【営業キャッシュフローの推移】ニプロ(8086)

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ニプロ(8086)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニプロ　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニプロの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日215億5,200万円-連結 日本
2015年3月31日279億8,100万円+29.8連結 日本
2016年3月31日299億3,400万円+7連結 日本
2017年3月31日334億7,200万円+11.8連結 日本
2018年3月31日410億4,600万円+22.6連結 日本
2019年3月31日413億6,200万円+0.8連結 日本
2020年3月31日372億4,600万円△10連結 日本
2021年3月31日660億9,300万円+77.4連結 日本
2022年3月31日682億1,400万円+3.2連結 日本
2023年3月31日103億9,500万円△84.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニプロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,243

16,777

 

減価償却費

43,313

46,275

 

減損損失

2,514

768

 

のれん償却額

2,851

2,468

 

持分法による投資損益（△は益）

918

1,451

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

804

1,897

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96

377

 

受取利息及び受取配当金

△1,916

△2,490

 

支払利息

4,135

4,501

 

為替差損益（△は益）

△3,545

△7,102

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

△1,946

 

投資有価証券評価損益（△は益）

41

-

 

国庫補助金

△150

△785

 

固定資産圧縮損

194

785

 

売上債権の増減額（△は増加）

6,659

△11,113

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,935

△25,018

 

仕入債務の増減額（△は減少）

704

△5,781

 

その他の資産の増減額（△は増加）

3,159

△6,439

 

その他の負債の増減額（△は減少）

453

7,050

 

その他の損益（△は益）

815

593

 

小計

76,250

22,269

 

利息及び配当金の受取額

1,902

2,304

 

利息の支払額

△3,981

△4,251

 

その他の収入

695

868

 

その他の支出

△1,326

△1,482

 

法人税等の支払額

△6,088

△9,568

 

法人税等の還付額

762

255

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,214

10,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

85,821

90,071

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9

13

現金及び現金同等物の期末残高

※ 90,071

※ 84,695





財務三表

ニプロの貸借対照表

ニプロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆273億9,900万円）
負債合計（76.4%／7,852億2,500万円）
売上高（100%／5,451億9,900万円）
固定資産合計（52.4%／5,381億900万円）
流動資産合計（47.6%／4,892億8,900万円）
固定負債合計（46.9%／4,823億1,500万円）
有形固定資産合計（42.1%／4,325億5,000万円）
売上原価（70%／3,817億4,900万円）
機械装置及び運搬具（35.1%／3,606億4,200万円）
長期借入金（30.8%／3,165億5,500万円）
流動負債合計（29.5%／3,029億1,000万円）
建物及び構築物（28%／2,876億7,700万円）
純資産合計（23.6%／2,421億7,300万円）
株主資本合計（16.5%／1,691億7,000万円）
売上総利益（30%／1,634億4,900万円）
受取手形及び売掛金（15.6%／1,602億7,100万円）
販売費及び一般管理費（26.7%／1,457億2,000万円）
建物及び構築物純額（13.6%／1,401億4,500万円）
商品及び製品（13.4%／1,377億7,400万円）
短期借入金（12.7%／1,305億7,000万円）
建設仮勘定（10.1%／1,033億3,600万円）
利益剰余金（9.3%／955億2,100万円）
機械装置及び運搬具純額（9.3%／954億8,000万円）
現金及び預金（8.7%／896億7,800万円）
資本金（8.2%／843億9,700万円）
社債（7.5%／767億円）
支払手形及び買掛金（7.4%／761億4,100万円）
投資その他の資産合計（7%／715億5,500万円）
原材料及び貯蔵品（5.1%／525億9,200万円）
土地（4.6%／471億2,300万円）
財務キャッシュフロー（430億7,700万円）
投資有価証券（3.6%／372億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／371億4,700万円）
リース資産（3.5%／359億4,700万円）
非支配株主持分（3.5%／358億5,600万円）
無形固定資産合計（3.3%／340億400万円）
転換社債型新株予約権付社債（2.9%／302億1,000万円）
為替換算調整勘定（2.8%／287億1,600万円）
その他純額（2.3%／236億3,300万円）
未払金（2.3%／231億5,300万円）
リース資産純額（2.2%／228億3,100万円）
営業利益（3.3%／177億2,900万円）
仕掛品（1.7%／174億2,700万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／167億7,700万円）
経常利益（2.8%／153億4,600万円）
のれん（1.4%／145億1,400万円）
法人税等合計（2%／108億4,300万円）
営業キャッシュフロー（103億9,500万円）
繰延税金資産（1%／103億7,700万円）
設備関係支払手形（1%／101億9,100万円）
コマーシャルペーパー（1%／100億円）
営業外費用合計（1.8%／96億8,400万円）
営業外収益合計（1.3%／73億200万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／71億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／67億9,000万円）
賞与引当金（0.6%／59億5,500万円）
当期純利益（1.1%／59億3,400万円）
特別利益合計（1.1%／57億7,500万円）
退職給付に係る負債（0.5%／51億6,400万円）
未払法人税等（0.5%／48億9,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.8%／45億7,400万円）
支払利息（0.8%／45億100万円）
リース債務（0.4%／44億4,000万円）
特別損失合計（0.8%／43億4,500万円）
法人税等調整額（0.7%／40億5,200万円）
固定資産売却益（0.5%／25億4,800万円）
為替差益（0.4%／21億2,500万円）
1年内償還予定の社債（0.2%／20億円）
投資有価証券売却益（0.4%／19億5,400万円）
持分法による投資損失（0.3%／14億5,100万円）
受取配当金（0.3%／13億9,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／13億5,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／13億1,500万円）
繰延税金負債（0.1%／12億7,600万円）
受取利息（0.2%／10億9,600万円）
インフレ会計調整額（0.2%／10億700万円）
国庫補助金（0.1%／7億8,500万円）
固定資産圧縮損（0.1%／7億8,500万円）
減損損失（0.1%／7億6,800万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／6億8,600万円）
前受収益（0.1%／5億7,800万円）
固定資産除却損（0.1%／5億6,800万円）
損害賠償金（0.1%／5億4,900万円）
係争費用（0.1%／4億4,800万円）
前受金（0%／4億2,600万円）
訴訟損失引当金（0%／1億5,300万円）
貸倒引当金繰入額（0%／1億4,000万円）
災害による損失（0%／9,900万円）
役員賞与引当金（0%／1,300万円）
役員株式給付引当金（0%／1,100万円）
固定資産売却損（0%／300万円）
社債発行費（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△4,700万円）
貸倒引当金（-%／△41億5,700万円）
自己株式（-%／△107億4,800万円）
減価償却累計額（-%／△131億1,500万円）
投資キャッシュフロー（△717億3,700万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△1,475億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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