【営業キャッシュフローの推移】正栄食品工業(8079)

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正栄食品工業(8079)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


正栄食品工業　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

正栄食品工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日31億2,838万2,000円-連結 日本
2015年10月31日6億942万円△80.5連結 日本
2016年10月31日88億7,081万7,000円+1355.6連結 日本
2017年10月31日51億78万9,000円△42.5連結 日本
2018年10月31日4億7,291万5,000円△90.7連結 日本
2019年10月31日71億7,136万3,000円+1416.4連結 日本
2020年10月31日57億9,480万2,000円△19.2連結 日本
2021年10月31日63億699万3,000円+8.8連結 日本
2022年10月31日8億3,420万3,000円△86.8連結 日本
2023年10月31日63億2,755万1,000円+658.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


正栄食品工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,098,525

4,116,683

 

減価償却費

2,965,064

2,905,587

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,160

608

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,048

57,175

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,816

17,012

 

受取利息及び受取配当金

△91,438

△105,025

 

支払利息

119,799

129,118

 

固定資産売却損益（△は益）

△31,359

△3,768

 

為替差損益（△は益）

△99,747

61,610

 

売上債権の増減額（△は増加）

△282,544

△791,316

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,227,209

1,349,372

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△278,000

△701,600

 

その他

180,401

149,189

 

小計

2,353,563

7,184,648

 

利息及び配当金の受取額

107,059

213,023

 

利息の支払額

△126,762

△125,432

 

法人税等の支払額

△1,499,657

△944,687

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

834,203

6,327,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,991,323

5,081,395

現金及び現金同等物の期首残高

9,858,617

7,867,293

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,867,293

※ 12,948,689





財務三表

正栄食品工業の貸借対照表

正栄食品工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,095億9,449万3,000円）
売上原価（84%／920億4,168万9,000円）
資産合計（100%／874億5,247万8,000円）
流動資産合計（64.3%／562億5,427万5,000円）
純資産合計（59.5%／520億3,578万9,000円）
株主資本合計（51.3%／448億9,031万5,000円）
利益剰余金（45%／393億4,205万9,000円）
負債合計（40.5%／354億1,668万8,000円）
固定資産合計（35.7%／311億9,820万2,000円）
機械装置及び運搬具（33%／288億6,053万7,000円）
流動負債合計（31.1%／271億9,127万7,000円）
建物及び構築物（30.8%／269億7,104万1,000円）
有形固定資産合計（27.6%／241億1,946万5,000円）
受取手形及び売掛金（24.2%／211億2,407万4,000円）
売上総利益（16%／175億5,280万3,000円）
商品及び製品（18.9%／165億4,026万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（12.3%／135億1,811万2,000円）
建物及び構築物純額（14.8%／129億7,765万7,000円）
現金及び預金（14.8%／129億4,868万9,000円）
支払手形及び買掛金（11.3%／99億550万6,000円）
短期借入金（11.1%／96億7,692万6,000円）
固定負債合計（9.4%／82億2,541万円）
投資その他の資産合計（7.8%／67億8,705万7,000円）
長期借入金（7.6%／66億5,665万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（7.4%／64億8,757万円）
営業キャッシュフロー（63億2,755万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（7.1%／62億1,737万9,000円）
投資有価証券（4.9%／42億4,980万9,000円）
経常利益（3.8%／41億3,741万2,000円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／41億1,668万3,000円）
営業利益（3.7%／40億3,469万1,000円）
為替換算調整勘定（4.4%／38億7,872万6,000円）
土地（4.1%／35億9,657万1,000円）
従業員給料及び手当（3.2%／35億3,389万8,000円）
資本金（3.9%／33億7,973万6,000円）
荷造運搬費（3.1%／33億6,501万5,000円）
資本剰余金（3.5%／30億5,929万8,000円）
当期純利益（2.6%／28億5,002万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／28億923万6,000円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／27億4,649万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.7%／23億7,147万6,000円）
未払金（2.5%／21億7,011万7,000円）
その他有価証券評価差額金（2.3%／20億5,359万円）
長期前払金（2.3%／20億152万8,000円）
工具器具及び備品（1.9%／16億6,890万円）
倉敷料（1.2%／12億7,805万6,000円）
法人税等合計（1.2%／12億6,666万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／12億6,660万1,000円）
賞与引当金（1.2%／10億1,559万4,000円）
非支配株主持分（1.1%／9億2,809万3,000円）
前渡金（1%／8億4,865万4,000円）
仕掛品（0.9%／8億1,747万2,000円）
未払法人税等（0.9%／7億6,959万3,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／7億1,258万4,000円）
財務キャッシュフロー（6億8,130万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／5億4,162万円）
賃借料（0.5%／5億2,132万5,000円）
繰延税金負債（0.4%／3億5,805万7,000円）
その他純額（0.4%／3億4,613万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／3億3,693万6,000円）
旅費及び交通費（0.3%／3億3,268万2,000円）
建設仮勘定（0.3%／2億9,980万5,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2億9,167万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／2億6,600万円）
退職給付費用（0.2%／2億1,379万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／2億1,010万3,000円）
リース資産（0.2%／2億550万8,000円）
繰延税金資産（0.2%／1億9,755万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／1億6,327万9,000円）
支払利息（0.1%／1億2,911万8,000円）
ソフトウエア（0.1%／1億2,746万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／9,651万2,000円）
租税公課（0.1%／9,406万円）
受取配当金（0.1%／8,517万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7,495万8,000円）
リース資産純額（0.1%／7,478万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4,078万5,000円）
出資分配金（0%／3,702万2,000円）
工場誘致奨励金（0%／3,509万1,000円）
為替差損（0%／3,112万9,000円）
保険掛金（0%／2,908万円）
特別損失合計（0%／2,460万2,000円）
固定資産除却損（0%／2,449万7,000円）
持分法による投資利益（0%／2,149万8,000円）
受取利息（0%／1,984万9,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／1,701万2,000円）
役員賞与引当金（0%／930万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／930万円）
特別利益合計（0%／387万3,000円）
固定資産売却益（0%／387万3,000円）
固定資産売却損（0%／10万4,000円）
法人税等調整額（0%／5万9,000円）
貸倒引当金（-%／△345万4,000円）
自己株式（-%／△8億9,077万9,000円）
投資キャッシュフロー（△19億9,882万7,000円）
減価償却累計額（-%／△139億9,338万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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