円-連結 日本
2021年3月31日42億800万円-連結 日本
2022年3月31日△113億7,800万円-連結 日本
2023年3月31日△64億7,800万円-連結 日本
2024年3月31日49億6,300万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カノークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,567,954

2,834,618

減価償却費

323,688

324,835

社債発行費償却

4,675

3,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

978

△304

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△103,914

△54,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,221

6,711

受取利息及び受取配当金

△178,689

△228,754

支払利息

91,810

107,677

支払手数料

77,500

30,549

持分法による投資損益（△は益）

△3,027

△9,435

売上債権の増減額（△は増加）

△9,822,543

3,056,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,724,326

△36,335

仕入債務の増減額（△は減少）

5,652,396

△1,078,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

626,720

550,603

その他の資産の増減額（△は増加）

84,679

△139,424

その他の負債の増減額（△は減少）

△84,625

186,176

小計

△5,466,501

5,554,060

利息及び配当金の受取額

180,095

229,368

利息の支払額

△94,796

△107,180

法人税等の支払額

△1,097,637

△712,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,478,839

4,963,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,539

130,502

現金及び現金同等物の期首残高

2,886,663

2,953,203

現金及び現金同等物の期末残高

2,953,203

3,083,705





財務三表

カノークスの貸借対照表

カノークスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,724億8,500万5,000円）
売上原価（95.5%／1,646億5,989万2,000円）
資産合計（100%／914億1,093万2,000円）
流動資産合計（79.3%／725億568万円）
負債合計（67.7%／618億4,037万7,000円）
流動負債合計（54.2%／495億5,124万5,000円）
純資産合計（32.3%／295億7,055万5,000円）
売掛金（28.2%／258億1,339万2,000円）
商品（26.7%／244億1,625万3,000円）
短期借入金（26.5%／242億円）
株主資本合計（23.1%／211億3,595万9,000円）
利益剰余金（22.1%／202億142万8,000円）
固定資産合計（20.7%／188億8,033万2,000円）
電子記録債権（17.3%／157億9,042万7,000円）
支払手形及び買掛金（16.6%／151億3,215万4,000円）
投資その他の資産合計（13.9%／126億9,256万8,000円）
固定負債合計（13.4%／122億8,913万1,000円）
投資有価証券（12.1%／110億5,247万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／84億3,459万5,000円）
売上総利益（4.5%／78億2,511万3,000円）
長期借入金（8.2%／75億2,057万1,000円）
電子記録債務（7.8%／71億1,212万9,000円）
財務キャッシュフロー（66億3,700万円）
その他有価証券評価差額金（7.2%／65億8,805万1,000円）
有形固定資産合計（6.8%／61億7,044万9,000円）
親会社株主に係る包括利益（3.6%／61億5,754万7,000円）
包括利益（3.6%／61億5,754万7,000円）
販売費及び一般管理費（3.1%／52億9,519万2,000円）
その他の包括利益合計（2.4%／42億553万5,000円）
その他有価証券評価差額金（2%／35億1,770万6,000円）
受取手形（3.6%／32億9,786万円）
土地（3.6%／32億5,061万5,000円）
繰延税金負債（3.4%／31億70万円）
現金及び預金（3.2%／29億4,822万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／28億3,461万8,000円）
経常利益（1.6%／28億3,461万8,000円）
営業利益（1.5%／25億2,992万円）
資本金（2.5%／23億1,000万円）
建物及び構築物純額（2.3%／21億4,639万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／19億5,201万1,000円）
当期純利益（1.1%／19億5,201万1,000円）
資本剰余金（2%／17億9,117万円）
退職給付に係る資産（1.7%／15億2,141万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.4%／12億5,849万6,000円）
社債（1.1%／10億円）
土地再評価差額金（1.1%／9億7,758万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／8億8,897万8,000円）
法人税等合計（0.5%／8億8,260万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（1%／8億6,895万9,000円）
退職給付に係る調整額（0.4%／6億8,663万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／6億4,026万8,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／5億3,273万円）
未払法人税等（0.6%／5億1,815万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／5億1,086万5,000円）
賞与引当金（0.3%／2億5,366万8,000円）
受取配当金（0.1%／2億2,851万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／2億616万7,000円）
仕入割引（0.1%／1億1,986万1,000円）
その他純額（0.1%／1億1,719万3,000円）
支払利息（0.1%／1億767万7,000円）
受取賃貸料（0.1%／9,233万4,000円）
雑収入（0%／6,047万9,000円）
賃貸収入原価（0%／5,820万2,000円）
前払費用（0%／3,596万円）
未払費用（0%／3,575万3,000円）
支払手数料（0%／3,054万9,000円）
社債発行費（0%／2,492万円）
繰延資産合計（0%／2,492万円）
無形固定資産合計（0%／1,731万3,000円）
ソフトウエア（0%／1,731万3,000円）
建設仮勘定（0%／1,597万9,000円）
長期前払費用（0%／1,414万2,000円）
雑損失（0%／973万8,000円）
持分法による投資利益（0%／943万5,000円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0%／119万3,000円）
受取利息（0%／23万5,000円）
貸倒引当金（-%／△449万2,000円）
法人税等調整額（-%／△637万1,000円）
投資キャッシュフロー（△9,200万円）
自己株式（-%／△31億6,663万9,000円）
営業キャッシュフロー（△64億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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