【営業キャッシュフローの推移】ソーダニッカ(8158)

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ソーダニッカ(8158)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソーダニッカ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソーダニッカの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日22億7,163万4,000円-連結 日本
2015年3月31日7億3,000万円△67.9連結 日本
2016年3月31日19億9,500万円+173.3連結 日本
2017年3月31日16億5,700万円△16.9連結 日本
2018年3月31日4億4,500万円△73.1連結 日本
2019年3月31日21億7,800万円+389.4連結 日本
2020年3月31日16億5,700万円△23.9連結 日本
2021年3月31日12億6,400万円△23.7連結 日本
2022年3月31日4億5,200万円△64.2連結 日本
2023年3月31日2億1,500万円△52.4連結 日本
2024年3月31日34億2,800万円+1494.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソーダニッカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,254

2,691

 

減価償却費

212

260

 

固定資産除売却損益（△は益）

△12

80

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△193

△160

 

投資有価証券評価損益（△は益）

94

1

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△39

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△33

 

受取利息及び受取配当金

△391

△412

 

支払利息

24

34

 

シンジケートローン手数料

11

12

 

売上債権の増減額（△は増加）

△6,097

△4,375

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△237

215

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

7

5

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,457

4,997

 

その他

254

630

 

小計

417

3,917

 

利息及び配当金の受取額

391

411

 

移転補償金の受取額

30

－

 

利息の支払額

△22

△32

 

移転費用の支払額

△25

－

 

法人税等の支払額

△576

△868

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

215

3,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

915

1,286

現金及び現金同等物の期首残高

7,352

8,267

現金及び現金同等物の期末残高

8,267

9,554






財務三表

ソーダニッカの貸借対照表

ソーダニッカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／794億9,700万円）
売上高（100%／641億3,400万円）
流動資産合計（72.4%／575億5,000万円）
売上原価（86.2%／553億400万円）
負債合計（62.9%／500億3,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（58.3%／463億8,100万円）
流動負債合計（57%／453億1,600万円）
支払手形及び買掛金（46.6%／370億8,400万円）
純資産合計（37.1%／294億5,700万円）
固定資産合計（27.6%／219億4,700万円）
株主資本合計（27.1%／215億800万円）
投資その他の資産合計（20.8%／165億1,900万円）
投資有価証券（19.8%／157億7,600万円）
利益剰余金（18.7%／148億8,500万円）
現金及び預金（12.2%／96億9,900万円）
売上総利益（13.8%／88億3,000万円）
その他の包括利益累計額合計（10%／79億4,900万円）
その他有価証券評価差額金（9.5%／75億5,200万円）
販売費及び一般管理費合計（10.3%／66億1,700万円）
短期借入金（7.8%／61億7,000万円）
有形固定資産合計（6.7%／53億6,300万円）
固定負債合計（5.9%／47億2,300万円）
資本金（4.7%／37億6,200万円）
建物及び構築物（4.2%／33億6,100万円）
資本剰余金（3.9%／31億1,600万円）
繰延税金負債（3.4%／26億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（4.2%／26億9,100万円）
経常利益（4.1%／26億1,500万円）
給料及び手当（3.8%／24億4,900万円）
営業利益（3.5%／22億1,300万円）
建設仮勘定（2.6%／20億7,900万円）
当期純利益（2.9%／18億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／18億5,000万円）
土地（2.1%／16億9,700万円）
財務キャッシュフロー（13億4,200万円）
商品及び製品（1.6%／13億300万円）
建物及び構築物純額（1.6%／12億4,300万円）
運賃諸掛（1.8%／11億7,500万円）
退職給付に係る負債（1.3%／10億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／8億5,400万円）
法人税等合計（1.3%／8億4,100万円）
長期預り保証金（0.8%／6億6,800万円）
未払法人税等（0.6%／4億8,400万円）
賃借料（0.7%／4億7,100万円）
営業外収益合計（0.7%／4億5,300万円）
受取配当金（0.6%／4億500万円）
賞与引当金（0.4%／3億4,400万円）
賞与引当金繰入額（0.5%／3億4,200万円）
その他純額（0.4%／3億2,500万円）
営業キャッシュフロー（2億1,500万円）
土地再評価差額金（0.2%／1億9,600万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／1億8,600万円）
特別利益合計（0.3%／1億6,100万円）
投資有価証券売却益（0.3%／1億6,100万円）
為替換算調整勘定（0.2%／1億2,600万円）
退職給付費用（0.1%／8,500万円）
車両運搬具（0.1%／8,400万円）
特別損失合計（0.1%／8,400万円）
固定資産除売却損（0.1%／8,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7,600万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,200万円）
無形固定資産（0.1%／6,300万円）
営業外費用合計（0.1%／5,100万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／3,700万円）
支払利息（0.1%／3,400万円）
車両運搬具純額（0%／1,800万円）
シンジケートローン手数料（0%／1,200万円）
契約負債（0%／700万円）
受取利息（0%／600万円）
破産更生債権等（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△1,300万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△2,900万円）
貸倒引当金（-%／△8,000万円）
自己株式（-%／△2億5,500万円）
投資キャッシュフロー（△6億6,900万円）
減価償却累計額（-%／△21億1,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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